| 桐庐农商银行净值型理财产品估值公告 估值日期:2023年7月7日 批露日期:2023年7月10日 |
| 产品代码 | 产品名称 | 实收资金(元) | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 资产净值(元) | TLFSXFFB80720220001 | 丰收信福封闭净值型2022年第1期 | 1,050,000.00 | 1.03883259 | 1.03883259 | 1,090,774.22 | TLFSXFFB80720220002 | 丰收信福封闭净值型2022年第2期 | 2,150,000.00 | 1.03482571 | 1.03482571 | 2,224,875.29 | TLFSXFFB80720220003 | 丰收信福封闭净值型2022年第3期 | 2,040,000.00 | 1.03023868 | 1.03023868 | 2,101,686.91 | TLFSXFFB80720220004 | 丰收信福封闭净值型2022年第4期 | 3,190,000.00 | 1.02629665 | 1.02629665 | 3,273,886.33 | TLFSXFFB80720220006 | 丰收信福封闭净值型2022年第6期 | 5,000,000.00 | 1.02755755 | 1.02755755 | 5,137,787.79 | TLFSXFFB80720230001 | 丰收信福封闭净值型2023年第1期 | 17,600,000.00 | 1.00785919 | 1.00785919 | 17,738,321.90 | TLFSXFFB80720230005 | 丰收信福封闭净值型2023年第5期 | 11,500,000.00 | 1.01447722 | 1.01447722 | 11,666,488.12 | TLFSXFFB80720230006 | 丰收信福封闭净值型2023年第6期 | 10,630,000.00 | 1.01258725 | 1.01258725 | 10,763,802.49 | TLFSXFFB80720230007 | 丰收信福封闭净值型2023年第7期 | 18,260,000.00 | 1.00897525 | 1.00897525 | 18,423,888.15 | TLFSXFFB80720230008 | 丰收信福封闭净值型2023年第8期 | 12,030,000.00 | 1.00887723 | 1.00887723 | 12,136,793.12 | TLFSXFFB80720230009 | 丰收信福封闭净值型2023年第9期 | 6,920,000.00 | 1.00877925 | 1.00877925 | 6,980,752.41 | TLFSXFFB80720230010 | 丰收信福封闭净值型2023年第10期 | 7,080,000.00 | 1.00462744 | 1.00462744 | 7,112,762.34 | TLFSXFFB80720230011 | 丰收信福封闭净值型2023年第11期 | 11,310,000.00 | 1.00678762 | 1.00678762 | 11,386,768.08 | TLFSXFFB80720230012 | 丰收信福封闭净值型2023年第12期 | 7,560,000.00 | 1.00658837 | 1.00658837 | 7,609,808.10 | TLFSXFFB80720230013 | 丰收信福封闭净值型2023年第13期 | 7,100,000.00 | 1.00639000 | 1.00639000 | 7,145,369.04 | TLFSXFFB80720230014 | 丰收信福封闭净值型2023年第14期 | 8,680,000.00 | 1.00221512 | 1.00221512 | 8,699,227.28 | TLFSXFFB80720230015 | 丰收信福封闭净值型2023年第15期 | 4,400,000.00 | 0.99979917 | 0.99979917 | 4,399,116.38 | TLFSTYFB8072022A080 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第80期 | 66,540,000.00 | 1.03438595 | 1.03438595 | 68,828,041.73 | TLFSTYFB8072022A086 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第86期 | 59,890,000.00 | 1.03176493 | 1.03176493 | 61,792,402.18 | TLFSTYFB8072022A090 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第90期 | 8,250,000.00 | 1.03050777 | 1.03050777 | 8,501,689.18 | TLFSTYFB8072022A093 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第93期 | 960,000.00 | 1.02973612 | 1.02973612 | 988,546.68 | TLFSTYFB8072022A094 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第94期 | 1,920,000.00 | 1.02973629 | 1.02973629 | 1,977,093.68 | TLFSTYFB8072022A097 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第97期 | 7,470,000.00 | 1.02829152 | 1.02829152 | 7,681,337.68 | TLFSTYFB8072022A101 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第101期 | 5,000,000.00 | 1.02713892 | 1.02713892 | 5,135,694.62 |
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