估值日期: 2023年1月13日 批露日期:2023年1月16日 产品代码 | 产品名称 | 实收资金(元) | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 资产净值(元) | TLFSXFFB80720220001 | 丰收信福封闭净值型2022年第1期 | 1,050,000.00 | 1.00171089 | 1.00171089 | 1051796.44 | TLFSXFFB80720220002 | 丰收信福封闭净值型2022年第2期 | 2,150,000.00 | 0.99784712 | 0.99784712 | 2145371.32 | TLFSXFFB80720220003 | 丰收信福封闭净值型2022年第3期 | 2,040,000.00 | 0.99342432 | 0.99342432 | 2026585.63 | TLFSXFFB80720220004 | 丰收信福封闭净值型2022年第4期 | 3,190,000.00 | 0.98962332 | 0.98962332 | 3156898.40 | TLFSXFFB80720220006 | 丰收信福封闭净值型2022年第6期 | 5,000,000.00 | 0.98385190 | 0.98385190 | 4,919,259.53 | TLFSTYFB8072022A009 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第9期 | 17,380,000.00 | 1.03774643 | 1.03774643 | 18,036,033.10 | TLFSTYFB8072022A011 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第11期 | 77,690,000.00 | 1.03604904 | 1.03604904 | 80,490,650.53 | TLFSTYFB8072022A014 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第14期 | 24,690,000.00 | 1.03485457 | 1.03485457 | 25,550,559.46 | TLFSTYFB8072022A017 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第17期 | 14,510,000.00 | 1.03386115 | 1.03386115 | 15,001,325.30 | TLFSTYFB8072022A021 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第21期 | 9,450,000.00 | 1.03286992 | 1.03286992 | 9,760,620.82 | TLFSTYFB8072022A024 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第24期 | 10,290,000.00 | 1.03267338 | 1.03267338 | 10,626,209.13 | TLFSTYFB8072022A027 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第27期 | 4,800,000.00 | 1.03217946 | 1.03217946 | 4,954,461.41 | TLFSTYFB8072022A030 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第30期 | 13,260,000.00 | 1.03129013 | 1.03129013 | 13,674,907.17 | TLFSTYFB8072022A033 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第33期 | 13,200,000.00 | 1.03040259 | 1.03040259 | 13,601,314.26 | TLFSTYFB8072022A036 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第36期 | 5,410,000.00 | 1.02941744 | 1.02941744 | 5,569,148.37 | TLFSTYFB8072022A039 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第39期 | 11,000,000.00 | 1.03217921 | 1.03217921 | 11,353,971.38 | TLFSTYFB8072022A042 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第42期 | 12,550,000.00 | 1.02813936 | 1.02813936 | 12,903,149.08 | TLFSTYFB8072022A045 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第45期 | 12,230,000.00 | 1.02725700 | 1.02725700 | 12,563,353.15 | TLFSTYFB8072022A047 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第47期 | 8,860,000.00 | 1.02578847 | 1.02578847 | 9,088,485.89 | TLFSTYFB8072022A049 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第49期 | 6,330,000.00 | 1.02471470 | 1.02471470 | 6,486,444.08 | TLFSTYFB8072022A052 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第52期 | 2,380,000.00 | 1.02364322 | 1.02364322 | 2,436,270.88 | TLFSTYFB8072022A055 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第55期 | 600,000.00 | 1.02218448 | 1.02218448 | 613,310.69 | TLFSTYFB8072022A058 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第58期 | 13,160,000.00 | 1.02053743 | 1.02053743 | 13,430,272.59 | TLFSTYFB8072022A061 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第61期 | 16,860,000.00 | 1.01957109 | 1.01957109 | 17,189,968.74 | TLFSTYFB8072022A064 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第64期 | 8,280,000.00 | 1.01879995 | 1.01879995 | 8,435,663.64 | TLFSTYFB8072022A068 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第68期 | 8,710,000.00 | 1.01774082 | 1.01774082 | 8,864,522.56 | TLFSTYFB8072022A070 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第70期 | 4,920,000.00 | 1.01629944 | 1.01629944 | 5,000,193.26 | TLFSTYFB8072022A073 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第73期 | 4,950,000.00 | 1.01505399 | 1.01505399 | 5,024,517.26 | TLFSTYFB8072022A080 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第80期 | 66,540,000.00 | 1.01285779 | 1.01285779 | 67,395,557.70 | TLFSTYFB8072022A083 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第83期 | 10,710,000.00 | 1.01152536 | 1.01152536 | 10,833,436.69 | TLFSTYFB8072022A085 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第85期 | 4,280,000.00 | 1.01029140 | 1.01029140 | 4,324,047.21 | TLFSTYFB8072022A086 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第86期 | 59,890,000.00 | 1.01029140 | 1.01029140 | 60,506,352.17 | TLFSTYFB8072022A088 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第88期 | 10,530,000.00 | 1.00906045 | 1.00906045 | 10,625,406.58 | TLFSTYFB8072022A090 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第90期 | 8,250,000.00 | 1.00906044 | 1.00906044 | 8,324,748.70 | TLFSTYFB8072022A092 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第92期 | 3,130,000.00 | 1.00830517 | 1.00830517 | 3,155,995.20 | TLFSTYFB8072022A093 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第93期 | 960,000.00 | 1.00830518 | 1.00830518 | 967,972.98 | TLFSTYFB8072022A094 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第94期 | 1,920,000.00 | 1.00830507 | 1.00830507 | 1,935,945.74 | TLFSTYFB8072022A096 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第96期 | 2,870,000.00 | 1.00689037 | 1.00689037 | 2,889,775.38 | TLFSTYFB8072022A097 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第97期 | 7,470,000.00 | 1.00689038 | 1.00689038 | 7,521,471.20 | TLFSTYFB8072022A099 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第99期 | 4,980,000.00 | 1.00096407 | 1.00096407 | 4,984,801.09 | TLFSTYFB8072022A100 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第100期 | 1,660,000.00 | 1.00096407 | 1.00096407 | 1,661,600.37 | TLFSTYFB8072022A101 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第101期 | 5,000,000.00 | 1.00576182 | 1.00576182 | 5,028,809.13 |
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