桐庐农商银行净值型理财产品估值公告 估值日期:2023年7月28日 批露日期:2023年7月31日 产品代码 | 产品名称 | 实收资金(元) | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 资产净值(元) | TLFSXFFB80720220001 | 丰收信福封闭净值型2022年第1期 | 1,050,000.00 | 1.04210554 | 1.04210554 | 1,094,210.82 | TLFSXFFB80720220002 | 丰收信福封闭净值型2022年第2期 | 2,150,000.00 | 1.03808601 | 1.03808601 | 2,231,884.94 | TLFSXFFB80720220003 | 丰收信福封闭净值型2022年第3期 | 2,040,000.00 | 1.03348448 | 1.03348448 | 2,108,308.35 | TLFSXFFB80720220004 | 丰收信福封闭净值型2022年第4期 | 3,190,000.00 | 1.02953005 | 1.02953005 | 3,284,200.88 | TLFSXFFB80720220006 | 丰收信福封闭净值型2022年第6期 | 5,000,000.00 | 1.03094697 | 1.03094697 | 5,154,734.87 | TLFSXFFB80720230001 | 丰收信福封闭净值型2023年第1期 | 17,600,000.00 | 1.00995049 | 1.00995049 | 17,775,128.68 | TLFSXFFB80720230005 | 丰收信福封闭净值型2023年第5期 | 11,500,000.00 | 1.01865218 | 1.01865218 | 11,714,500.13 | TLFSXFFB80720230006 | 丰收信福封闭净值型2023年第6期 | 10,630,000.00 | 1.01675441 | 1.01675441 | 10,808,099.46 | TLFSXFFB80720230007 | 丰收信福封闭净值型2023年第7期 | 18,260,000.00 | 1.01346652 | 1.01346652 | 18,505,898.79 | TLFSXFFB80720230008 | 丰收信福封闭净值型2023年第8期 | 12,030,000.00 | 1.01336805 | 1.01336805 | 12,190,817.69 | TLFSXFFB80720230009 | 丰收信福封闭净值型2023年第9期 | 6,920,000.00 | 1.01326961 | 1.01326961 | 7,011,825.77 | TLFSXFFB80720230010 | 丰收信福封闭净值型2023年第10期 | 7,080,000.00 | 1.00810140 | 1.00810140 | 7,137,357.94 | TLFSXFFB80720230011 | 丰收信福封闭净值型2023年第11期 | 11,310,000.00 | 1.01027893 | 1.01027893 | 11,426,254.70 | TLFSXFFB80720230012 | 丰收信福封闭净值型2023年第12期 | 7,560,000.00 | 1.01007897 | 1.01007897 | 7,636,197.04 | TLFSXFFB80720230013 | 丰收信福封闭净值型2023年第13期 | 7,100,000.00 | 1.00987990 | 1.00987990 | 7,170,147.36 | TLFSXFFB80720230014 | 丰收信福封闭净值型2023年第14期 | 8,680,000.00 | 1.00568069 | 1.00568069 | 8,729,308.40 | TLFSXFFB80720230015 | 丰收信福封闭净值型2023年第15期 | 4,400,000.00 | 1.00169055 | 1.00169055 | 4,407,438.46 | TLFSXFFB80720230016 | 丰收信福封闭净值型2023年第16期 | 5,040,000.00 | 1.00249543 | 1.00249543 | 5,052,576.97 | TLFSXFFB80720230017 | 丰收信福封闭净值型2023年第17期 | 7,420,000.00 | 1.00259864 | 1.00259864 | 7,439,281.93 | TLFSXFFB80720230018 | 丰收信福封闭净值型2023年第18期 | 2,120,000.00 | 1.00179935 | 1.00179935 | 2,123,814.64 | TLFSTYFB8072022A090 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第90期 | 8,250,000.00 | 1.03172216 | 1.03172216 | 8,511,707.84 | TLFSTYFB8072022A093 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第93期 | 960,000.00 | 1.03094962 | 1.03094962 | 989,711.64 | TLFSTYFB8072022A094 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第94期 | 1,920,000.00 | 1.03094978 | 1.03094978 | 1,979,423.58 | TLFSTYFB8072022A097 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第97期 | 7,470,000.00 | 1.02950328 | 1.02950328 | 7,690,389.52 | TLFSTYFB8072022A101 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第101期 | 5,000,000.00 | 1.02834932 | 1.02834932 | 5,141,746.60 |
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