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桐庐农商银行净值型理财产品估值公告
估值日期:2024年8月31日 批露日期:2024年9月2日
产品代码 | 产品名称 | 实收资金(元) | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 资产净值(元) |
TLFSXFFB80720230024 | 丰收信福封闭净值型2023年第24期 | 7,000,000.00 | 1.04726121 | 1.04726121 | 7,330,828.49 |
TLFSXFFB80720230025 | 丰收信福封闭净值型2023年第25期 | 5,530,000.00 | 1.05019307 | 1.05019307 | 5,807,567.69 |
TLFSXFFB80720230026 | 丰收信福封闭净值型2023年第26期 | 3,320,000.00 | 1.04777081 | 1.04777081 | 3,478,599.10 |
TLFSXFFB80720230027 | 丰收信福封闭净值型2023年第27期 | 2,510,000.00 | 1.04686715 | 1.04686715 | 2,627,636.56 |
TLFSXFFB80720230028 | 丰收信福封闭净值型2023年第28期 | 2,630,000.00 | 1.05061052 | 1.05061052 | 2,763,105.69 |
TLFSXFFB80720230029 | 丰收信福封闭净值型2023年第29期 | 4,230,000.00 | 1.05033085 | 1.05033085 | 4,442,899.51 |
TLFSXFFB80720230030 | 丰收信福封闭净值型2023年第30期 | 3,800,000.00 | 1.05033373 | 1.05033373 | 3,991,268.19 |
TLFSXFFB80720230031 | 丰收信福封闭净值型2023年第31期 | 2,910,000.00 | 1.04967797 | 1.04967797 | 3,054,562.91 |
TLFSXFFB80720230032 | 丰收信福封闭净值型2023年第32期 | 3,160,000.00 | 1.04845991 | 1.04845991 | 3,313,133.34 |
TLFSXFFB80720230033 | 丰收信福封闭净值型2023年第33期 | 4,010,000.00 | 1.03947691 | 1.03947691 | 4,168,302.44 |
TLFSXFFB80720230034 | 丰收信福封闭净值型2023年第34期 | 2,770,000.00 | 1.03927197 | 1.03927197 | 2,878,783.38 |
TLFSXFFB80720230035 | 丰收信福封闭净值型2023年第35期 | 6,910,000.00 | 1.03958537 | 1.03958537 | 7,183,534.96 |
TLFSXFFB80720230036 | 丰收信福封闭净值型2023年第36期 | 4,350,000.00 | 1.03938988 | 1.03938988 | 4,521,345.99 |
TLFSXFFB80720230037 | 丰收信福封闭净值型2023年第37期 | 5,990,000.00 | 1.03800608 | 1.03800608 | 6,217,656.44 |
TLFSXFFB80720230038 | 丰收信福封闭净值型2023年第38期 | 3,180,000.00 | 1.03348893 | 1.03348893 | 3,286,494.81 |
TLFSXFFB80720230039 | 丰收信福封闭净值型2023年第39期 | 2,750,000.00 | 1.03182712 | 1.03182712 | 2,837,524.60 |
TLFSXFFB80720240001 | 丰收信福封闭净值型2024年第1期 | 3,000,000.00 | 1.03319907 | 1.03319907 | 3,099,597.23 |
TLFSXFFB80720240002 | 丰收信福封闭净值型2024年第2期 | 4,960,000.00 | 1.03299532 | 1.03299532 | 5,123,656.79 |
TLFSXFFB80720240003 | 丰收信福封闭净值型2024年第3期 | 4,270,000.00 | 1.03279169 | 1.03279169 | 4,410,020.51 |
TLFSXFFB80720240004 | 丰收信福封闭净值型2024年第4期 | 1,990,000.00 | 1.02639259 | 1.02639259 | 2,042,521.26 |
TLFSXFFB80720240005 | 丰收信福封闭净值型2024年第5期 | 980,000.00 | 1.02552479 | 1.02552479 | 1,005,014.30 |
TLFSXFFB80720240006 | 丰收信福封闭净值型2024年第6期 | 1,960,000.00 | 1.02311976 | 1.02311976 | 2,005,314.73 |
TLFSXFFB80720240007 | 丰收信福封闭净值型2024年第7期 | 2,000,000.00 | 1.02178072 | 1.02178072 | 2,043,561.45 |
TLFSXFFB80720240008 | 丰收信福封闭净值型2024年第8期 | 2,000,000.00 | 1.02952179 | 1.02952179 | 2,059,043.59 |
TLFSXFFB80720240009 | 丰收信福封闭净值型2024年第9期 | 2,050,000.00 | 1.01853808 | 1.01853808 | 2,088,003.08 |
TLFSXFFB80720240010 | 丰收信福封闭净值型2024年第10期 | 2,000,000.00 | 1.01863622 | 1.01863622 | 2,037,272.44 |
TLFSXFFB80720240011 | 丰收信福封闭净值型2024年第11期 | 1,960,000.00 | 1.02273170 | 1.02273170 | 2,004,554.14 |
TLFSXFFB80720240012 | 丰收信福封闭净值型2024年第12期 | 2,000,000.00 | 1.02263222 | 1.02263222 | 2,045,264.44 |
TLFSXFFB80720240013 | 丰收信福封闭净值型2024年第13期 | 4,990,000.00 | 1.02289765 | 1.02289765 | 5,104,259.29 |
TLFSXFFB80720240014 | 丰收信福封闭净值型2024年第14期 | 4,000,000.00 | 1.01934047 | 1.01934047 | 4,077,361.89 |
TLFSXFFB80720240015 | 丰收信福封闭净值型2024年第15期 | 2,000,000.00 | 1.01903757 | 1.01903757 | 2,038,075.14 |
TLFSXFFB80720240016 | 丰收信福封闭净值型2024年第16期 | 2,000,000.00 | 1.01470516 | 1.01470516 | 2,029,410.33 |
TLFSXFFB80720240017 | 丰收信福封闭净值型2024年第17期 | 2,000,000.00 | 1.01702449 | 1.01702449 | 2,034,048.98 |
TLFSXFFB80720240018 | 丰收信福封闭净值型2024年第18期 | 2,000,000.00 | 1.01713649 | 1.01713649 | 2,034,272.98 |
TLFSXFFB80720240019 | 丰收信福封闭净值型2024年第19期 | 1,990,000.00 | 1.01905408 | 1.01905408 | 2,027,917.63 |
TLFSXFFB80720240020 | 丰收信福封闭净值型2024年第20期 | 2,500,000.00 | 1.01905702 | 1.01905702 | 2,547,642.57 |
TLFSXFFB80720240021 | 丰收信福封闭净值型2024年第21期 | 1,990,000.00 | 1.01259395 | 1.01259395 | 2,015,061.97 |
TLFSXFFB80720240022 | 丰收信福封闭净值型2024年第22期 | 6,990,000.00 | 1.00773822 | 1.00773822 | 7,044,090.18 |
TLFSXFFB80720240023 | 丰收信福封闭净值型2024年第23期 | 7,000,000.00 | 1.00598437 | 1.00598437 | 7,041,890.65 |
TLFSXFFB80720240024 | 丰收信福封闭净值型2024年第24期 | 7,000,000.00 | 1.00493615 | 1.00493615 | 7,034,553.09 |
TLFSXFFB80720240025 | 丰收信福封闭净值型2024年第25期 | 5,970,000.00 | 1.00319494 | 1.00319494 | 5,989,073.84 |
TLFSXFFB80720240026 | 丰收信福封闭净值型2024年第26期 | 6,000,000.00 | 1.00189157 | 1.00189157 | 6,011,349.45 |
TLFSXFFB80720240027 | 丰收信福封闭净值型2024年第27期 | 5,990,000.00 | 0.99955175 | 0.99955175 | 5,987,315.04 |
TLFSXFFB80720240028 | 丰收信福封闭净值型2024年第28期 | 6,000,000.00 | 0.99662298 | 0.99662298 | 5,979,737.90 |
TLFSXFFB80720240029 | 丰收信福封闭净值型2024年第29期 | 8,200,000.00 | 1.00129354 | 1.00129354 | 8,210,607.10 |
TLFSXFFB80720240030 | 丰收信福封闭净值型2024年第30期 | 10,000,000.00 | 0.99843921 | 0.99843921 | 9,984,392.11 |
TLFSXFFB80720240031 | 丰收信福封闭净值型2024年第31期 | 10,000,000.00 | 1.00025916 | 1.00025916 | 10,002,591.66 |
说明：估值日为公告日前一工作日，本产品单位净值、累计净值暂未扣除销售费和管理费，该费用在产品到期日（投资周期结束日）进行统一计提，特此公告！
浙江桐庐农村商业银行股份有限公司