桐庐农商银行净值型理财产品估值公告 估值日期:2023年9月15日 批露日期:2023年9月18日 产品代码 | 产品名称 | 实收资金(元) | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 资产净值(元) | TLFSXFFB80720220001 | 丰收信福封闭净值型2022年第1期 | 1,050,000.00 | 1.05023968 | 1.05023968 | 1,102,751.67 | TLFSXFFB80720220002 | 丰收信福封闭净值型2022年第2期 | 2,150,000.00 | 1.04618854 | 1.04618854 | 2,249,305.37 | TLFSXFFB80720220003 | 丰收信福封闭净值型2022年第3期 | 2,040,000.00 | 1.04155117 | 1.04155117 | 2,124,764.39 | TLFSXFFB80720220004 | 丰收信福封闭净值型2022年第4期 | 3,190,000.00 | 1.03756581 | 1.03756581 | 3,309,834.95 | TLFSXFFB80720230001 | 丰收信福封闭净值型2023年第1期 | 17,600,000.00 | 1.01513010 | 1.01513010 | 17,866,289.89 | TLFSXFFB80720230005 | 丰收信福封闭净值型2023年第5期 | 11,500,000.00 | 1.02566379 | 1.02566379 | 11,795,133.65 | TLFSXFFB80720230006 | 丰收信福封闭净值型2023年第6期 | 10,630,000.00 | 1.02375293 | 1.02375293 | 10,882,493.75 | TLFSXFFB80720230007 | 丰收信福封闭净值型2023年第7期 | 18,260,000.00 | 1.02284600 | 1.02284600 | 18,677,168.09 | TLFSXFFB80720230008 | 丰收信福封闭净值型2023年第8期 | 12,030,000.00 | 1.02274660 | 1.02274660 | 12,303,641.65 | TLFSXFFB80720230009 | 丰收信福封闭净值型2023年第9期 | 6,920,000.00 | 1.02264722 | 1.02264722 | 7,076,718.78 | TLFSXFFB80720230010 | 丰收信福封闭净值型2023年第10期 | 7,080,000.00 | 1.01465930 | 1.01465930 | 7,183,787.90 | TLFSXFFB80720230011 | 丰收信福封闭净值型2023年第11期 | 11,310,000.00 | 1.01805849 | 1.01805849 | 11,514,241.58 | TLFSXFFB80720230012 | 丰收信福封闭净值型2023年第12期 | 7,560,000.00 | 1.01785698 | 1.01785698 | 7,694,998.80 | TLFSXFFB80720230013 | 丰收信福封闭净值型2023年第13期 | 7,100,000.00 | 1.01765635 | 1.01765635 | 7,225,360.14 | TLFSXFFB80720230014 | 丰收信福封闭净值型2023年第14期 | 8,680,000.00 | 1.01222277 | 1.01222277 | 8,786,093.65 | TLFSXFFB80720230015 | 丰收信福封闭净值型2023年第15期 | 4,400,000.00 | 1.01317023 | 1.01317023 | 4,457,949.03 | TLFSXFFB80720230016 | 丰收信福封闭净值型2023年第16期 | 5,040,000.00 | 1.01398430 | 1.01398430 | 5,110,480.88 | TLFSXFFB80720230017 | 丰收信福封闭净值型2023年第17期 | 7,420,000.00 | 1.01408866 | 1.01408866 | 7,524,537.92 | TLFSXFFB80720230018 | 丰收信福封闭净值型2023年第18期 | 2,120,000.00 | 1.01328025 | 1.01328025 | 2,148,154.13 | TLFSXFFB80720230019 | 丰收信福封闭净值型2023年第19期 | 12,970,000.00 | 1.00588982 | 1.00588982 | 13,046,390.97 | TLFSXFFB80720230020 | 丰收信福封闭净值型2023年第20期 | 6,990,000.00 | 1.00385096 | 1.00385096 | 7,016,918.25 | TLFSXFFB80720230021 | 丰收信福封闭净值型2023年第21期 | 7,140,000.00 | 1.00678762 | 1.00678762 | 7,188,463.63 | TLFSXFFB80720230022 | 丰收信福封闭净值型2023年第22期 | 9,310,000.00 | 1.00608624 | 1.00608624 | 9,366,662.95 | TLFSXFFB80720230023 | 丰收信福封闭净值型2023年第23期 | 4,590,000.00 | 0.99826332 | 0.99826332 | 4,582,028.67 | TLFSXFFB80720230024 | 丰收信福封闭净值型2023年第24期 | 7,000,000.00 | 0.99884224 | 0.99884224 | 6,991,895.68 | TLFSXFFB80720230025 | 丰收信福封闭净值型2023年第25期 | 5,530,000.00 | 1.00163867 | 1.00163867 | 5,539,061.90 |
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