估值日期:2022年12月30日 批露日期:2023年1月3日 产品代码 | 产品名称 | 实收资金(元) | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 资产净值(元) | TLFSXFFB80720220001 | 丰收信福封闭净值型2022年第1期 | 1,050,000.00 | 0.99932976 | 0.99932976 | 1,049,296.25 | TLFSXFFB80720220002 | 丰收信福封闭净值型2022年第2期 | 2,150,000.00 | 0.99547520 | 0.99547520 | 2,140,271.69 | TLFSXFFB80720220003 | 丰收信福封闭净值型2022年第3期 | 2,040,000.00 | 0.99106294 | 0.99106294 | 2,021,768.40 | TLFSXFFB80720220004 | 丰收信福封闭净值型2022年第4期 | 3,190,000.00 | 0.98727095 | 0.98727095 | 3,149,394.35 | TLFSXFFB80720220006 | 丰收信福封闭净值型2022年第6期 | 5,000,000.00 | 0.98295802 | 0.98295802 | 4,914,790.11 | TLFSTYFB8072022A005 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第5期 | 5,710,000.00 | 1.03754393 | 1.03754393 | 5,924,375.87 | TLFSTYFB8072022A009 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第9期 | 17,380,000.00 | 1.03514373 | 1.03514373 | 17,990,798.09 | TLFSTYFB8072022A011 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第11期 | 77,690,000.00 | 1.03345060 | 1.03345060 | 80,288,777.80 | TLFSTYFB8072022A014 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第14期 | 24,690,000.00 | 1.03225913 | 1.03225913 | 25,486,478.11 | TLFSTYFB8072022A017 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第17期 | 14,510,000.00 | 1.03126821 | 1.03126821 | 14,963,701.73 | TLFSTYFB8072022A021 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第21期 | 9,450,000.00 | 1.03027947 | 1.03027947 | 9,736,141.06 | TLFSTYFB8072022A024 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第24期 | 10,290,000.00 | 1.03008343 | 1.03008343 | 10,599,558.51 | TLFSTYFB8072022A027 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第27期 | 4,800,000.00 | 1.02959075 | 1.02959075 | 4,942,035.62 | TLFSTYFB8072022A030 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第30期 | 13,260,000.00 | 1.02870366 | 1.02870366 | 13,640,610.56 | TLFSTYFB8072022A033 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第33期 | 13,200,000.00 | 1.02781835 | 1.02781835 | 13,567,202.29 | TLFSTYFB8072022A036 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第36期 | 5,410,000.00 | 1.02683567 | 1.02683567 | 5,555,181.02 | TLFSTYFB8072022A039 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第39期 | 11,000,000.00 | 1.02959050 | 1.02959050 | 11,325,495.58 | TLFSTYFB8072022A042 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第42期 | 12,550,000.00 | 1.02556081 | 1.02556081 | 12,870,788.21 | TLFSTYFB8072022A045 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第45期 | 12,230,000.00 | 1.02468066 | 1.02468066 | 12,531,844.51 | TLFSTYFB8072022A047 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第47期 | 8,860,000.00 | 1.02321582 | 1.02321582 | 9,065,692.20 | TLFSTYFB8072022A049 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第49期 | 6,330,000.00 | 1.02214475 | 1.02214475 | 6,470,176.29 | TLFSTYFB8072022A052 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第52期 | 2,380,000.00 | 1.02107598 | 1.02107598 | 2,430,160.84 | TLFSTYFB8072022A055 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第55期 | 600,000.00 | 1.01962093 | 1.01962093 | 611,772.56 | TLFSTYFB8072022A058 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第58期 | 13,160,000.00 | 1.01797796 | 1.01797796 | 13,396,590.08 | TLFSTYFB8072022A061 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第61期 | 16,860,000.00 | 1.01701406 | 1.01701406 | 17,146,857.16 | TLFSTYFB8072022A064 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第64期 | 8,280,000.00 | 1.01624486 | 1.01624486 | 8,414,507.47 | TLFSTYFB8072022A068 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第68期 | 8,710,000.00 | 1.01518838 | 1.01518838 | 8,842,290.86 | TLFSTYFB8072022A070 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第70期 | 4,920,000.00 | 1.01375063 | 1.01375063 | 4,987,653.11 | TLFSTYFB8072022A073 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第73期 | 4,950,000.00 | 1.01250831 | 1.01250831 | 5,011,916.14 | TLFSTYFB8072022A076 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第76期 | 68,010,000.00 | 1.00910757 | 1.00910757 | 68,629,406.17 | TLFSTYFB8072022A078 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第78期 | 3,720,000.00 | 1.01031762 | 1.01031762 | 3,758,381.55 | TLFSTYFB8072022A079 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第79期 | 2,600,000.00 | 1.01031765 | 1.01031765 | 2,626,825.91 | TLFSTYFB8072022A080 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第80期 | 66,540,000.00 | 1.01031762 | 1.01031762 | 67,226,534.91 | TLFSTYFB8072022A083 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第83期 | 10,710,000.00 | 1.00898854 | 1.00898854 | 10,806,267.33 | TLFSTYFB8072022A085 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第85期 | 4,280,000.00 | 1.00775767 | 1.00775767 | 4,313,202.86 | TLFSTYFB8072022A086 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第86期 | 59,890,000.00 | 1.00775768 | 1.00775768 | 60,354,607.54 | TLFSTYFB8072022A088 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第88期 | 10,530,000.00 | 1.00652982 | 1.00652982 | 10,598,759.03 | TLFSTYFB8072022A090 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第90期 | 8,250,000.00 | 1.00652982 | 1.00652982 | 8,303,871.02 | TLFSTYFB8072022A092 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第92期 | 3,130,000.00 | 1.00577643 | 1.00577643 | 3,148,080.23 | TLFSTYFB8072022A093 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第93期 | 960,000.00 | 1.00577646 | 1.00577646 | 965,545.41 | TLFSTYFB8072022A094 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第94期 | 1,920,000.00 | 1.00577633 | 1.00577633 | 1,931,090.57 | TLFSTYFB8072022A096 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第96期 | 2,870,000.00 | 1.00436519 | 1.00436519 | 2,882,528.10 | TLFSTYFB8072022A097 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第97期 | 7,470,000.00 | 1.00436521 | 1.00436521 | 7,502,608.13 | TLFSTYFB8072022A099 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第99期 | 4,980,000.00 | 1.00057890 | 1.00057890 | 4,982,882.95 | TLFSTYFB8072022A100 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第100期 | 1,660,000.00 | 1.00057890 | 1.00057890 | 1,660,960.99 | TLFSTYFB8072022A101 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第101期 | 5,000,000.00 | 1.00323948 | 1.00323948 | 5,016,197.42 |
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