估值日期:2023年2月17日 批露日期:2023年2月20日 产品代码 | 产品名称 | 实收资金(元) | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 资产净值(元) | TLFSXFFB80720220001 | 丰收信福封闭净值型2022年第1期 | 1,050,000.00 | 1.00587645 | 1.00587645 | 1,056,170.28 | TLFSXFFB80720220002 | 丰收信福封闭净值型2022年第2期 | 2,150,000.00 | 1.00199654 | 1.00199654 | 2,154,292.58 | TLFSXFFB80720220003 | 丰收信福封闭净值型2022年第3期 | 2,040,000.00 | 0.99755522 | 0.99755522 | 2,035,012.65 | TLFSXFFB80720220004 | 丰收信福封闭净值型2022年第4期 | 3,190,000.00 | 0.99373848 | 0.99373848 | 3,170,025.76 | TLFSXFFB80720220006 | 丰收信福封闭净值型2022年第6期 | 5,000,000.00 | 0.98963767 | 0.98963767 | 4,948,188.38 | TLFSTYFB8072022A017 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第17期 | 14,510,000.00 | 1.03770047 | 1.03770047 | 15,057,033.90 | TLFSTYFB8072022A021 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第21期 | 9,450,000.00 | 1.03670556 | 1.03670556 | 9,796,867.55 | TLFSTYFB8072022A024 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第24期 | 10,290,000.00 | 1.03650828 | 1.03650828 | 10,665,670.23 | TLFSTYFB8072022A027 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第27期 | 4,800,000.00 | 1.03601251 | 1.03601251 | 4,972,860.05 | TLFSTYFB8072022A030 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第30期 | 13,260,000.00 | 1.03511987 | 1.03511987 | 13,725,689.60 | TLFSTYFB8072022A033 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第33期 | 13,200,000.00 | 1.03422903 | 1.03422903 | 13,651,823.28 | TLFSTYFB8072022A036 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第36期 | 5,410,000.00 | 1.03324020 | 1.03324020 | 5,589,829.52 | TLFSTYFB8072022A039 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第39期 | 11,000,000.00 | 1.03601227 | 1.03601227 | 11,396,135.00 | TLFSTYFB8072022A042 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第42期 | 12,550,000.00 | 1.03195739 | 1.03195739 | 12,951,065.25 | TLFSTYFB8072022A045 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第45期 | 12,230,000.00 | 1.03107174 | 1.03107174 | 12,610,007.43 | TLFSTYFB8072022A047 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第47期 | 8,860,000.00 | 1.02959776 | 1.02959776 | 9,122,236.16 | TLFSTYFB8072022A049 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第49期 | 6,330,000.00 | 1.02851998 | 1.02851998 | 6,510,531.51 | TLFSTYFB8072022A052 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第52期 | 2,380,000.00 | 1.02744450 | 1.02744450 | 2,445,317.92 | TLFSTYFB8072022A055 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第55期 | 600,000.00 | 1.02598026 | 1.02598026 | 615,588.16 | TLFSTYFB8072022A058 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第58期 | 13,160,000.00 | 1.02432718 | 1.02432718 | 13,480,145.74 | TLFSTYFB8072022A061 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第61期 | 16,860,000.00 | 1.02335725 | 1.02335725 | 17,253,803.33 | TLFSTYFB8072022A064 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第64期 | 8,280,000.00 | 1.02258324 | 1.02258324 | 8,466,989.30 | TLFSTYFB8072022A068 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第68期 | 8,710,000.00 | 1.02152016 | 1.02152016 | 8,897,440.67 | TLFSTYFB8072022A070 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第70期 | 4,920,000.00 | 1.02007343 | 1.02007343 | 5,018,761.31 | TLFSTYFB8072022A073 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第73期 | 4,950,000.00 | 1.01882333 | 1.01882333 | 5,043,175.51 | TLFSTYFB8072022A080 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第80期 | 66,540,000.00 | 1.01661897 | 1.01661897 | 67,645,826.87 | TLFSTYFB8072022A086 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第86期 | 59,890,000.00 | 1.01404304 | 1.01404304 | 60,731,037.86 | TLFSTYFB8072022A090 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第90期 | 8,250,000.00 | 1.01280751 | 1.01280751 | 8,355,662.02 | TLFSTYFB8072022A093 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第93期 | 960,000.00 | 1.01204930 | 1.01204930 | 971,567.33 | TLFSTYFB8072022A094 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第94期 | 1,920,000.00 | 1.01204933 | 1.01204933 | 1,943,134.72 | TLFSTYFB8072022A097 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第97期 | 7,470,000.00 | 1.01062938 | 1.01062938 | 7,549,401.50 | TLFSTYFB8072022A099 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第99期 | 4,980,000.00 | 1.00287330 | 1.00287330 | 4,994,309.07 | TLFSTYFB8072022A100 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第100期 | 1,660,000.00 | 1.00287324 | 1.00287324 | 1,664,769.58 | TLFSTYFB8072022A101 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第101期 | 5,000,000.00 | 1.00949661 | 1.00949661 | 5,047,483.06 |
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