理财公告
< 返回列表桐庐农商银行净值型理财产品估值公告（代销）
尊敬的投资者：
我行代销净值型理财产品估值日净值如下：
批露日期:2024年7月1日
产品代码 | 转换码 | 产品名称 | 存续份额(份) | 产品单位净值(元) | 产品累计净值(元) | 资产净值(元) | 净值日期 |
9B31009C | 0001XY | 兴银理财添利10号净值型理财产品 | 51145330.84 | 1.00000 | 1.00000 | 51145330.84 | 20240628 |
FDFSHB | 02SSSZ | 青银理财璀璨人生奋斗系列丰收开放式净值型人民币理财计划(货币型) | 133270990.09 | 1.00000 | 1.00000 | 133270990.09 | 20240628 |
FSTYG7D01 | FSTYG7D01 | 杭银理财丰收周添益开放式1期理财 | 987689.43 | 1.01276900 | 1.01276900 | 1000301.24 | 20240628 |
9C31052A | 052AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式52号固收类理财产品 | 300000.00 | 1.03643000 | 1.03643000 | 310929.00 | 20240624 |
9C31053A | 0057XY | 兴银理财稳利丰收封闭式53号固收类理财产品 | 6130000.00 | 1.03613000 | 1.03613000 | 6351476.90 | 20240624 |
9C31054A | 054AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式54号固收类理财产品 | 330000.00 | 1.03437000 | 1.03437000 | 341342.10 | 20240624 |
9C31055A | 055AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式55号固收类理财产品 | 850000.00 | 1.03300000 | 1.03300000 | 878050.00 | 20240624 |
9C33607A | 607AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6007号固收类理财产品 | 350000.00 | 1.03210000 | 1.03210000 | 361235.00 | 20240625 |
9C31057A | 057AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式57号固收类理财产品 | 300000.00 | 1.02861000 | 1.02861000 | 308583.00 | 20240624 |
9C33608A | 608AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6008号固收类理财产品 | 600000.00 | 1.01789000 | 1.01789000 | 610734.00 | 20240625 |
9C33609A | 609AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6009号固收类理财产品 | 1140000.00 | 1.02864000 | 1.02864000 | 1172649.60 | 20240625 |
9C31059A | 059AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式59号固收类理财产品 | 1080000.00 | 1.02747000 | 1.02747000 | 1109667.60 | 20240624 |
9C33610A | 610AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6010号固收类理财产品 | 1080000.00 | 1.01575000 | 1.01575000 | 1097010.00 | 20240625 |
9C31061A | 061AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式61号固收类理财产品 | 1750000.00 | 1.02747000 | 1.02747000 | 1798072.50 | 20240624 |
9C33611A | 611AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6011号固收类理财产品 | 950000.00 | 1.02570000 | 1.02570000 | 974415.00 | 20240625 |
9C31062A | 062AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式62号固收类理财产品 | 1710000.00 | 1.02529000 | 1.02529000 | 1753245.90 | 20240624 |
9C33612A | 612AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6012号固收类理财产品 | 1750000.00 | 1.01401000 | 1.01401000 | 1774517.50 | 20240625 |
9K218021 | 8021XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品A款 | 1469712.28 | 1.01155000 | 1.22281000 | 1486687.46 | 20240624 |
9C31063A | 063AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式63号固收类理财产品 | 700000.00 | 1.02295000 | 1.02295000 | 716065.00 | 20240624 |
9C31063B | 063BXY | 兴银理财稳利丰收封闭式63号固收类理财产品 | 1300000.00 | 1.02334000 | 1.02334000 | 1330342.00 | 20240624 |
9C33613A | 613AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6013号固收类理财产品 | 710000.00 | 1.01317000 | 1.01317000 | 719350.70 | 20240625 |
9K218022 | 8022XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品B款 | 749939.57 | 1.01189000 | 1.21787000 | 758856.35 | 20240624 |
9K218031 | 8031XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品D款 | 369752.25 | 1.00753000 | 1.21283000 | 372536.48 | 20240624 |
9C31065A | 065AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式65号固收类理财产品 | 2900000.00 | 1.02332000 | 1.02332000 | 2967628.00 | 20240626 |
9C31065B | 065BXY | 兴银理财稳利丰收封闭式65号固收类理财产品 | 1990000.00 | 1.02367000 | 1.02367000 | 2037103.30 | 20240626 |
9C33614A | 614AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6014号固收类理财产品 | 2290000.00 | 1.01188000 | 1.01188000 | 2317205.20 | 20240625 |
9C31066A | 066AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式66号固收类理财产品 | 1840000.00 | 1.01905000 | 1.01905000 | 1875052.00 | 20240624 |
9C31066B | 066BXY | 兴银理财稳利丰收封闭式66号固收类理财产品 | 1910000.00 | 1.01938000 | 1.01938000 | 1947015.80 | 20240624 |
9C33615A | 615AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6015号固收类理财产品 | 390000.00 | 1.01690000 | 1.01690000 | 396591.00 | 20240625 |
AF245300B | 0041ZJ | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式23号理财产品 | 220000.00 | 1.01880000 | 1.01880000 | 224136.00 | 20240626 |
9K218023 | 8023XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品C款 | 750042.00 | 1.00867000 | 1.21738000 | 756544.86 | 20240624 |
9C31067A | 067AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式67号固收类理财产品 | 2370000.00 | 1.01792000 | 1.01792000 | 2412470.40 | 20240624 |
9C31067B | 067BXY | 兴银理财稳利丰收封闭式67号固收类理财产品 | 2920000.00 | 1.01823000 | 1.01823000 | 2973231.60 | 20240624 |
9C33616A | 616AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6016号固收类理财产品 | 650000.00 | 1.01027000 | 1.01027000 | 656675.50 | 20240625 |
AF245301B | 0042ZJ | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式24号理财产品 | 410000.00 | 1.01790000 | 1.01790000 | 417339.00 | 20240626 |
24GSGF51402C | F016YN | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51402期 | 6670000.00 | 1.01210000 | 1.01210000 | 6750707.00 | 20240628 |
9C33617A | 617AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6017号固收类理财产品 | 100000.00 | 1.01649000 | 1.01649000 | 101649.00 | 20240625 |
9C33617B | 617BXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6017号固收类理财产品 | 1240000.00 | 1.01692000 | 1.01692000 | 1260980.80 | 20240625 |
AF245302B | 0044ZJ | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式25号理财产品 | 320000.00 | 1.01880000 | 1.01880000 | 326016.00 | 20240626 |
24GSGF51403C | F022YN | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51403期 | 4400000.00 | 1.01190000 | 1.01190000 | 4452360.00 | 20240628 |
9C33618A | 618AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6018号固收类理财产品 | 690000.00 | 1.01002000 | 1.01002000 | 696913.80 | 20240625 |
AF245303B | 0045ZJ | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式26号理财产品 | 590000.00 | 1.01830000 | 1.01830000 | 600797.00 | 20240626 |
24GSGF51404C | F028YN | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51404期 | 2770000.00 | 1.01130000 | 1.01130000 | 2801301.00 | 20240628 |
9C31072C | 072CXY | 兴银理财稳利丰收封闭式72号固收类理财产品 | 11740000.00 | 1.01717000 | 1.01717000 | 11941575.80 | 20240626 |
AF245304B | 0046ZJ | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式27号理财产品 | 110000.00 | 1.01770000 | 1.01770000 | 111947.00 | 20240626 |
9C33327A | 0096XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3027号固收类理财产品 | 150000.00 | 1.00854000 | 1.00854000 | 151281.00 | 20240625 |
9K218033 | 8033XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品F款 | 759980.00 | 1.00590000 | 1.20622000 | 764463.88 | 20240624 |
9C31074A | 074AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式74号固收类理财产品 | 770000.00 | 1.01345000 | 1.01345000 | 780356.50 | 20240626 |
9C31074B | 074BXY | 兴银理财稳利丰收封闭式74号固收类理财产品 | 3550000.00 | 1.01366000 | 1.01366000 | 3598493.00 | 20240626 |
9C33620A | 0107XY | 兴银理财稳利丰收封闭式6020号固收类理财产品 | 150000.00 | 1.00853000 | 1.00853000 | 151279.50 | 20240624 |
9C33328A | 328AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式3028号固收类理财产品 | 150000.00 | 1.00773000 | 1.00773000 | 151159.50 | 20240628 |
9C33621A | 621AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6021号固收类理财产品 | 620000.00 | 1.01072000 | 1.01072000 | 626646.40 | 20240626 |
9C31076A | 076AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式76号固收类理财产品 | 1770000.00 | 1.01302000 | 1.01302000 | 1793045.40 | 20240626 |
9C33329A | 0114XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3029号固收类理财产品 | 250000.00 | 1.00523000 | 1.00523000 | 251307.50 | 20240625 |
9C33622A | 622AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6022号固收类理财产品 | 1250000.00 | 1.00587000 | 1.00587000 | 1257337.50 | 20240625 |
9K218024 | 8024XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品G款 | 99942.03 | 1.00391000 | 1.20814000 | 100332.80 | 20240624 |
9C31078A | 078AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式78号固收类理财产品 | 840000.00 | 1.00935000 | 1.00935000 | 847854.00 | 20240625 |
9C33623A | 623AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6023号固收类理财产品 | 630000.00 | 1.00760000 | 1.00760000 | 634788.00 | 20240626 |
9C33330A | 8112XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3030号固收类理财产品 | 1350000.00 | 1.00391000 | 1.00391000 | 1355278.50 | 20240625 |
24GSGF51408A | F049YN | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51408期 | 50000.00 | 1.00620000 | 1.00620000 | 50310.00 | 20240628 |
9C33331A | 0135XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3031号固收类理财产品 | 100000.00 | 1.00412000 | 1.00412000 | 100412.00 | 20240625 |
9C33624A | 624AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6024号固收类理财产品 | 2670000.00 | 1.00475000 | 1.00475000 | 2682682.50 | 20240626 |
24GSGF51400B | F055YN | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51400期 | 3590000.00 | 1.00630000 | 1.00630000 | 3612617.00 | 20240628 |
9K218025 | 8025XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品H款 | 199828.15 | 1.00412000 | 1.20392000 | 200651.44 | 20240624 |
AF231217B | 0054ZJ | 信银理财安盈象固收稳健封闭式28号理财产品 | 1660000.00 | 1.01180000 | 1.01180000 | 1679588.00 | 20240626 |
9C33332A | 0139XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3032号固收类理财产品 | 630000.00 | 1.00312000 | 1.00312000 | 631965.60 | 20240625 |
9C33625A | 625AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6025号固收类理财产品 | 330000.00 | 1.00556000 | 1.00556000 | 331834.80 | 20240626 |
9C33625B | 625BXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6025号固收类理财产品 | 700000.00 | 1.00573000 | 1.00573000 | 704011.00 | 20240626 |
9C31082A | 082AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式82号固收类理财产品 | 1840000.00 | 1.00962000 | 1.00962000 | 1857700.80 | 20240626 |
9C31082B | 082BXY | 兴银理财稳利丰收封闭式82号固收类理财产品 | 5140000.00 | 1.00973000 | 1.00973000 | 5190012.20 | 20240626 |
9C33333A | 0143XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3033号固收类理财产品 | 1430000.00 | 1.00265000 | 1.00265000 | 1433789.50 | 20240625 |
9C33626A | 626AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6026号固收类理财产品 | 1240000.00 | 1.00312000 | 1.00312000 | 1243868.80 | 20240626 |
9C31084B | 084BXY | 兴银理财稳利丰收封闭式84号固收类理财产品 | 14340000.00 | 1.00896000 | 1.00896000 | 14468486.40 | 20240626 |
9C33334A | 0152XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3034号固收类理财产品 | 400000.00 | 1.00186000 | 1.00186000 | 400744.00 | 20240625 |
9C33627A | 627AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6027号固收类理财产品 | 610000.00 | 1.00323000 | 1.00323000 | 611970.30 | 20240626 |
9C31085A | 085AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式85号固收类理财产品 | 1730000.00 | 1.00545000 | 1.00545000 | 1739428.50 | 20240625 |
9C31085B | 085BXY | 兴银理财稳利丰收封闭式85号固收类理财产品 | 870000.00 | 1.00552000 | 1.00552000 | 874802.40 | 20240625 |
9K218026 | 8026XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品I款 | 699993.00 | 1.00243000 | 1.20754000 | 701693.98 | 20240624 |
9C33335A | 0156XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3035号固收类理财产品 | 240000.00 | 1.00122000 | 1.00122000 | 240292.80 | 20240625 |
9C33628A | 628AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6028号固收类理财产品 | 1960000.00 | 1.00149000 | 1.00149000 | 1962920.40 | 20240626 |
9C31088A | 088AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式88号固收类理财产品 | 450000.00 | 1.00695000 | 1.00695000 | 453127.50 | 20240626 |
9C31088B | 088BXY | 兴银理财稳利丰收封闭式88号固收类理财产品 | 340000.00 | 1.00701000 | 1.00701000 | 342383.40 | 20240626 |
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说明：估值日公告中公布的净值为估值日当天净值，本产品由兴银理财有限责任公司（简称兴银理财）、青银理财有限责任公司（简称青银理财）、信银理财有限责任公司（简称信银理财）、渝农商理财有限责任公司（简称渝农商理财）发行与管理，我行不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。
浙江桐庐农村商业银行股份有限公司
2024年7月1日