尊敬的客户：

“丰收•信福”封闭净值型2023年第15期人民币理财产品已于2024年7月4日到期，本产品按照合约有关规定条款进行投资运作，现将理财产品收益情况公告如下：

 

1、理财产品要素

产品编号：TLFSXFFB80720230015

起息日： 2023年7月5日

到期日： 2024年7月4日

业绩比较基准：3.0%-4.1%

兑付净值：1.03733269

客户实际年化收益率：3.7333%

产品期限：365天

    募集本金：440万元

 

2、理财资金管理运作情况

资产	投资比例
债券货币市场工具。	债券80-100%，现金、存款0-20%

 

3、理财到期投资分配情况

本期理财已按产品说明书约定将本金及收益返还客户理财签约账户。

客户收益：人民币164263.85元

托管费金额：人民币451.23元

外包费金额：人民币225.57元

销售费金额：无

业绩报酬金额：人民币27027.36元

管理费金额：无

 

理财资金及收益将于产品到期后两个工作日内划至原理财账户。

 

 

 

浙江桐庐农村商业银行股份有限公司

2024年7月4日