估值日期:2023年5月6日 批露日期:2023年5月8日 产品代码 | 产品名称 | 实收资金(元) | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 资产净值(元) | TLFSXFFB80720220001 | 丰收信福封闭净值型2022年第1期 | 1,050,000.00 | 1.02921221 | 1.02921221 | 1,080,672.83 | TLFSXFFB80720220002 | 丰收信福封闭净值型2022年第2期 | 2,150,000.00 | 1.02524224 | 1.02524224 | 2,204,270.83 | TLFSXFFB80720220003 | 丰收信福封闭净值型2022年第3期 | 2,040,000.00 | 1.02069782 | 1.02069782 | 2,082,223.56 | TLFSXFFB80720220004 | 丰收信福封闭净值型2022年第4期 | 3,190,000.00 | 1.01679236 | 1.01679236 | 3,243,567.66 | TLFSXFFB80720220006 | 丰收信福封闭净值型2022年第6期 | 5,000,000.00 | 1.01768858 | 1.01768858 | 5,088,442.92 | TLFSXFFB80720230001 | 丰收信福封闭净值型2023年第1期 | 17,600,000.00 | 1.00148479 | 1.00148479 | 17,626,132.36 | TLFSXFFB80720230005 | 丰收信福封闭净值型2023年第5期 | 11,500,000.00 | 1.00355403 | 1.00355403 | 11,540,871.36 | TLFSXFFB80720230006 | 丰收信福封闭净值型2023年第6期 | 10,630,000.00 | 1.00168443 | 1.00168443 | 10,647,905.58 | TLFSTYFB8072022A052 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第52期 | 2,380,000.00 | 1.04018107 | 1.04018107 | 2,475,630.96 | TLFSTYFB8072022A055 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第55期 | 600,000.00 | 1.03869868 | 1.03869868 | 623,219.21 | TLFSTYFB8072022A058 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第58期 | 13,160,000.00 | 1.03702508 | 1.03702508 | 13,647,250.09 | TLFSTYFB8072022A061 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第61期 | 16,860,000.00 | 1.03604311 | 1.03604311 | 17,467,686.84 | TLFSTYFB8072022A064 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第64期 | 8,280,000.00 | 1.03525948 | 1.03525948 | 8,571,948.51 | TLFSTYFB8072022A068 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第68期 | 8,710,000.00 | 1.03418319 | 1.03418319 | 9,007,735.66 | TLFSTYFB8072022A070 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第70期 | 4,920,000.00 | 1.03271849 | 1.03271849 | 5,080,975.01 | TLFSTYFB8072022A073 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第73期 | 4,950,000.00 | 1.03145288 | 1.03145288 | 5,105,691.79 | TLFSTYFB8072022A080 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第80期 | 66,540,000.00 | 1.02922116 | 1.02922116 | 68,484,376.03 | TLFSTYFB8072022A086 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第86期 | 59,890,000.00 | 1.02661324 | 1.02661324 | 61,483,867.30 | TLFSTYFB8072022A090 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第90期 | 8,250,000.00 | 1.02536237 | 1.02536237 | 8,459,239.62 | TLFSTYFB8072022A093 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第93期 | 960,000.00 | 1.02459457 | 1.02459457 | 983,610.79 | TLFSTYFB8072022A094 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第94期 | 1,920,000.00 | 1.02459473 | 1.02459473 | 1,967,221.89 | TLFSTYFB8072022A097 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第97期 | 7,470,000.00 | 1.02315720 | 1.02315720 | 7,642,984.30 | TLFSTYFB8072022A101 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第101期 | 5,000,000.00 | 1.02201035 | 1.02201035 | 5,110,051.78 |
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