估值日期:2023年1月31日 批露日期:2023年2月1日 产品代码 | 产品名称 | 实收资金(元) | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 资产净值(元) | TLFSXFFB80720220001 | 丰收信福封闭净值型2022年第1期 | 1,050,000.00 | 1.00349367 | 1.00349367 | 1,053,668.36 | TLFSXFFB80720220002 | 丰收信福封闭净值型2022年第2期 | 2,150,000.00 | 0.99962299 | 0.99962299 | 2,149,189.44 | TLFSXFFB80720220003 | 丰收信福封闭净值型2022年第3期 | 2,040,000.00 | 0.99519224 | 0.99519224 | 2,030,192.17 | TLFSXFFB80720220004 | 丰收信福封闭净值型2022年第4期 | 3,190,000.00 | 0.99138452 | 0.99138452 | 3,162,516.65 | TLFSXFFB80720220006 | 丰收信福封闭净值型2022年第6期 | 5,000,000.00 | 0.98554378 | 0.98554378 | 4,927,718.92 | TLFSTYFB8072022A011 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第11期 | 77,690,000.00 | 1.03729694 | 1.03729694 | 80,587,599.79 | TLFSTYFB8072022A014 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第14期 | 24,690,000.00 | 1.03610103 | 1.03610103 | 25,581,334.51 | TLFSTYFB8072022A017 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第17期 | 14,510,000.00 | 1.03510641 | 1.03510641 | 15,019,394.02 | TLFSTYFB8072022A021 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第21期 | 9,450,000.00 | 1.03411398 | 1.03411398 | 9,772,377.20 | TLFSTYFB8072022A024 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第24期 | 10,290,000.00 | 1.03391720 | 1.03391720 | 10,639,008.09 | TLFSTYFB8072022A027 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第27期 | 4,800,000.00 | 1.03342267 | 1.03342267 | 4,960,428.86 | TLFSTYFB8072022A030 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第30期 | 13,260,000.00 | 1.03253228 | 1.03253228 | 13,691,378.10 | TLFSTYFB8072022A033 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第33期 | 13,200,000.00 | 1.03164367 | 1.03164367 | 13,617,696.50 | TLFSTYFB8072022A036 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第36期 | 5,410,000.00 | 1.03065732 | 1.03065732 | 5,575,856.13 | TLFSTYFB8072022A039 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第39期 | 11,000,000.00 | 1.03342244 | 1.03342244 | 11,367,646.88 | TLFSTYFB8072022A042 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第42期 | 12,550,000.00 | 1.02937771 | 1.02937771 | 12,918,690.34 | TLFSTYFB8072022A045 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第45期 | 12,230,000.00 | 1.02849428 | 1.02849428 | 12,578,485.16 | TLFSTYFB8072022A047 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第47期 | 8,860,000.00 | 1.02702399 | 1.02702399 | 9,099,432.58 | TLFSTYFB8072022A049 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第49期 | 6,330,000.00 | 1.02594891 | 1.02594891 | 6,494,256.65 | TLFSTYFB8072022A052 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第52期 | 2,380,000.00 | 1.02487613 | 1.02487613 | 2,439,205.21 | TLFSTYFB8072022A055 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第55期 | 600,000.00 | 1.02341558 | 1.02341558 | 614,049.35 | TLFSTYFB8072022A058 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第58期 | 13,160,000.00 | 1.02176661 | 1.02176661 | 13,446,448.62 | TLFSTYFB8072022A061 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第61期 | 16,860,000.00 | 1.02079911 | 1.02079911 | 17,210,673.06 | TLFSTYFB8072022A064 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第64期 | 8,280,000.00 | 1.02002704 | 1.02002704 | 8,445,823.92 | TLFSTYFB8072022A068 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第68期 | 8,710,000.00 | 1.01896662 | 1.01896662 | 8,875,199.32 | TLFSTYFB8072022A070 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第70期 | 4,920,000.00 | 1.01752351 | 1.01752351 | 5,006,215.68 | TLFSTYFB8072022A073 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第73期 | 4,950,000.00 | 1.01627654 | 1.01627654 | 5,030,568.91 | TLFSTYFB8072022A080 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第80期 | 66,540,000.00 | 1.01407770 | 1.01407770 | 67,476,730.78 | TLFSTYFB8072022A086 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第86期 | 59,890,000.00 | 1.01150822 | 1.01150822 | 60,579,227.43 | TLFSTYFB8072022A088 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第88期 | 10,530,000.00 | 1.01027578 | 1.01027578 | 10,638,204.06 | TLFSTYFB8072022A090 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第90期 | 8,250,000.00 | 1.01027578 | 1.01027578 | 8,334,775.25 | TLFSTYFB8072022A092 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第92期 | 3,130,000.00 | 1.00951959 | 1.00951959 | 3,159,796.33 | TLFSTYFB8072022A093 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第93期 | 960,000.00 | 1.00951952 | 1.00951952 | 969,138.74 | TLFSTYFB8072022A094 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第94期 | 1,920,000.00 | 1.00951950 | 1.00951950 | 1,938,277.44 | TLFSTYFB8072022A096 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第96期 | 2,870,000.00 | 1.00869313 | 1.00869313 | 2,894,949.30 | TLFSTYFB8072022A097 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第97期 | 7,470,000.00 | 1.00810310 | 1.00810310 | 7,530,530.22 | TLFSTYFB8072022A099 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第99期 | 4,980,000.00 | 1.00259778 | 1.00259778 | 4,992,936.97 | TLFSTYFB8072022A100 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第100期 | 1,660,000.00 | 1.00259775 | 1.00259775 | 1,664,312.28 | TLFSTYFB8072022A101 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第101期 | 5,000,000.00 | 1.00697317 | 1.00697317 | 5,034,865.88 |
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