理财公告
< 返回列表桐庐农商银行净值型理财产品估值公告（代销）
尊敬的投资者：
我行代销净值型理财产品估值日净值如下：
批露日期:2024年6月3日
产品代码 | 转换码 | 产品名称 | 存续份额(份) | 产品单位净值(元) | 产品累计净值(元) | 资产净值(元) | 净值日期 |
9B31009C | 0001XY | 兴银理财添利10号净值型理财产品 | 51947597.47 | 1.000000 | 1.000000 | 51947597.47 | 2024-5-31 |
FDFSHB | 02SSSZ | 青银理财璀璨人生奋斗系列丰收开放式净值型人民币理财计划(货币型) | 148062445.41 | 1.000000 | 1.000000 | 148062445.41 | 2024-5-31 |
9C31052A | 052AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式52号固收类理财产品 | 300000.00 | 1.03325 | 1.03325000 | 309975.00 | 2024-5-31 |
9C33604A | 604AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6004号固收类理财产品 | 380000.00 | 1.01968 | 1.01968000 | 387478.40 | 2024-5-31 |
9C31053A | 0057XY | 兴银理财稳利丰收封闭式53号固收类理财产品 | 6130000.00 | 1.03295 | 1.03295000 | 6331983.50 | 2024-5-31 |
9C33605A | 605AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6005号固收类理财产品 | 300000.00 | 1.03096 | 1.03096000 | 309288.00 | 2024-5-31 |
9C31054A | 054AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式54号固收类理财产品 | 330000.00 | 1.03120 | 1.03120000 | 340296.00 | 2024-5-31 |
9C31055A | 055AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式55号固收类理财产品 | 850000.00 | 1.02983 | 1.02983000 | 875355.50 | 2024-5-31 |
9C33607A | 607AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6007号固收类理财产品 | 350000.00 | 1.02843 | 1.02843000 | 359950.50 | 2024-5-31 |
9C31057A | 057AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式57号固收类理财产品 | 300000.00 | 1.02545 | 1.02545000 | 307635.00 | 2024-5-31 |
9C33608A | 608AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6008号固收类理财产品 | 600000.00 | 1.01564 | 1.01564000 | 609384.00 | 2024-5-31 |
9C33609A | 609AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6009号固收类理财产品 | 1140000.00 | 1.02497 | 1.02497000 | 1168465.80 | 2024-5-31 |
9C31059A | 059AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式59号固收类理财产品 | 1080000.00 | 1.02432 | 1.02432000 | 1106265.60 | 2024-5-31 |
9C33610A | 610AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6010号固收类理财产品 | 1080000.00 | 1.01354 | 1.01354000 | 1094623.20 | 2024-5-31 |
9C31061A | 061AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式61号固收类理财产品 | 1750000.00 | 1.02353 | 1.02353000 | 1791177.50 | 2024-5-31 |
9C33611A | 611AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6011号固收类理财产品 | 950000.00 | 1.02202 | 1.02202000 | 970919.00 | 2024-5-31 |
9C31062A | 062AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式62号固收类理财产品 | 1710000.00 | 1.02136 | 1.02136000 | 1746525.60 | 2024-5-31 |
9C33612A | 612AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6012号固收类理财产品 | 1750000.00 | 1.01175 | 1.01175000 | 1770562.50 | 2024-5-31 |
9K218021 | 8021XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品A款 | 1469712.28 | 1.00985 | 1.22111000 | 1484188.95 | 2024-5-31 |
9C31063A | 063AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式63号固收类理财产品 | 700000.00 | 1.01903 | 1.01903000 | 713321.00 | 2024-5-31 |
9C31063B | 063BXY | 兴银理财稳利丰收封闭式63号固收类理财产品 | 1300000.00 | 1.01935 | 1.01935000 | 1325155.00 | 2024-5-31 |
9C33613A | 613AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6013号固收类理财产品 | 710000.00 | 1.01092 | 1.01092000 | 717753.20 | 2024-5-31 |
9K218022 | 8022XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品B款 | 749939.57 | 1.00996 | 1.21594000 | 757408.97 | 2024-5-31 |
9K218031 | 8031XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品D款 | 369752.25 | 1.00575 | 1.21105000 | 371878.33 | 2024-5-31 |
9C31065A | 065AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式65号固收类理财产品 | 2900000.00 | 1.01505 | 1.01505000 | 2943645.00 | 2024-5-31 |
9C31065B | 065BXY | 兴银理财稳利丰收封闭式65号固收类理财产品 | 1990000.00 | 1.01532 | 1.01532000 | 2020486.80 | 2024-5-31 |
9C33614A | 614AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6014号固收类理财产品 | 2290000.00 | 1.00965 | 1.00965000 | 2312098.50 | 2024-5-31 |
9C31066A | 066AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式66号固收类理财产品 | 1840000.00 | 1.01515 | 1.01515000 | 1867876.00 | 2024-5-31 |
9C31066B | 066BXY | 兴银理财稳利丰收封闭式66号固收类理财产品 | 1910000.00 | 1.01541 | 1.01541000 | 1939433.10 | 2024-5-31 |
9C33615A | 615AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6015号固收类理财产品 | 390000.00 | 1.01326 | 1.01326000 | 395171.40 | 2024-5-31 |
9C33323A | 0083XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3023号固收类理财产品 | 60000.00 | 1.00840 | 1.00840000 | 60504.00 | 2024-5-31 |
AF245300B | 0041ZJ | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式23号理财产品 | 220000.00 | 1.01330 | 1.01330000 | 222926.00 | 2024-5-29 |
9K218023 | 8023XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品C款 | 750042.00 | 1.00690 | 1.21561000 | 755217.29 | 2024-5-31 |
9C31067A | 067AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式67号固收类理财产品 | 2370000.00 | 1.01416 | 1.01416000 | 2403559.20 | 2024-5-31 |
9C31067B | 067BXY | 兴银理财稳利丰收封闭式67号固收类理财产品 | 2920000.00 | 1.01440 | 1.01440000 | 2962048.00 | 2024-5-31 |
9C33616A | 616AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6016号固收类理财产品 | 650000.00 | 1.00803 | 1.00803000 | 655219.50 | 2024-5-31 |
9C33324A | 0085XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3024号固收类理财产品 | 50000.00 | 1.00789 | 1.00789000 | 50394.50 | 2024-5-31 |
AF245301B | 0042ZJ | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式24号理财产品 | 410000.00 | 1.01250 | 1.01250000 | 415125.00 | 2024-5-29 |
24GSGF51402C | F016YN | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51402期 | 6670000.00 | 1.00930 | 1.00930000 | 6732031.00 | 2024-5-31 |
9C33617A | 617AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6017号固收类理财产品 | 100000.00 | 1.01285 | 1.01285000 | 101285.00 | 2024-5-31 |
9C33617B | 617BXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6017号固收类理财产品 | 1240000.00 | 1.01318 | 1.01318000 | 1256343.20 | 2024-5-31 |
9C33325A | 0086XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3025号固收类理财产品 | 330000.00 | 1.00786 | 1.00786000 | 332593.80 | 2024-5-31 |
AF245302B | 0044ZJ | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式25号理财产品 | 320000.00 | 1.01330 | 1.01330000 | 324256.00 | 2024-5-29 |
24GSGF51403C | F022YN | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51403期 | 4400000.00 | 1.00920 | 1.00920000 | 4440480.00 | 2024-5-31 |
9C33618A | 618AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6018号固收类理财产品 | 690000.00 | 1.00778 | 1.00778000 | 695368.20 | 2024-5-31 |
9C33326A | 0089XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3026号固收类理财产品 | 600000.00 | 1.00733 | 1.00733000 | 604398.00 | 2024-5-31 |
AF245303B | 0045ZJ | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式26号理财产品 | 590000.00 | 1.01280 | 1.01280000 | 597552.00 | 2024-5-29 |
24GSGF51404C | F028YN | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51404期 | 2770000.00 | 1.00850 | 1.00850000 | 2793545.00 | 2024-5-31 |
9C31072C | 072CXY | 兴银理财稳利丰收封闭式72号固收类理财产品 | 11740000.00 | 1.01172 | 1.01172000 | 11877592.80 | 2024-5-31 |
AF245304B | 0046ZJ | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式27号理财产品 | 110000.00 | 1.01220 | 1.01220000 | 111342.00 | 2024-5-29 |
9C33327A | 0096XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3027号固收类理财产品 | 150000.00 | 1.00684 | 1.00684000 | 151026.00 | 2024-5-31 |
9K218033 | 8033XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品F款 | 759980.00 | 1.00422 | 1.20454000 | 763187.12 | 2024-5-31 |
9C31074A | 074AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式74号固收类理财产品 | 770000.00 | 1.00934 | 1.00934000 | 777191.80 | 2024-5-31 |
9C31074B | 074BXY | 兴银理财稳利丰收封闭式74号固收类理财产品 | 3550000.00 | 1.00948 | 1.00948000 | 3583654.00 | 2024-5-31 |
9C33620A | 0107XY | 兴银理财稳利丰收封闭式6020号固收类理财产品 | 150000.00 | 1.00642 | 1.00642000 | 150963.00 | 2024-5-31 |
9C33328A | 328AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式3028号固收类理财产品 | 150000.00 | 1.00553 | 1.00553000 | 150829.50 | 2024-5-31 |
9C33621A | 621AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6021号固收类理财产品 | 620000.00 | 1.00757 | 1.00757000 | 624693.40 | 2024-5-31 |
9C31076A | 076AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式76号固收类理财产品 | 1770000.00 | 1.00891 | 1.00891000 | 1785770.70 | 2024-5-31 |
9C33329A | 0114XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3029号固收类理财产品 | 250000.00 | 1.00353 | 1.00353000 | 250882.50 | 2024-5-31 |
9C33622A | 622AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6022号固收类理财产品 | 1250000.00 | 1.00364 | 1.00364000 | 1254550.00 | 2024-5-31 |
9K218024 | 8024XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品G款 | 99942.03 | 1.00219 | 1.20642000 | 100160.90 | 2024-5-31 |
9C31078A | 078AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式78号固收类理财产品 | 840000.00 | 1.00456 | 1.00456000 | 843830.40 | 2024-5-31 |
9C33623A | 623AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6023号固收类理财产品 | 630000.00 | 1.00444 | 1.00444000 | 632797.20 | 2024-5-31 |
9C33330A | 8112XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3030号固收类理财产品 | 1350000.00 | 1.00221 | 1.00221000 | 1352983.50 | 2024-5-31 |
24GSGF51408A | F049YN | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51408期 | 50000.00 | 1.00350 | 1.00350000 | 50175.00 | 2024-5-31 |
9C33331A | 0135XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3031号固收类理财产品 | 100000.00 | 1.00241 | 1.00241000 | 100241.00 | 2024-5-31 |
9C33624A | 624AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6024号固收类理财产品 | 2670000.00 | 1.00243 | 1.00243000 | 2676488.10 | 2024-5-31 |
24GSGF51400B | F055YN | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51400期 | 3590000.00 | 1.00360 | 1.00360000 | 3602924.00 | 2024-5-31 |
9K218025 | 8025XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品H款 | 199828.15 | 1.00221 | 1.20201000 | 200269.77 | 2024-5-31 |
AF231217B | 0054ZJ | 信银理财安盈象固收稳健封闭式28号理财产品 | 1660000.00 | 1.00640 | 1.00640000 | 1670624.00 | 2024-5-29 |
9C33332A | 0139XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3032号固收类理财产品 | 630000.00 | 1.00142 | 1.00142000 | 630894.60 | 2024-5-31 |
9C33625A | 625AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6025号固收类理财产品 | 330000.00 | 1.00240 | 1.00240000 | 330792.00 | 2024-5-31 |
9C33625B | 625BXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6025号固收类理财产品 | 700000.00 | 1.00246 | 1.00246000 | 701722.00 | 2024-5-31 |
9C31082A | 082AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式82号固收类理财产品 | 1840000.00 | 1.00338 | 1.00338000 | 1846219.20 | 2024-5-31 |
9C31082B | 082BXY | 兴银理财稳利丰收封闭式82号固收类理财产品 | 5140000.00 | 1.00342 | 1.00342000 | 5157578.80 | 2024-5-31 |
9C33333A | 0143XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3033号固收类理财产品 | 1430000.00 | 1.00096 | 1.00096000 | 1431372.80 | 2024-5-31 |
9C33626A | 626AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6026号固收类理财产品 | 1240000.00 | 1.00080 | 1.00080000 | 1240992.00 | 2024-5-31 |
9C31084B | 084BXY | 兴银理财稳利丰收封闭式84号固收类理财产品 | 14340000.00 | 1.00224 | 1.00224000 | 14372121.60 | 2024-5-31 |
9C33334A | 0152XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3034号固收类理财产品 | 400000.00 | 1.00016 | 1.00016000 | 400064.00 | 2024-5-31 |
9C33627A | 627AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6027号固收类理财产品 | 610000.00 | 1.00008 | 1.00008000 | 610048.80 | 2024-5-31 |
9C31085A | 085AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式85号固收类理财产品 | 1730000.00 | 1.00067 | 1.00067000 | 1731159.10 | 2024-5-31 |
9C31085B | 085BXY | 兴银理财稳利丰收封闭式85号固收类理财产品 | 870000.00 | 1.00068 | 1.00068000 | 870591.60 | 2024-5-31 |
9K218026 | 8026XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品I款 | 699993.00 | 1.00077 | 1.20588000 | 700531.99 | 2024-5-31 |
说明：估值日公告中公布的净值为估值日当天净值，本产品由兴银理财有限责任公司（简称兴银理财）、青银理财有限责任公司（简称青银理财）、信银理财有限责任公司（简称信银理财）、渝农商理财有限责任公司（简称渝农商理财）发行与管理，我行不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。
浙江桐庐农村商业银行股份有限公司
2024年6月3日