桐庐农商银行净值型理财产品估值公告 估值日期:2023年8月31日 批露日期:2023年9月1日 | 产品代码 | 产品名称 | 实收资金(元) | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 资产净值(元) | TLFSXFFB80720220001 | 丰收信福封闭净值型2022年第1期 | 1,050,000.00 | 1.05143955 | 1.05143955 | 1,104,011.53 | TLFSXFFB80720220002 | 丰收信福封闭净值型2022年第2期 | 2,150,000.00 | 1.04738386 | 1.04738386 | 2,251,875.30 | TLFSXFFB80720220003 | 丰收信福封闭净值型2022年第3期 | 2,040,000.00 | 1.04274111 | 1.04274111 | 2,127,191.88 | TLFSXFFB80720220004 | 丰收信福封闭净值型2022年第4期 | 3,190,000.00 | 1.03875122 | 1.03875122 | 3,313,616.40 | TLFSXFFB80720230001 | 丰收信福封闭净值型2023年第1期 | 17,600,000.00 | 1.01343635 | 1.01343635 | 17,836,479.93 | TLFSXFFB80720230005 | 丰收信福封闭净值型2023年第5期 | 11,500,000.00 | 1.02718338 | 1.02718338 | 11,812,608.88 | TLFSXFFB80720230006 | 丰收信福封闭净值型2023年第6期 | 10,630,000.00 | 1.02526969 | 1.02526969 | 10,898,616.83 | TLFSXFFB80720230007 | 丰收信福封闭净值型2023年第7期 | 18,260,000.00 | 1.02155231 | 1.02155231 | 18,653,545.19 | TLFSXFFB80720230008 | 丰收信福封闭净值型2023年第8期 | 12,030,000.00 | 1.02145303 | 1.02145303 | 12,288,079.99 | TLFSXFFB80720230009 | 丰收信福封闭净值型2023年第9期 | 6,920,000.00 | 1.02135379 | 1.02135379 | 7,067,768.23 | TLFSXFFB80720230010 | 丰收信福封闭净值型2023年第10期 | 7,080,000.00 | 1.01689058 | 1.01689058 | 7,199,585.34 | TLFSXFFB80720230011 | 丰收信福封闭净值型2023年第11期 | 11,310,000.00 | 1.01676476 | 1.01676476 | 11,499,609.53 | TLFSXFFB80720230012 | 丰收信福封闭净值型2023年第12期 | 7,560,000.00 | 1.01656351 | 1.01656351 | 7,685,220.16 | TLFSXFFB80720230013 | 丰收信福封闭净值型2023年第13期 | 7,100,000.00 | 1.01636315 | 1.01636315 | 7,216,178.38 | TLFSXFFB80720230014 | 丰收信福封闭净值型2023年第14期 | 8,680,000.00 | 1.01444866 | 1.01444866 | 8,805,414.40 | TLFSXFFB80720230015 | 丰收信福封闭净值型2023年第15期 | 4,400,000.00 | 1.01177647 | 1.01177647 | 4,451,816.48 | TLFSXFFB80720230016 | 丰收信福封闭净值型2023年第16期 | 5,040,000.00 | 1.01258943 | 1.01258943 | 5,103,450.73 | TLFSXFFB80720230017 | 丰收信福封闭净值型2023年第17期 | 7,420,000.00 | 1.01269365 | 1.01269365 | 7,514,186.91 | TLFSXFFB80720230018 | 丰收信福封闭净值型2023年第18期 | 2,120,000.00 | 1.01188633 | 1.01188633 | 2,145,199.03 | TLFSXFFB80720230019 | 丰收信福封闭净值型2023年第19期 | 12,970,000.00 | 1.00792991 | 1.00792991 | 13,072,851.06 | TLFSXFFB80720230020 | 丰收信福封闭净值型2023年第20期 | 6,990,000.00 | 1.00588692 | 1.00588692 | 7,031,149.62 | TLFSXFFB80720230021 | 丰收信福封闭净值型2023年第21期 | 7,140,000.00 | 1.00569382 | 1.00569382 | 7,180,653.88 | TLFSXFFB80720230022 | 丰收信福封闭净值型2023年第22期 | 9,310,000.00 | 1.00499320 | 1.00499320 | 9,356,486.74 | TLFSXFFB80720230022 | 丰收信福封闭净值型2023年第23期 | 4,590,000.00 | 1.00028793 | 1.00028793 | 4,591,321.64 |
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