桐庐农商银行净值型理财产品估值公告 估值日期:2023年8月25日 批露日期:2023年8月28日 产品代码 | 产品名称 | 实收资金(元) | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 资产净值(元) | TLFSXFFB80720220001 | 丰收信福封闭净值型2022年第1期 | 1,050,000.00 | 1.05094485 | 1.05094485 | 1,103,492.10 | TLFSXFFB80720220002 | 丰收信福封闭净值型2022年第2期 | 2,150,000.00 | 1.04689111 | 1.04689111 | 2,250,815.89 | TLFSXFFB80720220003 | 丰收信福封闭净值型2022年第3期 | 2,040,000.00 | 1.04225052 | 1.04225052 | 2,126,191.08 | TLFSXFFB80720220004 | 丰收信福封闭净值型2022年第4期 | 3,190,000.00 | 1.03826252 | 1.03826252 | 3,312,057.46 | TLFSXFFB80720220006 | 丰收信福封闭净值型2022年第6期 | 5,000,000.00 | 1.03953077 | 1.03953077 | 5,197,653.87 | TLFSXFFB80720230001 | 丰收信福封闭净值型2023年第1期 | 17,600,000.00 | 1.01273885 | 1.01273885 | 17,824,203.91 | TLFSXFFB80720230005 | 丰收信福封闭净值型2023年第5期 | 11,500,000.00 | 1.02674083 | 1.02674083 | 11,807,519.59 | TLFSXFFB80720230006 | 丰收信福封闭净值型2023年第6期 | 10,630,000.00 | 1.02482797 | 1.02482797 | 10,893,921.37 | TLFSXFFB80720230007 | 丰收信福封闭净值型2023年第7期 | 18,260,000.00 | 1.02065482 | 1.02065482 | 18,637,157.15 | TLFSXFFB80720230008 | 丰收信福封闭净值型2023年第8期 | 12,030,000.00 | 1.02055563 | 1.02055563 | 12,277,284.33 | TLFSXFFB80720230009 | 丰收信福封闭净值型2023年第9期 | 6,920,000.00 | 1.02045648 | 1.02045648 | 7,061,558.90 | TLFSXFFB80720230010 | 丰收信福封闭净值型2023年第10期 | 7,080,000.00 | 1.01679635 | 1.01679635 | 7,198,918.18 | TLFSXFFB80720230011 | 丰收信福封闭净值型2023年第11期 | 11,310,000.00 | 1.01596727 | 1.01596727 | 11,490,589.85 | TLFSXFFB80720230012 | 丰收信福封闭净值型2023年第12期 | 7,560,000.00 | 1.01576617 | 1.01576617 | 7,679,192.28 | TLFSXFFB80720230013 | 丰收信福封闭净值型2023年第13期 | 7,100,000.00 | 1.01556598 | 1.01556598 | 7,210,518.47 | TLFSXFFB80720230014 | 丰收信福封闭净值型2023年第14期 | 8,680,000.00 | 1.01435465 | 1.01435465 | 8,804,598.44 | TLFSXFFB80720230015 | 丰收信福封闭净值型2023年第15期 | 4,400,000.00 | 1.01087896 | 1.01087896 | 4,447,867.46 | TLFSXFFB80720230016 | 丰收信福封闭净值型2023年第16期 | 5,040,000.00 | 1.01169120 | 1.01169120 | 5,098,923.69 | TLFSXFFB80720230017 | 丰收信福封闭净值型2023年第17期 | 7,420,000.00 | 1.01179534 | 1.01179534 | 7,507,521.44 | TLFSXFFB80720230018 | 丰收信福封闭净值型2023年第18期 | 2,120,000.00 | 1.01098873 | 1.01098873 | 2,143,296.12 | TLFSXFFB80720230019 | 丰收信福封闭净值型2023年第19期 | 12,970,000.00 | 1.00744814 | 1.00744814 | 13,066,602.41 | TLFSXFFB80720230020 | 丰收信福封闭净值型2023年第20期 | 6,990,000.00 | 1.00540612 | 1.00540612 | 7,027,788.84 | TLFSXFFB80720230021 | 丰收信福封闭净值型2023年第21期 | 7,140,000.00 | 1.00239629 | 1.00239629 | 7,157,109.54 | TLFSXFFB80720230022 | 丰收信福封闭净值型2023年第22期 | 9,310,000.00 | 1.00169798 | 1.00169798 | 9,325,808.27 | TLFSTYFB8072022A094 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第94期 | 1,920,000.00 | 1.03174339 | 1.03174339 | 1,980,947.32 | TLFSTYFB8072022A101 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第101期 | 5,000,000.00 | 1.02914088 | 1.02914088 | 5,145,704.44 |
|
