9B31009C

兴银理财添利10号净值型理财产品

72828067.98

1.00000

1.00000

72828067.98

20241018

FDFSHB

青银理财璀璨人生奋斗系列丰收开放式净值型人民币理财计划(货币型)

98828677.57

1.00000

1.00000

98828677.57

20241018

FSAXHBXC

青银理财璀璨人生奋斗系列丰收安享开放式净值型人民币理财计划（货币型）C款

70955571.78

1.00000

1.00000

70955571.78

20241018

FSTYG7D01

杭银理财丰收周添益开放式1期理财

104323077.70

1.02005400

1.02005400

106415172.70

20241015

9C31052A

兴银理财稳利丰收封闭式52号固收类理财产品

300000.00

1.03731000

1.03731000

311193.00

20241014

9C31053A

兴银理财稳利丰收封闭式53号固收类理财产品

6130000.00

1.03701000

1.03701000

6356871.30

20241014

9C31063A

兴银理财稳利丰收封闭式63号固收类理财产品

700000.00

1.02499000

1.02499000

717493.00

20241014

9C31063B

兴银理财稳利丰收封闭式63号固收类理财产品

1300000.00

1.02570000

1.02570000

1333410.00

20241014

9C31054A

兴银理财稳利丰收封闭式54号固收类理财产品

330000.00

1.03525000

1.03525000

341632.50

20241014

9C31055A

兴银理财稳利丰收封闭式55号固收类理财产品

850000.00

1.03388000

1.03388000

878798.00

20241014

9C31065A

兴银理财稳利丰收封闭式65号固收类理财产品

2900000.00

1.02128000

1.02128000

2961712.00

20241016

9C31065B

兴银理财稳利丰收封闭式65号固收类理财产品

1990000.00

1.02194000

1.02194000

2033660.60

20241016

9C31057A

兴银理财稳利丰收封闭式57号固收类理财产品

300000.00

1.02949000

1.02949000

308847.00

20241014

9C31066A

兴银理财稳利丰收封闭式66号固收类理财产品

1840000.00

1.02108000

1.02108000

1878787.20

20241014

9C31066B

兴银理财稳利丰收封闭式66号固收类理财产品

1910000.00

1.02173000

1.02173000

1951504.30

20241014

9C31059A

兴银理财稳利丰收封闭式59号固收类理财产品

1080000.00

1.02834000

1.02834000

1110607.20

20241014

AF245300B

信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式23号理财产品

220000.00

1.02130000

1.02130000

224686.00

20241016

9C31067A

兴银理财稳利丰收封闭式67号固收类理财产品

2370000.00

1.02028000

1.02028000

2418063.60

20241014

9C31061A

兴银理财稳利丰收封闭式61号固收类理财产品

1750000.00

1.02952000

1.02952000

1801660.00

20241014

9C31067B

兴银理财稳利丰收封闭式67号固收类理财产品

2920000.00

1.02090000

1.02090000

2981028.00

20241014

9C31062A

兴银理财稳利丰收封闭式62号固收类理财产品

1710000.00

1.02734000

1.02734000

1756751.40

20241014

AF245301B

信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式24号理财产品

410000.00

1.02040000

1.02040000

418364.00

20241016

24GSGF51402C

渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51402期

6670000.00

1.01540000

1.01540000

6772718.00

20241018

AF245302B

信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式25号理财产品

320000.00

1.02130000

1.02130000

326816.00

20241016

24GSGF51403C

渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51403期

4400000.00

1.01530000

1.01530000

4467320.00

20241018

AF245303B

信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式26号理财产品

590000.00

1.02080000

1.02080000

602272.00

20241016

24GSGF51404C

渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51404期

2770000.00

1.01460000

1.01460000

2810442.00

20241018

AF245304B

信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式27号理财产品

110000.00

1.02020000

1.02020000

112222.00

20241016

9C31072C

兴银理财稳利丰收封闭式72号固收类理财产品

11740000.00

1.01887000

1.01887000

11961533.80

20241016

9C31074A

兴银理财稳利丰收封闭式74号固收类理财产品

770000.00

1.01370000

1.01370000

780549.00

20241016

9C31074B

兴银理财稳利丰收封闭式74号固收类理财产品

3550000.00

1.01422000

1.01422000

3600481.00

20241016

9C33622A

兴银理财稳利丰收封闭式6022号固收类理财产品

1250000.00

1.00590000

1.00590000

1257375.00

20241015

9C31076A

兴银理财稳利丰收封闭式76号固收类理财产品

1770000.00

1.01327000

1.01327000

1793487.90

20241016

9K218024

兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品G款

99942.03

1.01085000

1.21508000

101026.40

20241014

9C31078A

兴银理财稳利丰收封闭式78号固收类理财产品

840000.00

1.01200000

1.01200000

850080.00

20241015

9C33623A

兴银理财稳利丰收封闭式6023号固收类理财产品

630000.00

1.01062000

1.01062000

636690.60

20241016

24GSGF51408A

渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51408期

50000.00

1.00940000

1.00940000

50470.00

20241018

AF231217B

信银理财安盈象固收稳健封闭式28号理财产品

1660000.00

1.01420000

1.01420000

1683572.00

20241016

24GSGF51400B

渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51400期

3590000.00

1.01000000

1.01000000

3625900.00

20241018

9K218025

兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品H款

199828.15

1.01018000

1.20998000

201862.40

20241014

9C33624A

兴银理财稳利丰收封闭式6024号固收类理财产品

2670000.00

1.00580000

1.00580000

2685486.00

20241016

9C33625A

兴银理财稳利丰收封闭式6025号固收类理财产品

330000.00

1.00857000

1.00857000

332828.10

20241016

9C33625B

兴银理财稳利丰收封闭式6025号固收类理财产品

700000.00

1.00920000

1.00920000

706440.00

20241016

9C31082A

兴银理财稳利丰收封闭式82号固收类理财产品

1840000.00

1.01223000

1.01223000

1862503.20

20241016

9C31082B

兴银理财稳利丰收封闭式82号固收类理财产品

5140000.00

1.01266000

1.01266000

5205072.40

20241016

9K218026

兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品I款

699993.00

1.00751000

1.21262000

705249.95

20241014

9C33626A

兴银理财稳利丰收封闭式6026号固收类理财产品

1240000.00

1.00417000

1.00417000

1245170.80

20241016

9C31084B

兴银理财稳利丰收封闭式84号固收类理财产品

14340000.00

1.01167000

1.01167000

14507347.80

20241016

9C31085A

兴银理财稳利丰收封闭式85号固收类理财产品

1730000.00

1.00809000

1.00809000

1743995.70

20241015

9C31085B

兴银理财稳利丰收封闭式85号固收类理财产品

870000.00

1.00847000

1.00847000

877368.90

20241015

9C33627A

兴银理财稳利丰收封闭式6027号固收类理财产品

610000.00

1.00624000

1.00624000

613806.40

20241016

9C33628A

兴银理财稳利丰收封闭式6028号固收类理财产品

1960000.00

1.00254000

1.00254000

1964978.40

20241016

9C31088A

兴银理财稳利丰收封闭式88号固收类理财产品

450000.00

1.01200000

1.01200000

455400.00

20241016

9C31088B

兴银理财稳利丰收封闭式88号固收类理财产品

340000.00

1.01237000

1.01237000

344205.80

20241016

9C31089B

兴银理财稳利丰收封闭式89号固收类理财产品

16310000.00

1.00500000

1.00500000

16391550.00

20241015

9C33629A

兴银理财稳利丰收封闭式6029号固收类理财产品

760000.00

1.00441000

1.00441000

763351.60

20241016

9C33922A

兴银理财稳利丰收封闭式9022号固收类理财产品

100000.00

1.00375000

1.00375000

100375.00

20241016

9C31091A

兴银理财稳利丰收封闭式91号固收类理财产品

1730000.00

1.00308000

1.00308000

1735328.40

20241015

9C31091B

兴银理财稳利丰收封闭式91号固收类理财产品

520000.00

1.00340000

1.00340000

521768.00

20241015

9C33630A

兴银理财稳利丰收封闭式6030号固收类理财产品

2610000.00

1.00135000

1.00135000

2613523.50

20241016

9C33923A

兴银理财稳利丰收封闭式9023号固收类理财产品

150000.00

1.00266000

1.00266000

150399.00

20241016

9C31093A

兴银理财稳利丰收封闭式93号固收类理财产品

1860000.00

1.00238000

1.00238000

1864426.80

20241015

9C33631A

兴银理财稳利丰收封闭式6031号固收类理财产品

890000.00

1.00258000

1.00258000

892296.20

20241016

9C33924A

兴银理财稳利丰收封闭式9024号固收类理财产品

1100000.00

1.00216000

1.00216000

1102376.00

20241016

9C33632A

兴银理财稳利丰收封闭式6032号固收类理财产品

1060000.00

0.99982000

0.99982000

1059809.20

20241016

9C33632B

兴银理财稳利丰收封闭式6032号固收类理财产品

1550000.00

1.00025000

1.00025000

1550387.50

20241016

24GSGF51415A

渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51415期

540000.00

1.00230000

1.00230000

541242.00

20241018

9C33633A

兴银理财稳利丰收封闭式6033号固收类理财产品

1050000.00

1.00145000

1.00145000

1051522.50

20241016

9C33633B

兴银理财稳利丰收封闭式6033号固收类理财产品

180000.00

1.00185000

1.00185000

180333.00

20241016

9C33926A

兴银理财稳利丰收封闭式9026号固收类理财产品

50000.00

1.00071000

1.00071000

50035.50

20241016

9C33926B

兴银理财稳利丰收封闭式9026号固收类理财产品

510000.00

1.00097000

1.00097000

510494.70

20241016

24GSGF51416A

渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51416期

5100000.00

1.00190000

1.00190000

5109690.00

20241018

9C33634A

兴银理财稳利丰收封闭式6034号固收类理财产品

1780000.00

0.99871000

0.99871000

1777703.80

20241016

9C33634B

兴银理财稳利丰收封闭式6034号固收类理财产品

1370000.00

0.99908000

0.99908000

1368739.60

20241016

9C33927A

兴银理财稳利丰收封闭式9027号固收类理财产品

50000.00

0.99972000

0.99972000

49986.00

20241016

24GSGF51417A

渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51417期

330000.00

1.00120000

1.00120000

330396.00

20241018

9C33342A

兴银理财稳利丰收封闭式3042号固收类理财产品

550000.00

0.99965000

0.99965000

549807.50

20241015

9C33635A

兴银理财稳利丰收封闭式6035号固收类理财产品

980000.00

0.99886000

0.99886000

978882.80

20241016

9C33635B

兴银理财稳利丰收封闭式6035号固收类理财产品

420000.00

0.99920000

0.99920000

419664.00

20241016

9C33928A

兴银理财稳利丰收封闭式9028号固收类理财产品

200000.00

0.99818000

0.99818000

199636.00

20241016

9C33928B

兴银理财稳利丰收封闭式9028号固收类理财产品

430000.00

0.99841000

0.99841000

429316.30

20241016

24GSGF51418A

渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51418期

4660000.00

1.00040000

1.00040000

4661864.00

20241018

9K218021

兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品A款

649712.28

1.00282000

1.22834000

651544.47

20241014

9C33343A

兴银理财稳利丰收封闭式3043号固收类理财产品

630000.00

0.99833000

0.99833000

628947.90

20241015

9C33636B

兴银理财稳利丰收封闭式6036号固收类理财产品

720000.00

0.99555000

0.99555000

716796.00

20241016

24GSGF51419A

渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51419期

1600000.00

0.99900000

0.99900000

1598400.00

20241018

9C33929A

兴银理财稳利丰收封闭式9029号固收类理财产品

1030000.00

0.99617000

0.99617000

1026055.10

20241016

9C33344A

兴银理财稳利丰收封闭式3044号固收类理财产品

150000.00

0.99804000

0.99804000

149706.00

20241015

9C33637A

兴银理财稳利丰收封闭式6037号固收类理财产品

250000.00

0.99699000

0.99699000

249247.50

20241016

9C33637B

兴银理财稳利丰收封闭式6037号固收类理财产品

30000.00

0.99727000

0.99727000

29918.10

20241016

24GSGF51420A

渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51420期

2280000.00

0.99870000

0.99870000

2277036.00

20241018

24GSGF51420B

渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51420期

780000.00

0.99900000

0.99900000

779220.00

20241018

9K218022

兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品B款

749939.57

1.00331000

1.22405000

752421.87

20241014

9C33345A

兴银理财稳利丰收封闭式3045号固收类理财产品

360000.00

0.99895000

0.99895000

359622.00

20241015

9C33638B

兴银理财稳利丰收封闭式6038号固收类理财产品

1560000.00

0.99670000

0.99670000

1554852.00

20241016

9C33930A

兴银理财稳利丰收封闭式9030号固收类理财产品

600000.00

0.99683000

0.99683000

598098.00

20241016

24GSGF51421A

渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51421期

1070000.00

0.99910000

0.99910000

1069037.00

20241018

24GSGF51421B

渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51421期

2110000.00

0.99940000

0.99940000

2108734.00

20241018

9C33346A

兴银理财稳利丰收封闭式3046号固收类理财产品

680000.00

0.99893000

0.99893000

679272.40

20241015

9C33205A

兴银理财稳利丰收封闭式2005号固收类理财产品

440000.00

0.99337000

0.99337000

437082.80

20241015

9C33639A

兴银理财稳利丰收封闭式6039号固收类理财产品

750000.00

0.99799000

0.99799000

748492.50

20241016

9C33639B

兴银理财稳利丰收封闭式6039号固收类理财产品

110000.00

0.99822000

0.99822000

109804.20

20241016

9C33931A

兴银理财稳利丰收封闭式9031号固收类理财产品

1040000.00

0.99708000

0.99708000

1036963.20

20241016

24GSGF51422A

渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51422期

1490000.00

0.99920000

0.99920000

1488808.00

20241018

24GSGF51422B

渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51422期

1250000.00

0.99950000

0.99950000

1249375.00

20241018

9K218023

兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品C款

750042.00

1.00122000

1.22236000

750957.05

20241014

9C33347A

兴银理财稳利丰收封闭式3047号固收类理财产品

150000.00

1.00076000

1.00076000

150114.00

20241015

9C33640B

兴银理财稳利丰收封闭式6040号固收类理财产品

60000.00

0.99924000

0.99924000

59954.40

20241016

24GSGF51423A

渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51423期

950000.00

1.00030000

1.00030000

950285.00

20241018

24GSGF51423B

渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51423期

1260000.00

1.00060000

1.00060000

1260756.00

20241018

9C33933A

兴银理财稳利丰收封闭式9033号固收类理财产品

150000.00

0.99887000

0.99887000

149830.50

20241016

9C33641A

兴银理财稳利丰收封闭式6041号固收类理财产品

330000.00

0.99831000

0.99831000

329442.30

20241016

9C33641B

兴银理财稳利丰收封闭式6041号固收类理财产品

50000.00

0.99848000

0.99848000

49924.00

20241016

24GSGF51424A

渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51424期

810000.00

0.99920000

0.99920000

809352.00

20241018

24GSGF51424B

渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51424期

800000.00

0.99940000

0.99940000

799520.00

20241018

9K218031

兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品D款

249832.60

1.00065000

1.21776000

249994.99

20241014

9C33206B

兴银理财稳利丰收封闭式2006号固收类理财产品

240000.00

0.99393000

0.99393000

238543.20

20241015

9C33642B

兴银理财稳利丰收封闭式6042号固收类理财产品

900000.00

0.99745000

0.99745000

897705.00

20241016

24GSGF51425A

渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51425期

50000.00

0.99880000

0.99880000

49940.00

20241018

24GSGF51425B

渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51425期

620000.00

0.99900000

0.99900000

619380.00

20241018

9C33643B

兴银理财稳利丰收封闭式6043号固收类理财产品

180000.00

0.99777000

0.99777000

179598.60

20241016

24GSGF51426A

渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51426期

260000.00

0.99870000

0.99870000

259662.00

20241018

24GSGF51426B

渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51426期

130000.00

0.99880000

0.99880000

129844.00

20241018

9C33939A

兴银理财稳利丰收封闭式9039号固收类理财产品

150000.00

0.99785000

0.99785000

149677.50

20241016

9C33644A

兴银理财稳利丰收封闭式6044号固收类理财产品

50000.00

0.99705000

0.99705000

49852.50

20241016

9C33644B

兴银理财稳利丰收封闭式6044号固收类理财产品

70000.00

0.99713000

0.99713000

69799.10

20241016

24GSGF51427B

渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51427期

100000.00

0.99890000

0.99890000

99890.00

20241018

9C33208A

兴银理财稳利丰收封闭式2008号固收类理财产品

250000.00

1.00699000

1.00699000

251747.50

20241015

9C33940A

兴银理财稳利丰收封闭式9040号固收类理财产品

550000.00

1.00508000

1.00508000

552794.00

20241016

9C31120A

兴银理财稳利丰收封闭式120号固收类理财产品

90000.00

1.00063000

1.00063000

90056.70

20241016

9K218033

兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品F款

609990.00

1.00113000

1.21154000

610679.29

20241014

24GSGF51429B

渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51429期

470000.00

0.99990000

0.99990000

469953.00

20241018