估值日期:2023年4月30日 批露日期:2023年5月4日 产品代码 | 产品名称 | 实收资金(元) | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 资产净值(元) | TLFSXFFB80720220001 | 丰收信福封闭净值型2022年第1期 | 1,050,000.00 | 1.02762354 | 1.02762354 | 1,079,004.72 | TLFSXFFB80720220002 | 丰收信福封闭净值型2022年第2期 | 2,150,000.00 | 1.02365965 | 1.02365965 | 2,200,868.26 | TLFSXFFB80720220003 | 丰收信福封闭净值型2022年第3期 | 2,040,000.00 | 1.01912226 | 1.01912226 | 2,079,009.42 | TLFSXFFB80720220004 | 丰收信福封闭净值型2022年第4期 | 3,190,000.00 | 1.01522285 | 1.01522285 | 3,238,560.90 | TLFSXFFB80720220006 | 丰收信福封闭净值型2022年第6期 | 5,000,000.00 | 1.01539224 | 1.01539224 | 5,076,961.21 | TLFSXFFB80720230001 | 丰收信福封闭净值型2023年第1期 | 17,600,000.00 | 1.00088726 | 1.00088726 | 17,615,615.80 | TLFSXFFB80720230005 | 丰收信福封闭净值型2023年第5期 | 11,500,000.00 | 1.00222127 | 1.00222127 | 11,525,544.63 | TLFSXFFB80720230006 | 丰收信福封闭净值型2023年第6期 | 10,630,000.00 | 1.00035416 | 1.00035416 | 10,633,764.77 | TLFSTYFB8072022A049 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第49期 | 6,330,000.00 | 1.04069967 | 1.04069967 | 6,587,628.96 | TLFSTYFB8072022A052 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第52期 | 2,380,000.00 | 1.03961141 | 1.03961141 | 2,474,275.17 | TLFSTYFB8072022A055 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第55期 | 600,000.00 | 1.03812981 | 1.03812981 | 622,877.89 | TLFSTYFB8072022A058 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第58期 | 13,160,000.00 | 1.03645714 | 1.03645714 | 13,639,776.09 | TLFSTYFB8072022A061 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第61期 | 16,860,000.00 | 1.03547571 | 1.03547571 | 17,458,120.54 | TLFSTYFB8072022A064 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第64期 | 8,280,000.00 | 1.03469251 | 1.03469251 | 8,567,254.05 | TLFSTYFB8072022A068 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第68期 | 8,710,000.00 | 1.03361682 | 1.03361682 | 9,002,802.55 | TLFSTYFB8072022A070 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第70期 | 4,920,000.00 | 1.03215292 | 1.03215292 | 5,078,192.39 | TLFSTYFB8072022A073 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第73期 | 4,950,000.00 | 1.03088801 | 1.03088801 | 5,102,895.65 | TLFSTYFB8072022A080 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第80期 | 66,540,000.00 | 1.02865750 | 1.02865750 | 68,446,870.55 | TLFSTYFB8072022A086 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第86期 | 59,890,000.00 | 1.02605102 | 1.02605102 | 61,450,195.79 | TLFSTYFB8072022A090 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第90期 | 8,250,000.00 | 1.02480084 | 1.02480084 | 8,454,606.96 | TLFSTYFB8072022A093 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第93期 | 960,000.00 | 1.02403346 | 1.02403346 | 983,072.13 | TLFSTYFB8072022A094 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第94期 | 1,920,000.00 | 1.02403362 | 1.02403362 | 1,966,144.56 | TLFSTYFB8072022A097 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第97期 | 7,470,000.00 | 1.02259687 | 1.02259687 | 7,638,798.64 | TLFSTYFB8072022A101 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第101期 | 5,000,000.00 | 1.02145065 | 1.02145065 | 5,107,253.29 |
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