桐庐农商银行净值型理财产品估值公告 估值日期:2023年9月8日 批露日期:2023年9月11日 产品代码 | 产品名称 | 实收资金(元) | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 资产净值(元) | TLFSXFFB80720220001 | 丰收信福封闭净值型2022年第1期 | 1,050,000.00 | 1.04964597 | 1.04964597 | 1,102,128.27 | TLFSXFFB80720220002 | 丰收信福封闭净值型2022年第2期 | 2,150,000.00 | 1.04559716 | 1.04559716 | 2,248,033.90 | TLFSXFFB80720220003 | 丰收信福封闭净值型2022年第3期 | 2,040,000.00 | 1.04096238 | 1.04096238 | 2,123,563.26 | TLFSXFFB80720220004 | 丰收信福封闭净值型2022年第4期 | 3,190,000.00 | 1.03697929 | 1.03697929 | 3,307,963.94 | TLFSXFFB80720230001 | 丰收信福封闭净值型2023年第1期 | 17,600,000.00 | 1.01433302 | 1.01433302 | 17,852,261.27 | TLFSXFFB80720230005 | 丰收信福封闭净值型2023年第5期 | 11,500,000.00 | 1.02477658 | 1.02477658 | 11,784,930.75 | TLFSXFFB80720230006 | 丰收信福封闭净值型2023年第6期 | 10,630,000.00 | 1.02286738 | 1.02286738 | 10,873,080.34 | TLFSXFFB80720230007 | 丰收信福封闭净值型2023年第7期 | 18,260,000.00 | 1.02214894 | 1.02214894 | 18,664,439.79 | TLFSXFFB80720230008 | 丰收信福封闭净值型2023年第8期 | 12,030,000.00 | 1.02204961 | 1.02204961 | 12,295,256.85 | TLFSXFFB80720230009 | 丰收信福封闭净值型2023年第9期 | 6,920,000.00 | 1.02195030 | 1.02195030 | 7,071,896.12 | TLFSXFFB80720230010 | 丰收信福封闭净值型2023年第10期 | 7,080,000.00 | 1.01340460 | 1.01340460 | 7,174,904.61 | TLFSXFFB80720230011 | 丰收信福封闭净值型2023年第11期 | 11,310,000.00 | 1.01766142 | 1.01766142 | 11,509,750.69 | TLFSXFFB80720230012 | 丰收信福封闭净值型2023年第12期 | 7,560,000.00 | 1.01745998 | 1.01745998 | 7,691,997.52 | TLFSXFFB80720230013 | 丰收信福封闭净值型2023年第13期 | 7,100,000.00 | 1.01725944 | 1.01725944 | 7,222,542.06 | TLFSXFFB80720230014 | 丰收信福封闭净值型2023年第14期 | 8,680,000.00 | 1.01097109 | 1.01097109 | 8,775,229.12 | TLFSXFFB80720230015 | 丰收信福封闭净值型2023年第15期 | 4,400,000.00 | 1.01207314 | 1.01207314 | 4,453,121.84 | TLFSXFFB80720230016 | 丰收信福封闭净值型2023年第16期 | 5,040,000.00 | 1.01288633 | 1.01288633 | 5,104,947.14 | TLFSXFFB80720230017 | 丰收信福封闭净值型2023年第17期 | 7,420,000.00 | 1.01299059 | 1.01299059 | 7,516,390.20 | TLFSXFFB80720230018 | 丰收信福封闭净值型2023年第18期 | 2,120,000.00 | 1.01218304 | 1.01218304 | 2,145,828.06 | TLFSXFFB80720230019 | 丰收信福封闭净值型2023年第19期 | 12,970,000.00 | 1.00453677 | 1.00453677 | 13,028,842.01 | TLFSXFFB80720230020 | 丰收信福封闭净值型2023年第20期 | 6,990,000.00 | 1.00250067 | 1.00250067 | 7,007,479.69 | TLFSXFFB80720230021 | 丰收信福封闭净值型2023年第21期 | 7,140,000.00 | 1.00579051 | 1.00579051 | 7,181,344.28 | TLFSXFFB80720230022 | 丰收信福封闭净值型2023年第22期 | 9,310,000.00 | 1.00508983 | 1.00508983 | 9,357,386.34 | TLFSXFFB80720230023 | 丰收信福封闭净值型2023年第23期 | 4,590,000.00 | 0.99692055 | 0.99692055 | 4,575,865.36 | TLFSXFFB80720230024 | 丰收信福封闭净值型2023年第24期 | 7,000,000.00 | 0.99749869 | 0.99749869 | 6,982,490.89 |
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