估值日期:2023年2月24日 批露日期:2023年2月27日 产品代码 | 产品名称 | 实收资金(元) | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 资产净值(元) | TLFSXFFB80720220001 | 丰收信福封闭净值型2022年第1期 | 1,050,000.00 | 1.01004768 | 1.01004768 | 1,060,550.07 | TLFSXFFB80720220002 | 丰收信福封闭净值型2022年第2期 | 2,150,000.00 | 1.00615164 | 1.00615164 | 2,163,226.03 | TLFSXFFB80720220003 | 丰收信福封闭净值型2022年第3期 | 2,040,000.00 | 1.00169187 | 1.00169187 | 2,043,451.42 | TLFSXFFB80720220004 | 丰收信福封闭净值型2022年第4期 | 3,190,000.00 | 0.99785929 | 0.99785929 | 3,183,171.16 | TLFSXFFB80720220006 | 丰收信福封闭净值型2022年第6期 | 5,000,000.00 | 0.99452952 | 0.99452952 | 4,972,647.60 | TLFSTYFB8072022A021 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第21期 | 9,450,000.00 | 1.03996861 | 1.03996861 | 9,827,703.39 | TLFSTYFB8072022A024 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第24期 | 10,290,000.00 | 1.03977070 | 1.03977070 | 10,699,240.56 | TLFSTYFB8072022A027 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第27期 | 4,800,000.00 | 1.03927336 | 1.03927336 | 4,988,512.16 | TLFSTYFB8072022A030 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第30期 | 13,260,000.00 | 1.03837792 | 1.03837792 | 13,768,891.23 | TLFSTYFB8072022A033 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第33期 | 13,200,000.00 | 1.03748426 | 1.03748426 | 13,694,792.32 | TLFSTYFB8072022A036 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第36期 | 5,410,000.00 | 1.03649232 | 1.03649232 | 5,607,423.46 | TLFSTYFB8072022A039 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第39期 | 11,000,000.00 | 1.03927312 | 1.03927312 | 11,432,004.42 | TLFSTYFB8072022A042 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第42期 | 12,550,000.00 | 1.03520545 | 1.03520545 | 12,991,828.50 | TLFSTYFB8072022A045 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第45期 | 12,230,000.00 | 1.03431701 | 1.03431701 | 12,649,697.14 | TLFSTYFB8072022A047 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第47期 | 8,860,000.00 | 1.03283839 | 1.03283839 | 9,150,948.14 | TLFSTYFB8072022A049 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第49期 | 6,330,000.00 | 1.03175721 | 1.03175721 | 6,531,023.18 | TLFSTYFB8072022A052 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第52期 | 2,380,000.00 | 1.03067835 | 1.03067835 | 2,453,014.48 | TLFSTYFB8072022A055 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第55期 | 600,000.00 | 1.02920946 | 1.02920946 | 617,525.68 | TLFSTYFB8072022A058 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第58期 | 13,160,000.00 | 1.02755120 | 1.02755120 | 13,522,573.81 | TLFSTYFB8072022A061 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第61期 | 16,860,000.00 | 1.02657821 | 1.02657821 | 17,308,108.66 | TLFSTYFB8072022A064 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第64期 | 8,280,000.00 | 1.02580176 | 1.02580176 | 8,493,638.61 | TLFSTYFB8072022A068 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第68期 | 8,710,000.00 | 1.02473533 | 1.02473533 | 8,925,444.75 | TLFSTYFB8072022A070 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第70期 | 4,920,000.00 | 1.02328403 | 1.02328403 | 5,034,557.44 | TLFSTYFB8072022A073 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第73期 | 4,950,000.00 | 1.02203000 | 1.02203000 | 5,059,048.51 | TLFSTYFB8072022A080 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第80期 | 66,540,000.00 | 1.01981869 | 1.01981869 | 67,858,735.77 | TLFSTYFB8072022A086 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第86期 | 59,890,000.00 | 1.01723463 | 1.01723463 | 60,922,182.40 | TLFSTYFB8072022A090 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第90期 | 8,250,000.00 | 1.01599521 | 1.01599521 | 8,381,960.55 | TLFSTYFB8072022A093 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第93期 | 960,000.00 | 1.01523456 | 1.01523456 | 974,625.18 | TLFSTYFB8072022A094 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第94期 | 1,920,000.00 | 1.01523466 | 1.01523466 | 1,949,250.56 | TLFSTYFB8072022A097 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第97期 | 7,470,000.00 | 1.01381021 | 1.01381021 | 7,573,162.33 | TLFSTYFB8072022A099 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第99期 | 4,980,000.00 | 1.00325903 | 1.00325903 | 4,996,230.01 | TLFSTYFB8072022A100 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第100期 | 1,660,000.00 | 1.00325891 | 1.00325891 | 1,665,409.80 | TLFSTYFB8072022A101 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第101期 | 5,000,000.00 | 1.01267387 | 1.01267387 | 5,063,369.35 |
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