桐庐农商银行净值型理财产品估值公告
估值日期:2022年4月22日 批露日期:2022年4月25日
产品代码 | 产品名称 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 资产净值(元) |
TLFSTYFBJZ8072021005 | 丰收同盈封闭净值型2021年第5期 | 1.02148491 | 1.02148491 | 17,283,524.74 |
TLFSTYFBJZ8072021006 | 丰收同盈封闭净值型2021年第6期 | 1.01986123 | 1.01986123 | 10,841,124.93 |
TLFSTYFBJZ8072021007 | 丰收同盈封闭净值型2021年第7期 | 1.01986121 | 1.01986121 | 4,130,437.94 |
TLFSTYFBJZ8072022001 | 丰收同盈封闭净值型2022年第1期 | 1.01642881 | 1.01642881 | 13,040,781.68 |
TLFSTYFBJZ8072022002 | 丰收同盈封闭净值型2022年第2期 | 1.01421950 | 1.01421950 | 4,401,712.66 |
TLFSTYFBJZ8072022003 | 丰收同盈封闭净值型2022年第3期 | 1.01042618 | 1.01042618 | 7,446,840.96 |
HZTLFSTYYYY01M01 | 丰收同盈A1款月月盈1号 | 1.00057218 | 1.00916021 | 2,501,430.44 |
TLFSTYJZ807A001 | 丰收同盈A1款净值型 | 1.04660943 | 1.04660943 | 14,024,566.44 |
TLFSTYFB8072021A007 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第7期 | 1.04307261 | 1.04307261 | 1,908,822.88 |
TLFSTYFB8072021A010 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第10期 | 1.04213980 | 1.04213980 | 3,168,105.01 |
TLFSTYFB8072021A013 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第13期 | 1.04110504 | 1.04110504 | 7,537,600.51 |
TLFSTYFB8072021A015 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第15期 | 1.03976349 | 1.03976349 | 4,678,935.73 |
TLFSTYFB8072021A016 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第16期 | 1.03976348 | 1.03976348 | 9,035,544.65 |
TLFSTYFB8072021A018 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第18期 | 1.03821882 | 1.03821882 | 17,452,458.50 |
TLFSTYFB8072021A020 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第20期 | 1.03698636 | 1.03698636 | 9,903,219.75 |
TLFSTYFB8072021A022 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第22期 | 1.03299671 | 1.03299671 | 8,460,243.12 |
TLFSTYFB8072021A024 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第24期 | 1.03238755 | 1.03238755 | 9,993,511.52 |
TLFSTYFB8072021A026 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第26期 | 1.03127051 | 1.03127051 | 8,363,603.90 |
TLFSTYFB8072021A028 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第28期 | 1.03086614 | 1.03086614 | 5,875,937.02 |
TLFSTYFB8072021A030 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第30期 | 1.03005643 | 1.03005643 | 8,734,878.57 |
TLFSTYFB8072021A032 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第32期 | 1.02924772 | 1.02924772 | 8,614,803.44 |
TLFSTYFB8072021A035 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第35期 | 1.02904780 | 1.02904780 | 4,322,000.79 |
TLFSTYFB8072021A037 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第37期 | 1.02733234 | 1.02733234 | 10,663,709.70 |
TLFSTYFB8072021A040 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第40期 | 1.02612563 | 1.02612563 | 15,032,740.53 |
TLFSTYFB8072021A041 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第41期 | 1.02492177 | 1.02492177 | 8,230,121.83 |
TLFSTYFB8072021A042 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第42期 | 1.02492176 | 1.02492176 | 5,288,596.30 |
TLFSTYFB8072021A044 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第44期 | 1.02352050 | 1.02352050 | 23,489,795.61 |
TLFSTYFB8072021A045 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第45期 | 1.02242261 | 1.02242261 | 11,993,017.27 |
TLFSTYFB8072021A046 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第46期 | 1.02242261 | 1.02242261 | 18,536,521.99 |
TLFSTYFB8072021A049 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第49期 | 1.02132708 | 1.02132708 | 10,294,976.99 |
TLFSTYFB8072021A050 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第50期 | 1.02023390 | 1.02023390 | 30,045,888.41 |
TLFSTYFB8072021A051 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第51期 | 1.02023390 | 1.02023390 | 19,996,584.49 |
TLFSTYFB8072021A053 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第53期 | 1.01914306 | 1.01914306 | 13,748,239.95 |
TLFSTYFB8072021A054 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第54期 | 1.02372045 | 1.02372045 | 73,564,551.56 |
TLFSTYFB8072021A056 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第56期 | 1.01795556 | 1.01795556 | 7,390,357.41 |
TLFSTYFB8072021A059 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第59期 | 1.01608178 | 1.01608178 | 7,519,005.20 |
TLFSTYFB8072022A002 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第2期 | 1.01421465 | 1.01421465 | 53,276,695.70 |
TLFSTYFB8072022A004 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第4期 | 1.01284283 | 1.01284283 | 7,373,495.81 |
TLFSTYFB8072022A005 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第5期 | 1.01284282 | 1.01284282 | 5,783,332.55 |
TLFSTYFB8072022A006 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第6期 | 1.01147445 | 1.01147445 | 4,035,783.09 |
TLFSTYFB8072022A007 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第7期 | 1.01147446 | 1.01147446 | 3,863,832.45 |
TLFSTYFB8072022A008 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第8期 | 1.01049985 | 1.01049985 | 11,893,583.30 |
TLFSTYFB8072022A009 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第9期 | 1.01049985 | 1.01049985 | 17,562,487.54 |
TLFSTYFB8072022A010 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第10期 | 1.00884711 | 1.00884711 | 107,573,367.43 |
TLFSTYFB8072022A011 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第11期 | 1.00884711 | 1.00884711 | 78,377,332.08 |
TLFSTYFB8072022A012 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第12期 | 1.00768405 | 1.00768405 | 7,225,094.69 |
TLFSTYFB8072022A013 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第13期 | 1.00768406 | 1.00768406 | 27,650,850.76 |
TLFSTYFB8072022A014 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第14期 | 1.00768406 | 1.00768406 | 24,879,719.55 |
TLFSTYFB8072022A015 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第15期 | 1.00671677 | 1.00671677 | 43,399,560.18 |
TLFSTYFB8072022A016 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第16期 | 1.00671677 | 1.00671677 | 4,600,695.68 |
TLFSTYFB8072022A017 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第17期 | 1.00671677 | 1.00671677 | 14,607,460.38 |
TLFSTYFB8072022A018 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第18期 | 1.00575160 | 1.00575160 | 6,517,270.43 |
TLFSTYFB8072022A019 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第19期 | 1.00575161 | 1.00575161 | 6,698,305.76 |
TLFSTYFB8072022A020 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第20期 | 1.00575162 | 1.00575162 | 6,788,823.45 |
TLFSTYFB8072022A021 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第21期 | 1.00575162 | 1.00575162 | 9,504,352.84 |
TLFSTYFB8072022A022 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第22期 | 1.00556029 | 1.00556029 | 13,655,508.75 |
TLFSTYFB8072022A023 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第23期 | 1.00556029 | 1.00556029 | 11,131,552.42 |
TLFSTYFB8072022A024 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第24期 | 1.00556029 | 1.00556029 | 10,347,215.44 |
TLFSTYFB8072022A025 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第25期 | 1.00507943 | 1.00507943 | 3,447,422.47 |
TLFSTYFB8072022A026 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第26期 | 1.00507941 | 1.00507941 | 7,618,501.96 |
TLFSTYFB8072022A027 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第27期 | 1.00507940 | 1.00507940 | 4,824,381.13 |
TLFSTYFB8072022A028 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第28期 | 1.00421347 | 1.00421347 | 7,401,053.29 |
TLFSTYFB8072022A029 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第29期 | 1.00421347 | 1.00421347 | 8,515,730.25 |
TLFSTYFB8072022A030 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第30期 | 1.00421347 | 1.00421347 | 13,315,870.64 |
TLFSTYFB8072022A031 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第31期 | 1.00334929 | 1.00334929 | 18,281,024.20 |
TLFSTYFB8072022A032 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第32期 | 1.00334929 | 1.00334929 | 7,956,559.92 |
TLFSTYFB8072022A033 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第33期 | 1.00334929 | 1.00334929 | 13,244,210.71 |
TLFSTYFB8072022A034 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第34期 | 1.00239005 | 1.00239005 | 6,455,391.96 |
TLFSTYFB8072022A035 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第35期 | 1.00239005 | 1.00239005 | 10,224,378.61 |
TLFSTYFB8072022A036 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第36期 | 1.00239006 | 1.00239006 | 5,422,930.26 |
TLFSTYFB8072022A037 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第37期 | 1.00556029 | 1.00556029 | 50,278,014.53 |
TLFSTYFB8072022A038 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第38期 | 1.00556029 | 1.00556029 | 50,278,014.53 |
TLFSTYFB8072022A039 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第39期 | 1.00507914 | 1.00507914 | 11,055,870.54 |
TLFSTYFB8072022A040 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第40期 | 1.00114558 | 1.00114558 | 5,165,911.24 |
TLFSTYFB8072022A041 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第41期 | 1.00114558 | 1.00114558 | 10,211,684.92 |
TLFSTYFB8072022A042 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第42期 | 1.00114558 | 1.00114558 | 12,564,377.07 |
TLFSTYFB8072022A043 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第43期 | 1.00028642 | 1.00028642 | 11,433,273.82 |
TLFSTYFB8072022A044 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第44期 | 1.00028641 | 1.00028641 | 700,200.49 |
TLFSTYFB8072022A045 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第45期 | 1.00028642 | 1.00028642 | 12,233,502.96 |
说明：估值日为公告日前一工作日，本产品单位净值、累计净值暂未扣除销售费和管理费，该费用在产品到期日（投资周期结束日）进行统一计提，特此公告！
浙江桐庐农村商业银行股份有限公司
2022年4月25日
