估值日期:2022年4月29日 批露日期:2022年5月5日 产品代码 | 产品名称 | 实收资金(元) | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 资产净值(元) | TLFSTYFBJZ8072021005 | 丰收同盈封闭净值型2021年第5期 | 16,920,000.00 | 1.02267874 | 1.02267874 | 17,303,724.32 | TLFSTYFBJZ8072021006 | 丰收同盈封闭净值型2021年第6期 | 10,630,000.00 | 1.02105315 | 1.02105315 | 10,853,795.09 | TLFSTYFBJZ8072021007 | 丰收同盈封闭净值型2021年第7期 | 4,050,000.00 | 1.02105314 | 1.02105314 | 4,135,265.23 | TLFSTYFBJZ8072022001 | 丰收同盈封闭净值型2022年第1期 | 12,830,000.00 | 1.01761672 | 1.01761672 | 13,056,022.52 | TLFSTYFBJZ8072022002 | 丰收同盈封闭净值型2022年第2期 | 4,340,000.00 | 1.01540482 | 1.01540482 | 4,406,856.94 | TLFSTYFBJZ8072022003 | 丰收同盈封闭净值型2022年第3期 | 7,370,000.00 | 1.01160705 | 1.01160705 | 7,455,544.02 | HZTLFSTYYYY01M01 | 丰收同盈A1款月月盈1号 | 2,500,000.00 | 1.00209974 | 1.01068777 | 2,505,249.34 | TLFSTYJZ807A001 | 丰收同盈A1款净值型 | 13,400,000.00 | 1.04820742 | 1.04820742 | 14,045,979.53 | TLFSTYFB8072021A007 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第7期 | 1,830,000.00 | 1.04466520 | 1.04466520 | 1,911,737.32 | TLFSTYFB8072021A010 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第10期 | 3,040,000.00 | 1.04373095 | 1.04373095 | 3,172,942.10 | TLFSTYFB8072021A013 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第13期 | 7,240,000.00 | 1.04269460 | 1.04269460 | 7,549,108.94 | TLFSTYFB8072021A016 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第16期 | 8,690,000.00 | 1.04135099 | 1.04135099 | 9,049,340.13 | TLFSTYFB8072021A018 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第18期 | 16,810,000.00 | 1.03980398 | 1.03980398 | 17,479,104.91 | TLFSTYFB8072021A020 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第20期 | 9,550,000.00 | 1.03856962 | 1.03856962 | 9,918,339.95 | TLFSTYFB8072021A022 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第22期 | 8,190,000.00 | 1.03457389 | 1.03457389 | 8,473,160.16 | TLFSTYFB8072021A024 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第24期 | 9,680,000.00 | 1.03396379 | 1.03396379 | 10,008,769.51 | TLFSTYFB8072021A026 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第26期 | 8,110,000.00 | 1.03284505 | 1.03284505 | 8,376,373.36 | TLFSTYFB8072021A028 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第28期 | 5,700,000.00 | 1.03244005 | 1.03244005 | 5,884,908.31 | TLFSTYFB8072021A030 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第30期 | 8,480,000.00 | 1.03162910 | 1.03162910 | 8,748,214.82 | TLFSTYFB8072021A032 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第32期 | 8,370,000.00 | 1.03081915 | 1.03081915 | 8,627,956.36 | TLFSTYFB8072021A035 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第35期 | 4,200,000.00 | 1.03061893 | 1.03061893 | 4,328,599.52 | TLFSTYFB8072021A037 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第37期 | 10,380,000.00 | 1.02890084 | 1.02890084 | 10,679,990.78 | TLFSTYFB8072021A040 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第40期 | 14,650,000.00 | 1.02769229 | 1.02769229 | 15,055,692.08 | TLFSTYFB8072021A042 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第42期 | 5,160,000.00 | 1.02648657 | 1.02648657 | 5,296,670.75 | TLFSTYFB8072021A044 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第44期 | 22,950,000.00 | 1.02508318 | 1.02508318 | 23,525,659.00 | TLFSTYFB8072021A045 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第45期 | 11,730,000.00 | 1.02398360 | 1.02398360 | 12,011,327.73 | TLFSTYFB8072021A046 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第46期 | 18,130,000.00 | 1.02398361 | 1.02398361 | 18,564,822.85 | TLFSTYFB8072021A049 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第49期 | 10,080,000.00 | 1.02288640 | 1.02288640 | 10,310,694.96 | TLFSTYFB8072021A050 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第50期 | 29,450,000.00 | 1.02179155 | 1.02179155 | 30,091,761.16 | TLFSTYFB8072021A051 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第51期 | 19,600,000.00 | 1.02179155 | 1.02179155 | 20,027,114.40 | TLFSTYFB8072021A053 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第53期 | 13,490,000.00 | 1.02069904 | 1.02069904 | 13,769,230.12 | TLFSTYFB8072021A056 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第56期 | 7,260,000.00 | 1.01950972 | 1.01950972 | 7,401,640.63 | TLFSTYFB8072021A059 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第59期 | 7,400,000.00 | 1.01763308 | 1.01763308 | 7,530,484.81 | TLFSTYFB8072022A002 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第2期 | 52,530,000.00 | 1.01576309 | 1.01576309 | 53,358,035.32 | TLFSTYFB8072022A004 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第4期 | 7,280,000.00 | 1.01438917 | 1.01438917 | 7,384,753.20 | TLFSTYFB8072022A005 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第5期 | 5,710,000.00 | 1.01438917 | 1.01438917 | 5,792,162.17 | TLFSTYFB8072022A007 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第7期 | 3,820,000.00 | 1.01301871 | 1.01301871 | 3,869,731.48 | TLFSTYFB8072022A008 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第8期 | 11,770,000.00 | 1.01204261 | 1.01204261 | 11,911,741.60 | TLFSTYFB8072022A009 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第9期 | 17,380,000.00 | 1.01204261 | 1.01204261 | 17,589,300.72 | TLFSTYFB8072022A010 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第10期 | 106,630,000.00 | 1.01038734 | 1.01038734 | 107,737,602.44 | TLFSTYFB8072022A011 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第11期 | 77,690,000.00 | 1.01038734 | 1.01038734 | 78,496,992.76 | TLFSTYFB8072022A012 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第12期 | 7,170,000.00 | 1.00922251 | 1.00922251 | 7,236,125.41 | TLFSTYFB8072022A013 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第13期 | 27,440,000.00 | 1.00922251 | 1.00922251 | 27,693,065.91 | TLFSTYFB8072022A014 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第14期 | 24,690,000.00 | 1.00922251 | 1.00922251 | 24,917,703.96 | TLFSTYFB8072022A015 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第15期 | 43,110,000.00 | 1.00825374 | 1.00825374 | 43,465,819.12 | TLFSTYFB8072022A016 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第16期 | 4,570,000.00 | 1.00825375 | 1.00825375 | 4,607,719.66 | TLFSTYFB8072022A017 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第17期 | 14,510,000.00 | 1.00825374 | 1.00825374 | 14,629,761.87 | TLFSTYFB8072022A018 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第18期 | 6,480,000.00 | 1.00728710 | 1.00728710 | 6,527,220.43 | TLFSTYFB8072022A019 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第19期 | 6,660,000.00 | 1.00728710 | 1.00728710 | 6,708,532.14 | TLFSTYFB8072022A020 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第20期 | 6,750,000.00 | 1.00728712 | 1.00728712 | 6,799,188.06 | TLFSTYFB8072022A021 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第21期 | 9,450,000.00 | 1.00728712 | 1.00728712 | 9,518,863.29 | TLFSTYFB8072022A022 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第22期 | 13,580,000.00 | 1.00709549 | 1.00709549 | 13,676,356.79 | TLFSTYFB8072022A023 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第23期 | 11,070,000.00 | 1.00709549 | 1.00709549 | 11,148,547.11 | TLFSTYFB8072022A024 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第24期 | 10,290,000.00 | 1.00709549 | 1.00709549 | 10,363,012.65 | TLFSTYFB8072022A025 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第25期 | 3,430,000.00 | 1.00661390 | 1.00661390 | 3,452,685.68 | TLFSTYFB8072022A026 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第26期 | 7,580,000.00 | 1.00661387 | 1.00661387 | 7,630,133.19 | TLFSTYFB8072022A027 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第27期 | 4,800,000.00 | 1.00661387 | 1.00661387 | 4,831,746.58 | TLFSTYFB8072022A028 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第28期 | 7,370,000.00 | 1.00574661 | 1.00574661 | 7,412,352.52 | TLFSTYFB8072022A029 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第29期 | 8,480,000.00 | 1.00574661 | 1.00574661 | 8,528,731.28 | TLFSTYFB8072022A030 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第30期 | 13,260,000.00 | 1.00574661 | 1.00574661 | 13,336,200.07 | TLFSTYFB8072022A031 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第31期 | 18,220,000.00 | 1.00488111 | 1.00488111 | 18,308,933.91 | TLFSTYFB8072022A032 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第32期 | 7,930,000.00 | 1.00488111 | 1.00488111 | 7,968,707.23 | TLFSTYFB8072022A033 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第33期 | 13,200,000.00 | 1.00488111 | 1.00488111 | 13,264,430.70 | TLFSTYFB8072022A034 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第34期 | 6,440,000.00 | 1.00392040 | 1.00392040 | 6,465,247.41 | TLFSTYFB8072022A035 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第35期 | 10,200,000.00 | 1.00392041 | 1.00392041 | 10,239,988.20 | TLFSTYFB8072022A036 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第36期 | 5,410,000.00 | 1.00392041 | 1.00392041 | 5,431,209.43 | TLFSTYFB8072022A037 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第37期 | 50,000,000.00 | 1.00709549 | 1.00709549 | 50,354,774.62 | TLFSTYFB8072022A038 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第38期 | 50,000,000.00 | 1.00709549 | 1.00709549 | 50,354,774.62 | TLFSTYFB8072022A039 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第39期 | 11,000,000.00 | 1.00661360 | 1.00661360 | 11,072,749.66 | TLFSTYFB8072022A040 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第40期 | 5,160,000.00 | 1.00267403 | 1.00267403 | 5,173,798.00 | TLFSTYFB8072022A041 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第41期 | 10,200,000.00 | 1.00267402 | 1.00267402 | 10,227,275.07 | TLFSTYFB8072022A042 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第42期 | 12,550,000.00 | 1.00267403 | 1.00267403 | 12,583,559.08 | TLFSTYFB8072022A043 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第43期 | 11,430,000.00 | 1.00181355 | 1.00181355 | 11,450,728.95 | TLFSTYFB8072022A044 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第44期 | 700,000.00 | 1.00181357 | 1.00181357 | 701,269.50 | TLFSTYFB8072022A045 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第45期 | 12,230,000.00 | 1.00181355 | 1.00181355 | 12,252,179.79 | TLFSTYFB8072022A046 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第46期 | 10,390,000.00 | 1.00038144 | 1.00038144 | 10,393,963.18 | TLFSTYFB8072022A047 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第47期 | 8,860,000.00 | 1.00038144 | 1.00038144 | 8,863,379.57 |
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