估值日期:2023年5月12日 批露日期:2023年5月15日 产品代码 | 产品名称 | 实收资金(元) | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 资产净值(元) | TLFSXFFB80720220001 | 丰收信福封闭净值型2022年第1期 | 1,050,000.00 | 1.03080089 | 1.03080089 | 1,082,340.94 | TLFSXFFB80720220002 | 丰收信福封闭净值型2022年第2期 | 2,150,000.00 | 1.02682483 | 1.02682483 | 2,207,673.39 | TLFSXFFB80720220003 | 丰收信福封闭净值型2022年第3期 | 2,040,000.00 | 1.02227335 | 1.02227335 | 2,085,437.65 | TLFSXFFB80720220004 | 丰收信福封闭净值型2022年第4期 | 3,190,000.00 | 1.01836188 | 1.01836188 | 3,248,574.41 | TLFSXFFB80720220006 | 丰收信福封闭净值型2022年第6期 | 5,000,000.00 | 1.01998492 | 1.01998492 | 5,099,924.63 | TLFSXFFB80720230001 | 丰收信福封闭净值型2023年第1期 | 17,600,000.00 | 1.00208232 | 1.00208232 | 17,636,648.88 | TLFSXFFB80720230005 | 丰收信福封闭净值型2023年第5期 | 11,500,000.00 | 1.00515383 | 1.00515383 | 11,559,269.10 | TLFSXFFB80720230006 | 丰收信福封闭净值型2023年第6期 | 10,630,000.00 | 1.00328125 | 1.00328125 | 10,664,879.74 | TLFSXFFB80720230007 | 丰收信福封闭净值型2023年第7期 | 18,260,000.00 | 0.99999835 | 0.99999835 | 18,259,970.00 | TLFSTYFB8072022A055 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第55期 | 600,000.00 | 1.03926753 | 1.03926753 | 623,560.52 | TLFSTYFB8072022A058 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第58期 | 13,160,000.00 | 1.03759301 | 1.03759301 | 13,654,724.09 | TLFSTYFB8072022A061 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第61期 | 16,860,000.00 | 1.03661050 | 1.03661050 | 17,477,253.09 | TLFSTYFB8072022A064 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第64期 | 8,280,000.00 | 1.03582644 | 1.03582644 | 8,576,642.97 | TLFSTYFB8072022A068 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第68期 | 8,710,000.00 | 1.03474957 | 1.03474957 | 9,012,668.76 | TLFSTYFB8072022A070 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第70期 | 4,920,000.00 | 1.03328407 | 1.03328407 | 5,083,757.64 | TLFSTYFB8072022A073 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第73期 | 4,950,000.00 | 1.03201776 | 1.03201776 | 5,108,487.92 | TLFSTYFB8072022A080 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第80期 | 66,540,000.00 | 1.02978481 | 1.02978481 | 68,521,881.44 | TLFSTYFB8072022A086 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第86期 | 59,890,000.00 | 1.02717546 | 1.02717546 | 61,517,538.77 | TLFSTYFB8072022A090 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第90期 | 8,250,000.00 | 1.02592391 | 1.02592391 | 8,463,872.28 | TLFSTYFB8072022A093 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第93期 | 960,000.00 | 1.02515568 | 1.02515568 | 984,149.46 | TLFSTYFB8072022A094 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第94期 | 1,920,000.00 | 1.02515584 | 1.02515584 | 1,968,299.23 | TLFSTYFB8072022A097 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第97期 | 7,470,000.00 | 1.02371753 | 1.02371753 | 7,647,169.96 | TLFSTYFB8072022A101 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第101期 | 5,000,000.00 | 1.02257005 | 1.02257005 | 5,112,850.27 |
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