桐庐农商银行净值型理财产品估值公告 估值日期:2024年5月17日 批露日期:2024年5月20日 产品代码 | 产品名称 | 实收资金(元) | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 资产净值(元) | TLFSXFFB80720220001 | 丰收信福封闭净值型2022年第1期 | 1,050,000.00 | 1.09786907 | 1.09786907 | 1,152,762.53 | TLFSXFFB80720220002 | 丰收信福封闭净值型2022年第2期 | 2,150,000.00 | 1.09363378 | 1.09363378 | 2,351,312.63 | TLFSXFFB80720220003 | 丰收信福封闭净值型2022年第3期 | 2,040,000.00 | 1.08878591 | 1.08878591 | 2,221,123.27 | TLFSXFFB80720220004 | 丰收信福封闭净值型2022年第4期 | 3,190,000.00 | 1.08461946 | 1.08461946 | 3,459,936.09 | TLFSXFFB80720230001 | 丰收信福封闭净值型2023年第1期 | 17,600,000.00 | 1.03942658 | 1.03942658 | 18,293,907.94 | TLFSXFFB80720230010 | 丰收信福封闭净值型2023年第10期 | 7,080,000.00 | 1.06350514 | 1.06350514 | 7,529,616.46 | TLFSXFFB80720230011 | 丰收信福封闭净值型2023年第11期 | 11,310,000.00 | 1.04635448 | 1.04635448 | 11,834,269.27 | TLFSXFFB80720230012 | 丰收信福封闭净值型2023年第12期 | 7,560,000.00 | 1.04614730 | 1.04614730 | 7,908,873.60 | TLFSXFFB80720230013 | 丰收信福封闭净值型2023年第13期 | 7,100,000.00 | 1.04594104 | 1.04594104 | 7,426,181.40 | TLFSXFFB80720230014 | 丰收信福封闭净值型2023年第14期 | 8,680,000.00 | 1.06095075 | 1.06095075 | 9,209,052.52 | TLFSXFFB80720230015 | 丰收信福封闭净值型2023年第15期 | 4,400,000.00 | 1.04626637 | 1.04626637 | 4,603,572.03 | TLFSXFFB80720230016 | 丰收信福封闭净值型2023年第16期 | 5,040,000.00 | 1.04710696 | 1.04710696 | 5,277,419.09 | TLFSXFFB80720230017 | 丰收信福封闭净值型2023年第17期 | 7,420,000.00 | 1.04721462 | 1.04721462 | 7,770,332.49 | TLFSXFFB80720230018 | 丰收信福封闭净值型2023年第18期 | 2,120,000.00 | 1.04637972 | 1.04637972 | 2,218,325.01 | TLFSXFFB80720230019 | 丰收信福封闭净值型2023年第19期 | 12,970,000.00 | 1.04578654 | 1.04578654 | 13,563,851.49 | TLFSXFFB80720230020 | 丰收信福封闭净值型2023年第20期 | 6,990,000.00 | 1.04366669 | 1.04366669 | 7,295,230.21 | TLFSXFFB80720230021 | 丰收信福封闭净值型2023年第21期 | 7,140,000.00 | 1.04268426 | 1.04268426 | 7,444,765.64 | TLFSXFFB80720230022 | 丰收信福封闭净值型2023年第22期 | 9,310,000.00 | 1.04195780 | 1.04195780 | 9,700,627.17 | TLFSXFFB80720230023 | 丰收信福封闭净值型2023年第23期 | 4,590,000.00 | 1.03785710 | 1.03785710 | 4,763,764.09 | TLFSXFFB80720230024 | 丰收信福封闭净值型2023年第24期 | 7,000,000.00 | 1.03845885 | 1.03845885 | 7,269,211.98 | TLFSXFFB80720230025 | 丰收信福封闭净值型2023年第25期 | 5,530,000.00 | 1.04136611 | 1.04136611 | 5,758,754.59 | TLFSXFFB80720230026 | 丰收信福封闭净值型2023年第26期 | 3,320,000.00 | 1.03896422 | 1.03896422 | 3,449,361.22 | TLFSXFFB80720230027 | 丰收信福封闭净值型2023年第27期 | 2,510,000.00 | 1.03806818 | 1.03806818 | 2,605,551.14 | TLFSXFFB80720230028 | 丰收信福封闭净值型2023年第28期 | 2,630,000.00 | 1.03908978 | 1.03908978 | 2,732,806.13 | TLFSXFFB80720230029 | 丰收信福封闭净值型2023年第29期 | 4,230,000.00 | 1.03881320 | 1.03881320 | 4,394,179.86 | TLFSXFFB80720230030 | 丰收信福封闭净值型2023年第30期 | 3,800,000.00 | 1.03881605 | 1.03881605 | 3,947,501.00 | TLFSXFFB80720230031 | 丰收信福封闭净值型2023年第31期 | 2,910,000.00 | 1.03816754 | 1.03816754 | 3,021,067.57 | TLFSXFFB80720230032 | 丰收信福封闭净值型2023年第32期 | 3,160,000.00 | 1.03696285 | 1.03696285 | 3,276,802.63 | TLFSXFFB80720230033 | 丰收信福封闭净值型2023年第33期 | 4,010,000.00 | 1.03212215 | 1.03212215 | 4,138,809.86 | TLFSXFFB80720230034 | 丰收信福封闭净值型2023年第34期 | 2,770,000.00 | 1.03191868 | 1.03191868 | 2,858,414.76 | TLFSXFFB80720230035 | 丰收信福封闭净值型2023年第35期 | 6,910,000.00 | 1.03829467 | 1.03829467 | 7,174,616.21 | TLFSXFFB80720230036 | 丰收信福封闭净值型2023年第36期 | 4,350,000.00 | 1.03809939 | 1.03809939 | 4,515,732.35 | TLFSXFFB80720230037 | 丰收信福封闭净值型2023年第37期 | 5,990,000.00 | 1.03671733 | 1.03671733 | 6,209,936.83 | TLFSXFFB80720230038 | 丰收信福封闭净值型2023年第38期 | 3,180,000.00 | 1.02480267 | 1.02480267 | 3,258,872.51 | TLFSXFFB80720230039 | 丰收信福封闭净值型2023年第39期 | 2,750,000.00 | 1.02315491 | 1.02315491 | 2,813,676.01 | TLFSXFFB80720240001 | 丰收信福封闭净值型2024年第1期 | 3,000,000.00 | 1.02164382 | 1.02164382 | 3,064,931.47 | TLFSXFFB80720240002 | 丰收信福封闭净值型2024年第2期 | 4,960,000.00 | 1.02144243 | 1.02144243 | 5,066,354.50 | TLFSXFFB80720240003 | 丰收信福封闭净值型2024年第3期 | 4,270,000.00 | 1.02124111 | 1.02124111 | 4,360,699.52 | TLFSXFFB80720240004 | 丰收信福封闭净值型2024年第4期 | 1,990,000.00 | 1.01776615 | 1.01776615 | 2,025,354.64 | TLFSXFFB80720240005 | 丰收信福封闭净值型2024年第5期 | 980,000.00 | 1.01690542 | 1.01690542 | 996,567.32 | TLFSXFFB80720240006 | 丰收信福封闭净值型2024年第6期 | 1,960,000.00 | 1.01452077 | 1.01452077 | 1,988,460.71 | TLFSXFFB80720240007 | 丰收信福封闭净值型2024年第7期 | 2,000,000.00 | 1.01319312 | 1.01319312 | 2,026,386.25 | TLFSXFFB80720240008 | 丰收信福封闭净值型2024年第8期 | 2,000,000.00 | 1.01346644 | 1.01346644 | 2,026,932.89 | TLFSXFFB80720240009 | 丰收信福封闭净值型2024年第9期 | 2,050,000.00 | 1.00997779 | 1.00997779 | 2,070,454.47 | TLFSXFFB80720240010 | 丰收信福封闭净值型2024年第10期 | 2,000,000.00 | 1.01007512 | 1.01007512 | 2,020,150.24 | TLFSXFFB80720240011 | 丰收信福封闭净值型2024年第11期 | 1,960,000.00 | 1.00957603 | 1.00957603 | 1,978,769.02 | TLFSXFFB80720240012 | 丰收信福封闭净值型2024年第12期 | 2,000,000.00 | 1.00947796 | 1.00947796 | 2,018,955.93 | TLFSXFFB80720240013 | 丰收信福封闭净值型2024年第13期 | 4,990,000.00 | 1.00980832 | 1.00980832 | 5,038,943.52 | TLFSXFFB80720240014 | 丰收信福封闭净值型2024年第14期 | 4,000,000.00 | 1.00608473 | 1.00608473 | 4,024,338.95 | TLFSXFFB80720240015 | 丰收信福封闭净值型2024年第15期 | 2,000,000.00 | 1.00578591 | 1.00578591 | 2,011,571.82 | TLFSXFFB80720240016 | 丰收信福封闭净值型2024年第16期 | 2,000,000.00 | 1.00172079 | 1.00172079 | 2,003,441.59 | TLFSXFFB80720240017 | 丰收信福封闭净值型2024年第17期 | 2,000,000.00 | 1.00401050 | 1.00401050 | 2,008,021.01 | TLFSXFFB80720240018 | 丰收信福封闭净值型2024年第18期 | 2,000,000.00 | 1.00246310 | 1.00246310 | 2,004,926.21 | TLFSXFFB80720240019 | 丰收信福封闭净值型2024年第19期 | 1,990,000.00 | 0.99989835 | 0.99989835 | 1,989,797.72 |
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