桐庐农商银行净值型理财产品估值公告 估值日期:2023年8月18日 批露日期:2023年8月21日 产品代码 | 产品名称 | 实收资金(元) | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 资产净值(元) | TLFSXFFB80720220001 | 丰收信福封闭净值型2022年第1期 | 1,050,000.00 | 1.04925715 | 1.04925715 | 1,101,720.01 | TLFSXFFB80720220002 | 丰收信福封闭净值型2022年第2期 | 2,150,000.00 | 1.04520997 | 1.04520997 | 2,247,201.44 | TLFSXFFB80720220003 | 丰收信福封闭净值型2022年第3期 | 2,040,000.00 | 1.04057682 | 1.04057682 | 2,122,776.72 | TLFSXFFB80720220004 | 丰收信福封闭净值型2022年第4期 | 3,190,000.00 | 1.03659524 | 1.03659524 | 3,306,738.82 | TLFSXFFB80720220006 | 丰收信福封闭净值型2022年第6期 | 5,000,000.00 | 1.03713495 | 1.03713495 | 5,185,674.78 | TLFSXFFB80720230001 | 丰收信福封闭净值型2023年第1期 | 17,600,000.00 | 1.01184176 | 1.01184176 | 17,808,415.15 | TLFSXFFB80720230005 | 丰收信福封闭净值型2023年第5期 | 11,500,000.00 | 1.02496347 | 1.02496347 | 11,787,079.96 | TLFSXFFB80720230006 | 丰收信福封闭净值型2023年第6期 | 10,630,000.00 | 1.02305393 | 1.02305393 | 10,875,063.28 | TLFSXFFB80720230007 | 丰收信福封闭净值型2023年第7期 | 18,260,000.00 | 1.01925776 | 1.01925776 | 18,611,646.70 | TLFSXFFB80720230008 | 丰收信福封闭净值型2023年第8期 | 12,030,000.00 | 1.01915871 | 1.01915871 | 12,260,479.29 | TLFSXFFB80720230009 | 丰收信福封闭净值型2023年第9期 | 6,920,000.00 | 1.01905970 | 1.01905970 | 7,051,893.13 | TLFSXFFB80720230010 | 丰收信福封闭净值型2023年第10期 | 7,080,000.00 | 1.01476773 | 1.01476773 | 7,184,555.58 | TLFSXFFB80720230011 | 丰收信福封闭净值型2023年第11期 | 11,310,000.00 | 1.01487019 | 1.01487019 | 11,478,181.86 | TLFSXFFB80720230012 | 丰收信福封闭净值型2023年第12期 | 7,560,000.00 | 1.01466931 | 1.01466931 | 7,670,900.00 | TLFSXFFB80720230013 | 丰收信福封闭净值型2023年第13期 | 7,100,000.00 | 1.01446934 | 1.01446934 | 7,202,732.32 | TLFSXFFB80720230014 | 丰收信福封闭净值型2023年第14期 | 8,680,000.00 | 1.01233093 | 1.01233093 | 8,787,032.54 | TLFSXFFB80720230015 | 丰收信福封闭净值型2023年第15期 | 4,400,000.00 | 1.00888187 | 1.00888187 | 4,439,080.27 | TLFSXFFB80720230016 | 丰收信福封闭净值型2023年第16期 | 5,040,000.00 | 1.00969251 | 1.00969251 | 5,088,850.29 | TLFSXFFB80720230017 | 丰收信福封闭净值型2023年第17期 | 7,420,000.00 | 1.00979645 | 1.00979645 | 7,492,689.66 | TLFSXFFB80720230018 | 丰收信福封闭净值型2023年第18期 | 2,120,000.00 | 1.00899144 | 1.00899144 | 2,139,061.86 | TLFSXFFB80720230019 | 丰收信福封闭净值型2023年第19期 | 12,970,000.00 | 1.00512658 | 1.00512658 | 13,036,491.77 | TLFSXFFB80720230020 | 丰收信福封闭净值型2023年第20期 | 6,990,000.00 | 1.00308927 | 1.00308927 | 7,011,594.06 | TLFSXFFB80720230021 | 丰收信福封闭净值型2023年第21期 | 7,140,000.00 | 1.00039917 | 1.00039917 | 7,142,850.12 | TLFSTYFB8072022A094 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第94期 | 1,920,000.00 | 1.03167514 | 1.03167514 | 1,980,816.28 | TLFSTYFB8072022A101 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第101期 | 5,000,000.00 | 1.02907282 | 1.02907282 | 5,145,364.10 |
|
