桐庐农商银行净值型理财产品估值公告 估值日期:2023年7月31日 批露日期:2023年8月1日 产品代码 | 产品名称 | 实收资金(元) | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 资产净值(元) | TLFSXFFB80720220001 | 丰收信福封闭净值型2022年第1期 | 1,050,000.00 | 1.04200480 | 1.04200480 | 1,094,105.04 | TLFSXFFB80720220002 | 丰收信福封闭净值型2022年第2期 | 2,150,000.00 | 1.03798566 | 1.03798566 | 2,231,669.19 | TLFSXFFB80720220003 | 丰收信福封闭净值型2022年第3期 | 2,040,000.00 | 1.03338457 | 1.03338457 | 2,108,104.54 | TLFSXFFB80720220004 | 丰收信福封闭净值型2022年第4期 | 3,190,000.00 | 1.02943053 | 1.02943053 | 3,283,883.41 | TLFSXFFB80720220006 | 丰收信福封闭净值型2022年第6期 | 5,000,000.00 | 1.03094570 | 1.03094570 | 5,154,728.51 | TLFSXFFB80720230001 | 丰收信福封闭净值型2023年第1期 | 17,600,000.00 | 1.01024924 | 1.01024924 | 17,780,386.76 | TLFSXFFB80720230005 | 丰收信福封闭净值型2023年第5期 | 11,500,000.00 | 1.01873994 | 1.01873994 | 11,715,509.35 | TLFSXFFB80720230006 | 丰收信福封闭净值型2023年第6期 | 10,630,000.00 | 1.01684201 | 1.01684201 | 10,809,030.61 | TLFSXFFB80720230007 | 丰收信福封闭净值型2023年第7期 | 18,260,000.00 | 1.01366527 | 1.01366527 | 18,509,527.96 | TLFSXFFB80720230008 | 丰收信福封闭净值型2023年第8期 | 12,030,000.00 | 1.01356678 | 1.01356678 | 12,193,208.42 | TLFSXFFB80720230009 | 丰收信福封闭净值型2023年第9期 | 6,920,000.00 | 1.01346833 | 1.01346833 | 7,013,200.85 | TLFSXFFB80720230010 | 丰收信福封闭净值型2023年第10期 | 7,080,000.00 | 1.00800342 | 1.00800342 | 7,136,664.23 | TLFSXFFB80720230011 | 丰收信福封闭净值型2023年第11期 | 11,310,000.00 | 1.01047768 | 1.01047768 | 11,428,502.60 | TLFSXFFB80720230012 | 丰收信福封闭净值型2023年第12期 | 7,560,000.00 | 1.01027768 | 1.01027768 | 7,637,699.32 | TLFSXFFB80720230013 | 丰收信福封闭净值型2023年第13期 | 7,100,000.00 | 1.01007858 | 1.01007858 | 7,171,557.97 | TLFSXFFB80720230014 | 丰收信福封闭净值型2023年第14期 | 8,680,000.00 | 1.00558294 | 1.00558294 | 8,728,459.95 | TLFSXFFB80720230015 | 丰收信福封闭净值型2023年第15期 | 4,400,000.00 | 1.00308932 | 1.00308932 | 4,413,593.03 | TLFSXFFB80720230016 | 丰收信福封闭净值型2023年第16期 | 5,040,000.00 | 1.00389531 | 1.00389531 | 5,059,632.41 | TLFSXFFB80720230017 | 丰收信福封闭净值型2023年第17期 | 7,420,000.00 | 1.00399866 | 1.00399866 | 7,449,670.11 | TLFSXFFB80720230018 | 丰收信福封闭净值型2023年第18期 | 2,120,000.00 | 1.00319826 | 1.00319826 | 2,126,780.33 | TLFSTYFB8072022A090 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第90期 | 8,250,000.00 | 1.03190905 | 1.03190905 | 8,513,249.71 | TLFSTYFB8072022A093 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第93期 | 960,000.00 | 1.03113637 | 1.03113637 | 989,890.92 | TLFSTYFB8072022A094 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第94期 | 1,920,000.00 | 1.03113653 | 1.03113653 | 1,979,782.15 | TLFSTYFB8072022A097 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第97期 | 7,470,000.00 | 1.02968977 | 1.02968977 | 7,691,782.59 | TLFSTYFB8072022A101 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第101期 | 5,000,000.00 | 1.02853559 | 1.02853559 | 5,142,677.99 |
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