桐庐农商银行净值型理财产品估值公告 估值日期:2023年8月11日 批露日期:2023年8月14日 产品代码 | 产品名称 | 实收资金(元) | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 资产净值(元) | TLFSXFFB80720220001 | 丰收信福封闭净值型2022年第1期 | 1,050,000.00 | 1.04637601 | 1.04637601 | 1,098,694.82 | TLFSXFFB80720220002 | 丰收信福封闭净值型2022年第2期 | 2,150,000.00 | 1.04233998 | 1.04233998 | 2,241,030.97 | TLFSXFFB80720220003 | 丰收信福封闭净值型2022年第3期 | 2,040,000.00 | 1.03771956 | 1.03771956 | 2,116,947.91 | TLFSXFFB80720220004 | 丰收信福封闭净值型2022年第4期 | 3,190,000.00 | 1.03374893 | 1.03374893 | 3,297,659.09 | TLFSXFFB80720220006 | 丰收信福封闭净值型2022年第6期 | 5,000,000.00 | 1.03463918 | 1.03463918 | 5,173,195.93 | TLFSXFFB80720230001 | 丰收信福封闭净值型2023年第1期 | 17,600,000.00 | 1.01094467 | 1.01094467 | 17,792,626.35 | TLFSXFFB80720230005 | 丰收信福封闭净值型2023年第5期 | 11,500,000.00 | 1.02202890 | 1.02202890 | 11,753,332.42 | TLFSXFFB80720230006 | 丰收信福封闭净值型2023年第6期 | 10,630,000.00 | 1.02012483 | 1.02012483 | 10,843,927.04 | TLFSXFFB80720230007 | 丰收信福封闭净值型2023年第7期 | 18,260,000.00 | 1.01656068 | 1.01656068 | 18,562,398.17 | TLFSXFFB80720230008 | 丰收信福封闭净值型2023年第8期 | 12,030,000.00 | 1.01646191 | 1.01646191 | 12,228,036.78 | TLFSXFFB80720230009 | 丰收信福封闭净值型2023年第9期 | 6,920,000.00 | 1.01636316 | 1.01636316 | 7,033,233.12 | TLFSXFFB80720230010 | 丰收信福封闭净值型2023年第10期 | 7,080,000.00 | 1.01186845 | 1.01186845 | 7,164,028.66 | TLFSXFFB80720230011 | 丰收信福封闭净值型2023年第11期 | 11,310,000.00 | 1.01327310 | 1.01327310 | 11,460,118.83 | TLFSXFFB80720230012 | 丰收信福封闭净值型2023年第12期 | 7,560,000.00 | 1.01307254 | 1.01307254 | 7,658,828.46 | TLFSXFFB80720230013 | 丰收信福封闭净值型2023年第13期 | 7,100,000.00 | 1.01287289 | 1.01287289 | 7,191,397.58 | TLFSXFFB80720230014 | 丰收信福封闭净值型2023年第14期 | 8,680,000.00 | 1.00943865 | 1.00943865 | 8,761,927.49 | TLFSXFFB80720230015 | 丰收信福封闭净值型2023年第15期 | 4,400,000.00 | 1.00638478 | 1.00638478 | 4,428,093.04 | TLFSXFFB80720230016 | 丰收信福封闭净值型2023年第16期 | 5,040,000.00 | 1.00719342 | 1.00719342 | 5,076,254.84 | TLFSXFFB80720230017 | 丰收信福封闭净值型2023年第17期 | 7,420,000.00 | 1.00729709 | 1.00729709 | 7,474,144.47 | TLFSXFFB80720230018 | 丰收信福封闭净值型2023年第18期 | 2,120,000.00 | 1.00649408 | 1.00649408 | 2,133,767.46 | TLFSXFFB80720230019 | 丰收信福封闭净值型2023年第19期 | 12,970,000.00 | 1.00270816 | 1.00270816 | 13,005,124.86 | TLFSXFFB80720230020 | 丰收信福封闭净值型2023年第20期 | 6,990,000.00 | 1.00067576 | 1.00067576 | 6,994,723.62 | TLFSTYFB8072022A094 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第94期 | 1,920,000.00 | 1.03169624 | 1.03169624 | 1,980,856.79 | TLFSTYFB8072022A097 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第97期 | 7,470,000.00 | 1.03024867 | 1.03024867 | 7,695,957.58 | TLFSTYFB8072022A101 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第101期 | 5,000,000.00 | 1.02909387 | 1.02909387 | 5,145,469.37 |
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