理财公告
< 返回列表桐庐农商银行净值型理财产品估值公告(代销)
尊敬的投资者：
我行代销净值型理财产品估值日净值如下：
批露日期:2024年7月22日
产品代码 | 产品名称 | 存续份额(份) | 产品单位净值(元) | 产品累计净值(元) | 资产净值(元) | 净值日期 |
9B31009C | 兴银理财添利10号净值型理财产品 | 55017904.63 | 1.00000 | 1.00000 | 55017904.63 | 20240719 |
FDFSHB | 青银理财璀璨人生奋斗系列丰收开放式净值型人民币理财计划(货币型) | 129931272.42 | 1.00000 | 1.00000 | 129931272.42 | 20240719 |
FSTYG7D01 | 杭银理财丰收周添益开放式1期理财 | 27151450.41 | 1.01410400 | 1.01410400 | 27534394.47 | 20240716 |
9C31052A | 兴银理财稳利丰收封闭式52号固收类理财产品 | 300000.00 | 1.03929000 | 1.03929000 | 311787.00 | 20240715 |
9C31053A | 兴银理财稳利丰收封闭式53号固收类理财产品 | 6130000.00 | 1.03899000 | 1.03899000 | 6369008.70 | 20240715 |
9C31054A | 兴银理财稳利丰收封闭式54号固收类理财产品 | 330000.00 | 1.03723000 | 1.03723000 | 342285.90 | 20240715 |
9C31055A | 兴银理财稳利丰收封闭式55号固收类理财产品 | 850000.00 | 1.03585000 | 1.03585000 | 880472.50 | 20240715 |
9C31057A | 兴银理财稳利丰收封闭式57号固收类理财产品 | 300000.00 | 1.03145000 | 1.03145000 | 309435.00 | 20240715 |
9C31059A | 兴银理财稳利丰收封闭式59号固收类理财产品 | 1080000.00 | 1.03030000 | 1.03030000 | 1112724.00 | 20240715 |
9C33610A | 兴银理财稳利丰收封闭式6010号固收类理财产品 | 1080000.00 | 1.01790000 | 1.01790000 | 1099332.00 | 20240716 |
9C31061A | 兴银理财稳利丰收封闭式61号固收类理财产品 | 1750000.00 | 1.03043000 | 1.03043000 | 1803252.50 | 20240715 |
9C33611A | 兴银理财稳利丰收封闭式6011号固收类理财产品 | 950000.00 | 1.02786000 | 1.02786000 | 976467.00 | 20240716 |
9C31062A | 兴银理财稳利丰收封闭式62号固收类理财产品 | 1710000.00 | 1.02825000 | 1.02825000 | 1758307.50 | 20240715 |
9C33612A | 兴银理财稳利丰收封闭式6012号固收类理财产品 | 1750000.00 | 1.01621000 | 1.01621000 | 1778367.50 | 20240716 |
9K218021 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品A款 | 1469712.28 | 1.01302000 | 1.22428000 | 1488847.93 | 20240715 |
9C31063A | 兴银理财稳利丰收封闭式63号固收类理财产品 | 700000.00 | 1.02590000 | 1.02590000 | 718130.00 | 20240715 |
9C31063B | 兴银理财稳利丰收封闭式63号固收类理财产品 | 1300000.00 | 1.02635000 | 1.02635000 | 1334255.00 | 20240715 |
9C33613A | 兴银理财稳利丰收封闭式6013号固收类理财产品 | 710000.00 | 1.01537000 | 1.01537000 | 720912.70 | 20240716 |
9K218022 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品B款 | 749939.57 | 1.01361000 | 1.21959000 | 760146.25 | 20240715 |
9K218031 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品D款 | 369752.25 | 1.00902000 | 1.21432000 | 373087.42 | 20240715 |
9C31065A | 兴银理财稳利丰收封闭式65号固收类理财产品 | 2900000.00 | 1.02548000 | 1.02548000 | 2973892.00 | 20240717 |
9C31065B | 兴银理财稳利丰收封闭式65号固收类理财产品 | 1990000.00 | 1.02589000 | 1.02589000 | 2041521.10 | 20240717 |
9C33614A | 兴银理财稳利丰收封闭式6014号固收类理财产品 | 2290000.00 | 1.01406000 | 1.01406000 | 2322197.40 | 20240716 |
9C31066A | 兴银理财稳利丰收封闭式66号固收类理财产品 | 1840000.00 | 1.02198000 | 1.02198000 | 1880443.20 | 20240715 |
9C31066B | 兴银理财稳利丰收封闭式66号固收类理财产品 | 1910000.00 | 1.02237000 | 1.02237000 | 1952726.70 | 20240715 |
9C33615A | 兴银理财稳利丰收封闭式6015号固收类理财产品 | 390000.00 | 1.01904000 | 1.01904000 | 397425.60 | 20240716 |
AF245300B | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式23号理财产品 | 220000.00 | 1.02120000 | 1.02120000 | 224664.00 | 20240717 |
9K218023 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品C款 | 750042.00 | 1.01017000 | 1.21888000 | 757669.93 | 20240715 |
9C31067A | 兴银理财稳利丰收封闭式67号固收类理财产品 | 2370000.00 | 1.02042000 | 1.02042000 | 2418395.40 | 20240715 |
9C31067B | 兴银理财稳利丰收封闭式67号固收类理财产品 | 2920000.00 | 1.02079000 | 1.02079000 | 2980706.80 | 20240715 |
9C33616A | 兴银理财稳利丰收封闭式6016号固收类理财产品 | 650000.00 | 1.01245000 | 1.01245000 | 658092.50 | 20240716 |
AF245301B | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式24号理财产品 | 410000.00 | 1.02030000 | 1.02030000 | 418323.00 | 20240717 |
24GSGF51402C | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51402期 | 6670000.00 | 1.01400000 | 1.01400000 | 6763380.00 | 20240719 |
9C33617A | 兴银理财稳利丰收封闭式6017号固收类理财产品 | 100000.00 | 1.01862000 | 1.01862000 | 101862.00 | 20240716 |
9C33617B | 兴银理财稳利丰收封闭式6017号固收类理财产品 | 1240000.00 | 1.01915000 | 1.01915000 | 1263746.00 | 20240716 |
AF245302B | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式25号理财产品 | 320000.00 | 1.02120000 | 1.02120000 | 326784.00 | 20240717 |
24GSGF51403C | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51403期 | 4400000.00 | 1.01390000 | 1.01390000 | 4461160.00 | 20240719 |
9C33618A | 兴银理财稳利丰收封闭式6018号固收类理财产品 | 690000.00 | 1.01220000 | 1.01220000 | 698418.00 | 20240716 |
AF245303B | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式26号理财产品 | 590000.00 | 1.02070000 | 1.02070000 | 602213.00 | 20240717 |
24GSGF51404C | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51404期 | 2770000.00 | 1.01320000 | 1.01320000 | 2806564.00 | 20240719 |
9C31072C | 兴银理财稳利丰收封闭式72号固收类理财产品 | 11740000.00 | 1.01945000 | 1.01945000 | 11968343.00 | 20240717 |
AF245304B | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式27号理财产品 | 110000.00 | 1.02010000 | 1.02010000 | 112211.00 | 20240717 |
9K218033 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品F款 | 759980.00 | 1.00740000 | 1.20772000 | 765603.85 | 20240715 |
9C31074A | 兴银理财稳利丰收封闭式74号固收类理财产品 | 770000.00 | 1.01650000 | 1.01650000 | 782705.00 | 20240717 |
9C31074B | 兴银理财稳利丰收封闭式74号固收类理财产品 | 3550000.00 | 1.01677000 | 1.01677000 | 3609533.50 | 20240717 |
9C33620A | 兴银理财稳利丰收封闭式6020号固收类理财产品 | 150000.00 | 1.01050000 | 1.01050000 | 151575.00 | 20240715 |
9C33621A | 兴银理财稳利丰收封闭式6021号固收类理财产品 | 620000.00 | 1.01349000 | 1.01349000 | 628363.80 | 20240717 |
9C31076A | 兴银理财稳利丰收封闭式76号固收类理财产品 | 1770000.00 | 1.01607000 | 1.01607000 | 1798443.90 | 20240717 |
9C33622A | 兴银理财稳利丰收封闭式6022号固收类理财产品 | 1250000.00 | 1.00805000 | 1.00805000 | 1260062.50 | 20240716 |
9K218024 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品G款 | 99942.03 | 1.00549000 | 1.20972000 | 100490.71 | 20240715 |
9C31078A | 兴银理财稳利丰收封闭式78号固收类理财产品 | 840000.00 | 1.01261000 | 1.01261000 | 850592.40 | 20240716 |
9C33623A | 兴银理财稳利丰收封闭式6023号固收类理财产品 | 630000.00 | 1.01039000 | 1.01039000 | 636545.70 | 20240717 |
9C33330A | 兴银理财稳利丰收封闭式3030号固收类理财产品 | 1350000.00 | 1.00573000 | 1.00573000 | 1357735.50 | 20240716 |
24GSGF51408A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51408期 | 50000.00 | 1.00810000 | 1.00810000 | 50405.00 | 20240719 |
9C33331A | 兴银理财稳利丰收封闭式3031号固收类理财产品 | 100000.00 | 1.00594000 | 1.00594000 | 100594.00 | 20240716 |
9C33624A | 兴银理财稳利丰收封闭式6024号固收类理财产品 | 2670000.00 | 1.00711000 | 1.00711000 | 2688983.70 | 20240717 |
24GSGF51400B | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51400期 | 3590000.00 | 1.00840000 | 1.00840000 | 3620156.00 | 20240719 |
9K218025 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品H款 | 199828.15 | 1.00574000 | 1.20554000 | 200975.16 | 20240715 |
AF231217B | 信银理财安盈象固收稳健封闭式28号理财产品 | 1660000.00 | 1.01420000 | 1.01420000 | 1683572.00 | 20240717 |
9C33332A | 兴银理财稳利丰收封闭式3032号固收类理财产品 | 630000.00 | 1.00494000 | 1.00494000 | 633112.20 | 20240716 |
9C33625A | 兴银理财稳利丰收封闭式6025号固收类理财产品 | 330000.00 | 1.00833000 | 1.00833000 | 332748.90 | 20240717 |
9C33625B | 兴银理财稳利丰收封闭式6025号固收类理财产品 | 700000.00 | 1.00859000 | 1.00859000 | 706013.00 | 20240717 |
9C31082A | 兴银理财稳利丰收封闭式82号固收类理财产品 | 1840000.00 | 1.01319000 | 1.01319000 | 1864269.60 | 20240717 |
9C31082B | 兴银理财稳利丰收封闭式82号固收类理财产品 | 5140000.00 | 1.01336000 | 1.01336000 | 5208670.40 | 20240717 |
9C33333A | 兴银理财稳利丰收封闭式3033号固收类理财产品 | 1430000.00 | 1.00446000 | 1.00446000 | 1436377.80 | 20240716 |
9C33626A | 兴银理财稳利丰收封闭式6026号固收类理财产品 | 1240000.00 | 1.00547000 | 1.00547000 | 1246782.80 | 20240717 |
9C31084B | 兴银理财稳利丰收封闭式84号固收类理财产品 | 14340000.00 | 1.01268000 | 1.01268000 | 14521831.20 | 20240717 |
9C33334A | 兴银理财稳利丰收封闭式3034号固收类理财产品 | 400000.00 | 1.00367000 | 1.00367000 | 401468.00 | 20240716 |
9C33627A | 兴银理财稳利丰收封闭式6027号固收类理财产品 | 610000.00 | 1.00601000 | 1.00601000 | 613666.10 | 20240717 |
9C31085A | 兴银理财稳利丰收封闭式85号固收类理财产品 | 1730000.00 | 1.00869000 | 1.00869000 | 1745033.70 | 20240716 |
9C31085B | 兴银理财稳利丰收封闭式85号固收类理财产品 | 870000.00 | 1.00883000 | 1.00883000 | 877682.10 | 20240716 |
9K218026 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品I款 | 699993.00 | 1.00402000 | 1.20913000 | 702806.97 | 20240715 |
9C33335A | 兴银理财稳利丰收封闭式3035号固收类理财产品 | 240000.00 | 1.00302000 | 1.00302000 | 240724.80 | 20240716 |
9C33628A | 兴银理财稳利丰收封闭式6028号固收类理财产品 | 1960000.00 | 1.00383000 | 1.00383000 | 1967506.80 | 20240717 |
9C31088A | 兴银理财稳利丰收封闭式88号固收类理财产品 | 450000.00 | 1.00882000 | 1.00882000 | 453969.00 | 20240717 |
9C31088B | 兴银理财稳利丰收封闭式88号固收类理财产品 | 340000.00 | 1.00893000 | 1.00893000 | 343036.20 | 20240717 |
9C33336A | 兴银理财稳利丰收封闭式3036号固收类理财产品 | 100000.00 | 1.00240000 | 1.00240000 | 100240.00 | 20240716 |
9C33629A | 兴银理财稳利丰收封闭式6029号固收类理财产品 | 760000.00 | 1.00418000 | 1.00418000 | 763176.80 | 20240717 |
9C33922A | 兴银理财稳利丰收封闭式9022号固收类理财产品 | 100000.00 | 1.00345000 | 1.00345000 | 100345.00 | 20240717 |
9C31089B | 兴银理财稳利丰收封闭式89号固收类理财产品 | 16310000.00 | 1.00536000 | 1.00536000 | 16397421.60 | 20240716 |
9C33337A | 兴银理财稳利丰收封闭式3037号固收类理财产品 | 840000.00 | 1.00203000 | 1.00203000 | 841705.20 | 20240716 |
9C33630A | 兴银理财稳利丰收封闭式6030号固收类理财产品 | 2610000.00 | 1.00263000 | 1.00263000 | 2616864.30 | 20240717 |
9C33923A | 兴银理财稳利丰收封闭式9023号固收类理财产品 | 150000.00 | 1.00236000 | 1.00236000 | 150354.00 | 20240717 |
9C31091A | 兴银理财稳利丰收封闭式91号固收类理财产品 | 1730000.00 | 1.00369000 | 1.00369000 | 1736383.70 | 20240716 |
9C31091B | 兴银理财稳利丰收封闭式91号固收类理财产品 | 520000.00 | 1.00376000 | 1.00376000 | 521955.20 | 20240716 |
9C33338A | 兴银理财稳利丰收封闭式3038号固收类理财产品 | 560000.00 | 1.00173000 | 1.00173000 | 560968.80 | 20240716 |
9C33631A | 兴银理财稳利丰收封闭式6031号固收类理财产品 | 890000.00 | 1.00236000 | 1.00236000 | 892100.40 | 20240717 |
9C33924A | 兴银理财稳利丰收封闭式9024号固收类理财产品 | 1100000.00 | 1.00184000 | 1.00184000 | 1102024.00 | 20240717 |
9C31093A | 兴银理财稳利丰收封闭式93号固收类理财产品 | 1860000.00 | 1.00297000 | 1.00297000 | 1865524.20 | 20240716 |
9C33339A | 兴银理财稳利丰收封闭式3039号固收类理财产品 | 290000.00 | 1.00110000 | 1.00110000 | 290319.00 | 20240716 |
9C33632A | 兴银理财稳利丰收封闭式6032号固收类理财产品 | 1060000.00 | 1.00110000 | 1.00110000 | 1061166.00 | 20240717 |
9C33632B | 兴银理财稳利丰收封闭式6032号固收类理财产品 | 1550000.00 | 1.00116000 | 1.00116000 | 1551798.00 | 20240717 |
24GSGF51415A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51415期 | 540000.00 | 1.00100000 | 1.00100000 | 540540.00 | 20240719 |
9C33340A | 兴银理财稳利丰收封闭式3040号固收类理财产品 | 1710000.00 | 1.00064000 | 1.00064000 | 1711094.40 | 20240716 |
9C33633A | 兴银理财稳利丰收封闭式6033号固收类理财产品 | 1050000.00 | 1.00087000 | 1.00087000 | 1050913.50 | 20240717 |
9C33633B | 兴银理财稳利丰收封闭式6033号固收类理财产品 | 180000.00 | 1.00090000 | 1.00090000 | 180162.00 | 20240717 |
9C33926A | 兴银理财稳利丰收封闭式9026号固收类理财产品 | 50000.00 | 1.00076000 | 1.00076000 | 50038.00 | 20240717 |
9C33926B | 兴银理财稳利丰收封闭式9026号固收类理财产品 | 510000.00 | 1.00078000 | 1.00078000 | 510397.80 | 20240717 |
24GSGF51416A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51416期 | 5100000.00 | 1.00070000 | 1.00070000 | 5103570.00 | 20240719 |
9C33341A | 兴银理财稳利丰收封闭式3041号固收类理财产品 | 820000.00 | 1.00000000 | 1.00000000 | 820000.00 | 20240717 |
9C33634A | 兴银理财稳利丰收封闭式6034号固收类理财产品 | 1780000.00 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1780000.00 | 20240718 |
9C33634B | 兴银理财稳利丰收封闭式6034号固收类理财产品 | 1370000.00 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1370000.00 | 20240718 |
9C33927A | 兴银理财稳利丰收封闭式9027号固收类理财产品 | 50000.00 | 1.00000000 | 1.00000000 | 50000.00 | 20240718 |
24GSGF51417A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51417期 | 330000.00 | 0.99990000 | 0.99990000 | 329967.00 | 20240719 |
说明：估值日公告中公布的净值为估值日当天净值，本产品由兴银理财有限责任公司（简称兴银理财）、青银理财有限责任公司（简称青银理财）、信银理财有限责任公司（简称信银理财）、渝农商理财有限责任公司（简称渝农商理财）、杭银理财有限责任公司（简称杭银理财）发行与管理，我行不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。
浙江桐庐农村商业银行股份有限公司
2024年7月22日