理财公告
尊敬的客户:
“丰收•同盈”A1封闭净值型2022年第47期人民币理财产品已于2023年4月28日到期,本产品按照合约有关规定条款进行投资运作,现将理财产品收益情况公告如下:
1、理财产品要素
产品编号:TLFSTYFB8072022A047
起息日: 2022年4月28日
到期日: 2023年4月28日
兑付净值:1.04150451
产品期限:365天
募集本金:886万元
2、理财资金管理运作情况
资产 | 投资比例 |
债券货币市场工具。 | 债券80-100%,现金、存款0-20% |
3、理财到期投资分配情况
本期理财已按产品说明书约定将本金及收益返还客户理财签约账户。
托管费金额:人民币908.22元。
外包费金额:无
销售费金额:无
业绩报酬金额:无
管理费金额:无。
理财资金及收益将于产品到期后两个工作日内划至原理财账户。
浙江桐庐农村商业银行股份有限公司
2023年4月28日