理财公告
尊敬的客户:
“丰收•信福”封闭净值型2023年第36期人民币理财产品已于2024年11月21日到期,本产品按照合约有关规定条款进行投资运作,现将理财产品收益情况公告如下:
1、理财产品要素
产品编号:TLFSXFFB80720230036
起息日: 2023年12月6日
到期日: 2024年11月21日
业绩比较基准:3.00%-4.10%
兑付净值:1.03252491
客户实际年化收益率:3.3822%
产品期限:351天
募集本金:435万元
2、理财资金管理运作情况
资产 | 投资比例 |
债券货币市场工具。 | 债券80-100%,现金、存款0-20% |
3、理财到期投资分配情况
本期理财已按产品说明书约定将本金及收益返还客户理财签约账户。
客户收益:人民币141,483.37 元
托管费金额:人民币430.50 元
外包费金额:人民币215.40 元
销售费金额:无
业绩报酬金额:人民币19,401.82 元
管理费金额:无
理财资金及收益将于产品到期后两个工作日内划至原理财账户。
浙江桐庐农村商业银行股份有限公司
2024年11月21日