估值日期:2023年4月14日 批露日期:2023年4月17日 产品代码 | 产品名称 | 实收资金(元) | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 资产净值(元) | TLFSXFFB80720220001 | 丰收信福封闭净值型2022年第1期 | 1,050,000.00 | 1.02405002 | 1.02405002 | 1,075,252.53 | TLFSXFFB80720220002 | 丰收信福封闭净值型2022年第2期 | 2,150,000.00 | 1.02009987 | 1.02009987 | 2,193,214.74 | TLFSXFFB80720220003 | 丰收信福封闭净值型2022年第3期 | 2,040,000.00 | 1.01557828 | 1.01557828 | 2,071,779.71 | TLFSXFFB80720220004 | 丰收信福封闭净值型2022年第4期 | 3,190,000.00 | 1.01169246 | 1.01169246 | 3,227,298.97 | TLFSXFFB80720220006 | 丰收信福封闭净值型2022年第6期 | 5,000,000.00 | 1.01010155 | 1.01010155 | 5,050,507.75 | TLFSXFFB80720230001 | 丰收信福封闭净值型2023年第1期 | 17,600,000.00 | 0.99919383 | 0.99919383 | 17,585,811.52 | TLFSTYFB8072022A045 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第45期 | 12,230,000.00 | 1.04127938 | 1.04127938 | 12,734,846.82 | TLFSTYFB8072022A047 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第47期 | 8,860,000.00 | 1.03979078 | 1.03979078 | 9,212,546.39 | TLFSTYFB8072022A049 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第49期 | 6,330,000.00 | 1.03870232 | 1.03870232 | 6,574,985.69 | TLFSTYFB8072022A052 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第52期 | 2,380,000.00 | 1.03761618 | 1.03761618 | 2,469,526.51 | TLFSTYFB8072022A055 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第55期 | 600,000.00 | 1.03613740 | 1.03613740 | 621,682.44 | TLFSTYFB8072022A058 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第58期 | 13,160,000.00 | 1.03446795 | 1.03446795 | 13,613,598.27 | TLFSTYFB8072022A061 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第61期 | 16,860,000.00 | 1.03348840 | 1.03348840 | 17,424,614.51 | TLFSTYFB8072022A064 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第64期 | 8,280,000.00 | 1.03270671 | 1.03270671 | 8,550,811.61 | TLFSTYFB8072022A068 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第68期 | 8,710,000.00 | 1.03163309 | 1.03163309 | 8,985,524.22 | TLFSTYFB8072022A070 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第70期 | 4,920,000.00 | 1.03017200 | 1.03017200 | 5,068,446.27 | TLFSTYFB8072022A073 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第73期 | 4,950,000.00 | 1.02890953 | 1.02890953 | 5,093,102.19 | TLFSTYFB8072022A080 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第80期 | 66,540,000.00 | 1.02668330 | 1.02668330 | 68,315,507.26 | TLFSTYFB8072022A086 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第86期 | 59,890,000.00 | 1.02408183 | 1.02408183 | 61,332,260.94 | TLFSTYFB8072022A090 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第90期 | 8,250,000.00 | 1.02283405 | 1.02283405 | 8,438,380.94 | TLFSTYFB8072022A093 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第93期 | 960,000.00 | 1.02206816 | 1.02206816 | 981,185.44 | TLFSTYFB8072022A094 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第94期 | 1,920,000.00 | 1.02206832 | 1.02206832 | 1,962,371.19 | TLFSTYFB8072022A097 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第97期 | 7,470,000.00 | 1.02063432 | 1.02063432 | 7,624,138.38 | TLFSTYFB8072022A101 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第101期 | 5,000,000.00 | 1.01949031 | 1.01949031 | 5,097,451.59 |
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