估值日期:2023年3月3日 批露日期:2023年3月6日 产品代码 | 产品名称 | 实收资金(元) | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 资产净值(元) | TLFSXFFB80720220001 | 丰收信福封闭净值型2022年第1期 | 1,050,000.00 | 1.01223271 | 1.01223271 | 1,062,844.35 | TLFSXFFB80720220002 | 丰收信福封闭净值型2022年第2期 | 2,150,000.00 | 1.00832825 | 1.00832825 | 2,167,905.75 | TLFSXFFB80720220003 | 丰收信福封闭净值型2022年第3期 | 2,040,000.00 | 1.00385883 | 1.00385883 | 2,047,872.02 | TLFSXFFB80720220004 | 丰收信福封闭净值型2022年第4期 | 3,190,000.00 | 1.00001794 | 1.00001794 | 3,190,057.26 | TLFSXFFB80720220006 | 丰收信福封闭净值型2022年第6期 | 5,000,000.00 | 0.99582601 | 0.99582601 | 4,979,130.07 | TLFSTYFB8072022A024 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第24期 | 10,290,000.00 | 1.04111370 | 1.04111370 | 10,713,060.00 | TLFSTYFB8072022A027 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第27期 | 4,800,000.00 | 1.04061571 | 1.04061571 | 4,994,955.42 | TLFSTYFB8072022A030 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第30期 | 13,260,000.00 | 1.03971911 | 1.03971911 | 13,786,675.42 | TLFSTYFB8072022A033 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第33期 | 13,200,000.00 | 1.03882430 | 1.03882430 | 13,712,480.77 | TLFSTYFB8072022A036 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第36期 | 5,410,000.00 | 1.03783106 | 1.03783106 | 5,614,666.08 | TLFSTYFB8072022A039 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第39期 | 11,000,000.00 | 1.04061548 | 1.04061548 | 11,446,770.29 | TLFSTYFB8072022A042 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第42期 | 12,550,000.00 | 1.03654254 | 1.03654254 | 13,008,608.93 | TLFSTYFB8072022A045 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第45期 | 12,230,000.00 | 1.03565295 | 1.03565295 | 12,666,035.62 | TLFSTYFB8072022A047 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第47期 | 8,860,000.00 | 1.03417241 | 1.03417241 | 9,162,767.58 | TLFSTYFB8072022A049 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第49期 | 6,330,000.00 | 1.03308984 | 1.03308984 | 6,539,458.69 | TLFSTYFB8072022A052 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第52期 | 2,380,000.00 | 1.03200958 | 1.03200958 | 2,456,182.82 | TLFSTYFB8072022A055 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第55期 | 600,000.00 | 1.03053880 | 1.03053880 | 618,323.28 | TLFSTYFB8072022A058 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第58期 | 13,160,000.00 | 1.02887838 | 1.02887838 | 13,540,039.54 | TLFSTYFB8072022A061 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第61期 | 16,860,000.00 | 1.02790413 | 1.02790413 | 17,330,463.76 | TLFSTYFB8072022A064 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第64期 | 8,280,000.00 | 1.02712668 | 1.02712668 | 8,504,608.94 | TLFSTYFB8072022A068 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第68期 | 8,710,000.00 | 1.02605887 | 1.02605887 | 8,936,972.77 | TLFSTYFB8072022A070 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第70期 | 4,920,000.00 | 1.02460569 | 1.02460569 | 5,041,060.02 | TLFSTYFB8072022A073 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第73期 | 4,950,000.00 | 1.02335003 | 1.02335003 | 5,065,582.69 | TLFSTYFB8072022A080 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第80期 | 66,540,000.00 | 1.02113587 | 1.02113587 | 67,946,380.93 | TLFSTYFB8072022A086 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第86期 | 59,890,000.00 | 1.01854847 | 1.01854847 | 61,000,868.14 | TLFSTYFB8072022A090 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第90期 | 8,250,000.00 | 1.01730745 | 1.01730745 | 8,392,786.47 | TLFSTYFB8072022A093 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第93期 | 960,000.00 | 1.01654579 | 1.01654579 | 975,883.96 | TLFSTYFB8072022A094 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第94期 | 1,920,000.00 | 1.01654593 | 1.01654593 | 1,951,768.19 | TLFSTYFB8072022A097 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第97期 | 7,470,000.00 | 1.01511962 | 1.01511962 | 7,582,943.58 | TLFSTYFB8072022A101 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第101期 | 5,000,000.00 | 1.01398180 | 1.01398180 | 5,069,909.02 |
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