理财公告
< 返回列表桐庐农商银行“丰收•信福”封闭净值型2023年第31期人民币理财产品到期兑付公告
尊敬的客户：
“丰收•信福”封闭净值型2023年第31期人民币理财产品已于2024年10月29日到期，本产品按照合约有关规定条款进行投资运作，现将理财产品收益情况公告如下：
1、理财产品要素
产品编号：TLFSXFFB80720230031
起息日： 2023年10月30日
到期日： 2024年10月29日
业绩比较基准：3.00%-4.10%
兑付净值：1.03837857
客户实际年化收益率：3.8379%
产品期限：365天
募集本金：291万元
2、理财资金管理运作情况
资产 | 投资比例 |
债券货币市场工具。 | 债券80-100%，现金、存款0-20% |
3、理财到期投资分配情况
本期理财已按产品说明书约定将本金及收益返还客户理财签约账户。
客户收益：人民币111,681.64元
托管费金额：人民币450.67元
外包费金额：无
销售费金额：无
业绩报酬金额：人民币19,206.00元
管理费金额：无
理财资金及收益将于产品到期后两个工作日内划至原理财账户。
浙江桐庐农村商业银行股份有限公司