桐庐农商银行净值型理财产品估值公告
| 估值日期:2023年9月1日 批露日期:2023年9月4日 |
| 产品代码 | 产品名称 | 实收资金(元) | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 资产净值(元) | TLFSXFFB80720220001 | 丰收信福封闭净值型2022年第1期 | 1,050,000.00 | 1.05183693 | 1.05183693 | 1,104,428.78 | TLFSXFFB80720220002 | 丰收信福封闭净值型2022年第2期 | 2,150,000.00 | 1.04777970 | 1.04777970 | 2,252,726.36 | TLFSXFFB80720220003 | 丰收信福封闭净值型2022年第3期 | 2,040,000.00 | 1.04313520 | 1.04313520 | 2,127,995.82 | TLFSXFFB80720220004 | 丰收信福封闭净值型2022年第4期 | 3,190,000.00 | 1.03914380 | 1.03914380 | 3,314,868.73 | TLFSXFFB80720230001 | 丰收信福封闭净值型2023年第1期 | 17,600,000.00 | 1.01363594 | 1.01363594 | 17,839,992.60 | TLFSXFFB80720230005 | 丰收信福封闭净值型2023年第5期 | 11,500,000.00 | 1.02736099 | 1.02736099 | 11,814,651.39 | TLFSXFFB80720230006 | 丰收信福封闭净值型2023年第6期 | 10,630,000.00 | 1.02544696 | 1.02544696 | 10,900,501.29 | TLFSXFFB80720230007 | 丰收信福封闭净值型2023年第7期 | 18,260,000.00 | 1.02195189 | 1.02195189 | 18,660,841.52 | TLFSXFFB80720230008 | 丰收信福封闭净值型2023年第8期 | 12,030,000.00 | 1.02185257 | 1.02185257 | 12,292,886.46 | TLFSXFFB80720230009 | 丰收信福封闭净值型2023年第9期 | 6,920,000.00 | 1.02175329 | 1.02175329 | 7,070,532.77 | TLFSXFFB80720230010 | 丰收信福封闭净值型2023年第10期 | 7,080,000.00 | 1.01698690 | 1.01698690 | 7,200,267.29 | TLFSXFFB80720230011 | 丰收信福封闭净值型2023年第11期 | 11,310,000.00 | 1.01706435 | 1.01706435 | 11,502,997.80 | TLFSXFFB80720230012 | 丰收信福封闭净值型2023年第12期 | 7,560,000.00 | 1.01686303 | 1.01686303 | 7,687,484.55 | TLFSXFFB80720230013 | 丰收信福封闭净值型2023年第13期 | 7,100,000.00 | 1.01666261 | 1.01666261 | 7,218,304.56 | TLFSXFFB80720230014 | 丰收信福封闭净值型2023年第14期 | 8,680,000.00 | 1.01454475 | 1.01454475 | 8,806,248.45 | TLFSXFFB80720230015 | 丰收信福封闭净值型2023年第15期 | 4,400,000.00 | 1.01227605 | 1.01227605 | 4,454,014.65 | TLFSXFFB80720230016 | 丰收信福封闭净值型2023年第16期 | 5,040,000.00 | 1.01308941 | 1.01308941 | 5,105,970.64 | TLFSXFFB80720230017 | 丰收信福封闭净值型2023年第17期 | 7,420,000.00 | 1.01319368 | 1.01319368 | 7,517,897.16 | TLFSXFFB80720230018 | 丰收信福封闭净值型2023年第18期 | 2,120,000.00 | 1.01238597 | 1.01238597 | 2,146,258.26 | TLFSXFFB80720230019 | 丰收信福封闭净值型2023年第19期 | 12,970,000.00 | 1.00792950 | 1.00792950 | 13,072,845.69 | TLFSXFFB80720230020 | 丰收信福封闭净值型2023年第20期 | 6,990,000.00 | 1.00588651 | 1.00588651 | 7,031,146.73 | TLFSXFFB80720230021 | 丰收信福封闭净值型2023年第21期 | 7,140,000.00 | 1.00629340 | 1.00629340 | 7,184,934.93 | TLFSXFFB80720230022 | 丰收信福封闭净值型2023年第22期 | 9,310,000.00 | 1.00559237 | 1.00559237 | 9,362,064.99 | TLFSXFFB80720230023 | 丰收信福封闭净值型2023年第23期 | 4,590,000.00 | 1.00028752 | 1.00028752 | 4,591,319.75 |
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