桐庐农商银行净值型理财产品估值公告 估值日期:2023年7月21日 批露日期:2023年7月24日 产品代码 | 产品名称 | 实收资金(元) | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 资产净值(元) | TLFSXFFB80720220001 | 丰收信福封闭净值型2022年第1期 | 1,050,000.00 | 1.04181018 | 1.04181018 | 1,093,900.69 | TLFSXFFB80720220002 | 丰收信福封闭净值型2022年第2期 | 2,150,000.00 | 1.03779180 | 1.03779180 | 2,231,252.39 | TLFSXFFB80720220003 | 丰收信福封闭净值型2022年第3期 | 2,040,000.00 | 1.03319158 | 1.03319158 | 2,107,710.83 | TLFSXFFB80720220004 | 丰收信福封闭净值型2022年第4期 | 3,190,000.00 | 1.02923826 | 1.02923826 | 3,283,270.07 | TLFSXFFB80720220006 | 丰收信福封闭净值型2022年第6期 | 5,000,000.00 | 1.03035024 | 1.03035024 | 5,151,751.21 | TLFSXFFB80720230001 | 丰收信福封闭净值型2023年第1期 | 17,600,000.00 | 1.00935339 | 1.00935339 | 17,764,619.78 | TLFSXFFB80720230005 | 丰收信福封闭净值型2023年第5期 | 11,500,000.00 | 1.01776495 | 1.01776495 | 11,704,297.01 | TLFSXFFB80720230006 | 丰收信福封闭净值型2023年第6期 | 10,630,000.00 | 1.01586884 | 1.01586884 | 10,798,685.85 | TLFSXFFB80720230007 | 丰收信福封闭净值型2023年第7期 | 18,260,000.00 | 1.01246944 | 1.01246944 | 18,487,691.99 | TLFSXFFB80720230008 | 丰收信福封闭净值型2023年第8期 | 12,030,000.00 | 1.01237106 | 1.01237106 | 12,178,823.96 | TLFSXFFB80720230009 | 丰收信福封闭净值型2023年第9期 | 6,920,000.00 | 1.01227273 | 1.01227273 | 7,004,927.31 | TLFSXFFB80720230010 | 丰收信福封闭净值型2023年第10期 | 7,080,000.00 | 1.00733038 | 1.00733038 | 7,131,899.10 | TLFSXFFB80720230011 | 丰收信福封闭净值型2023年第11期 | 11,310,000.00 | 1.00938183 | 1.00938183 | 11,416,108.53 | TLFSXFFB80720230012 | 丰收信福封闭净值型2023年第12期 | 7,560,000.00 | 1.00918206 | 1.00918206 | 7,629,416.38 | TLFSXFFB80720230013 | 丰收信福封闭净值型2023年第13期 | 7,100,000.00 | 1.00898316 | 1.00898316 | 7,163,780.49 | TLFSXFFB80720230014 | 丰收信福封闭净值型2023年第14期 | 8,680,000.00 | 1.00491153 | 1.00491153 | 8,722,632.09 | TLFSXFFB80720230015 | 丰收信福封闭净值型2023年第15期 | 4,400,000.00 | 0.99999343 | 0.99999343 | 4,399,971.13 | TLFSXFFB80720230016 | 丰收信福封闭净值型2023年第16期 | 5,040,000.00 | 1.00079694 | 1.00079694 | 5,044,016.60 | TLFSXFFB80720230017 | 丰收信福封闭净值型2023年第17期 | 7,420,000.00 | 1.00089998 | 1.00089998 | 7,426,677.92 | TLFSTYFB8072022A086 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第86期 | 59,890,000.00 | 1.03251285 | 1.03251285 | 61,837,195.18 | TLFSTYFB8072022A090 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第90期 | 8,250,000.00 | 1.03125478 | 1.03125478 | 8,507,852.00 | TLFSTYFB8072022A093 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第93期 | 960,000.00 | 1.03048259 | 1.03048259 | 989,263.29 | TLFSTYFB8072022A094 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第94期 | 1,920,000.00 | 1.03048275 | 1.03048275 | 1,978,526.88 | TLFSTYFB8072022A097 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第97期 | 7,470,000.00 | 1.02903691 | 1.02903691 | 7,686,905.79 | TLFSTYFB8072022A101 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第101期 | 5,000,000.00 | 1.02788347 | 1.02788347 | 5,139,417.39 |
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