估值日期:2022年12月31日 批露日期:2023年1月3日 产品代码 | 产品名称 | 实收资金(元) | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 资产净值(元) | TLFSXFFB80720220001 | 丰收信福封闭净值型2022年第1期 | 1,050,000.00 | 0.99932935 | 0.99932935 | 1,049,295.82 | TLFSXFFB80720220002 | 丰收信福封闭净值型2022年第2期 | 2,150,000.00 | 0.99547479 | 0.99547479 | 2,140,270.80 | TLFSXFFB80720220003 | 丰收信福封闭净值型2022年第3期 | 2,040,000.00 | 0.99106253 | 0.99106253 | 2,021,767.56 | TLFSXFFB80720220004 | 丰收信福封闭净值型2022年第4期 | 3,190,000.00 | 0.98727055 | 0.98727055 | 3,149,393.05 | TLFSXFFB80720220006 | 丰收信福封闭净值型2022年第6期 | 5,000,000.00 | 0.98315751 | 0.98315751 | 4,915,787.55 | TLFSTYFB8072022A005 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第5期 | 5,710,000.00 | 1.03773718 | 1.03773718 | 5,925,479.30 | TLFSTYFB8072022A009 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第9期 | 17,380,000.00 | 1.03533653 | 1.03533653 | 17,994,148.89 | TLFSTYFB8072022A011 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第11期 | 77,690,000.00 | 1.03364309 | 1.03364309 | 80,303,731.66 | TLFSTYFB8072022A014 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第14期 | 24,690,000.00 | 1.03245140 | 1.03245140 | 25,491,225.07 | TLFSTYFB8072022A017 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第17期 | 14,510,000.00 | 1.03146029 | 1.03146029 | 14,966,488.81 | TLFSTYFB8072022A021 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第21期 | 9,450,000.00 | 1.03047137 | 1.03047137 | 9,737,954.45 | TLFSTYFB8072022A024 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第24期 | 10,290,000.00 | 1.03027529 | 1.03027529 | 10,601,532.73 | TLFSTYFB8072022A027 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第27期 | 4,800,000.00 | 1.02978252 | 1.02978252 | 4,942,956.10 | TLFSTYFB8072022A030 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第30期 | 13,260,000.00 | 1.02889526 | 1.02889526 | 13,643,151.15 | TLFSTYFB8072022A033 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第33期 | 13,200,000.00 | 1.02800979 | 1.02800979 | 13,569,729.23 | TLFSTYFB8072022A036 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第36期 | 5,410,000.00 | 1.02702693 | 1.02702693 | 5,556,215.69 | TLFSTYFB8072022A039 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第39期 | 11,000,000.00 | 1.02978227 | 1.02978227 | 11,327,604.97 | TLFSTYFB8072022A042 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第42期 | 12,550,000.00 | 1.02575182 | 1.02575182 | 12,873,185.34 | TLFSTYFB8072022A045 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第45期 | 12,230,000.00 | 1.02487151 | 1.02487151 | 12,534,178.57 | TLFSTYFB8072022A047 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第47期 | 8,860,000.00 | 1.02340640 | 1.02340640 | 9,067,380.70 | TLFSTYFB8072022A049 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第49期 | 6,330,000.00 | 1.02233513 | 1.02233513 | 6,471,381.37 | TLFSTYFB8072022A052 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第52期 | 2,380,000.00 | 1.02126615 | 1.02126615 | 2,430,613.44 | TLFSTYFB8072022A055 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第55期 | 600,000.00 | 1.01981083 | 1.01981083 | 611,886.50 | TLFSTYFB8072022A058 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第58期 | 13,160,000.00 | 1.01816756 | 1.01816756 | 13,399,085.09 | TLFSTYFB8072022A061 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第61期 | 16,860,000.00 | 1.01720348 | 1.01720348 | 17,150,050.67 | TLFSTYFB8072022A064 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第64期 | 8,280,000.00 | 1.01643414 | 1.01643414 | 8,416,074.68 | TLFSTYFB8072022A068 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第68期 | 8,710,000.00 | 1.01537746 | 1.01537746 | 8,843,937.68 | TLFSTYFB8072022A070 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第70期 | 4,920,000.00 | 1.01393944 | 1.01393944 | 4,988,582.04 | TLFSTYFB8072022A073 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第73期 | 4,950,000.00 | 1.01269689 | 1.01269689 | 5,012,849.61 | TLFSTYFB8072022A076 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第76期 | 68,010,000.00 | 1.00913532 | 1.00913532 | 68,631,293.11 | TLFSTYFB8072022A078 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第78期 | 3,720,000.00 | 1.01050579 | 1.01050579 | 3,759,081.54 | TLFSTYFB8072022A079 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第79期 | 2,600,000.00 | 1.01050582 | 1.01050582 | 2,627,315.13 | TLFSTYFB8072022A080 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第80期 | 66,540,000.00 | 1.01050579 | 1.01050579 | 67,239,055.27 | TLFSTYFB8072022A083 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第83期 | 10,710,000.00 | 1.00917646 | 1.00917646 | 10,808,279.89 | TLFSTYFB8072022A085 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第85期 | 4,280,000.00 | 1.00794537 | 1.00794537 | 4,314,006.18 | TLFSTYFB8072022A086 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第86期 | 59,890,000.00 | 1.00794537 | 1.00794537 | 60,365,848.21 | TLFSTYFB8072022A088 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第88期 | 10,530,000.00 | 1.00671728 | 1.00671728 | 10,600,732.96 | TLFSTYFB8072022A090 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第90期 | 8,250,000.00 | 1.00671728 | 1.00671728 | 8,305,417.56 | TLFSTYFB8072022A092 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第92期 | 3,130,000.00 | 1.00596375 | 1.00596375 | 3,148,666.54 | TLFSTYFB8072022A093 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第93期 | 960,000.00 | 1.00596379 | 1.00596379 | 965,725.24 | TLFSTYFB8072022A094 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第94期 | 1,920,000.00 | 1.00596366 | 1.00596366 | 1,931,450.23 | TLFSTYFB8072022A096 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第96期 | 2,870,000.00 | 1.00455225 | 1.00455225 | 2,883,064.96 | TLFSTYFB8072022A097 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第97期 | 7,470,000.00 | 1.00455227 | 1.00455227 | 7,504,005.46 | TLFSTYFB8072022A099 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第99期 | 4,980,000.00 | 1.00060641 | 1.00060641 | 4,983,019.92 | TLFSTYFB8072022A100 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第100期 | 1,660,000.00 | 1.00060642 | 1.00060642 | 1,661,006.66 | TLFSTYFB8072022A101 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第101期 | 5,000,000.00 | 1.00342633 | 1.00342633 | 5,017,131.65 |
|
