估值日期:2022年4月30日 批露日期:2022年5月5日 产品代码 | 产品名称 | 实收资金(元) | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 资产净值(元) | TLFSTYFBJZ8072021005 | 丰收同盈封闭净值型2021年第5期 | 16,920,000.00 | 1.02277805 | 1.02277805 | 17,305,404.66 | TLFSTYFBJZ8072021006 | 丰收同盈封闭净值型2021年第6期 | 10,630,000.00 | 1.02115231 | 1.02115231 | 10,854,849.08 | TLFSTYFBJZ8072021007 | 丰收同盈封闭净值型2021年第7期 | 4,050,000.00 | 1.02115229 | 1.02115229 | 4,135,666.79 | TLFSTYFBJZ8072022001 | 丰收同盈封闭净值型2022年第1期 | 12,830,000.00 | 1.01771553 | 1.01771553 | 13,057,290.35 | TLFSTYFBJZ8072022002 | 丰收同盈封闭净值型2022年第2期 | 4,340,000.00 | 1.01550342 | 1.01550342 | 4,407,284.87 | TLFSTYFBJZ8072022003 | 丰收同盈封闭净值型2022年第3期 | 7,370,000.00 | 1.01170529 | 1.01170529 | 7,456,268.00 | HZTLFSTYYYY01M01 | 丰收同盈A1款月月盈1号 | 2,500,000.00 | 1.00219505 | 1.01078308 | 2,505,487.63 | TLFSTYJZ807A001 | 丰收同盈A1款净值型 | 13,400,000.00 | 1.04830714 | 1.04830714 | 14,047,315.68 | TLFSTYFB8072021A007 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第7期 | 1,830,000.00 | 1.04476457 | 1.04476457 | 1,911,919.18 | TLFSTYFB8072021A010 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第10期 | 3,040,000.00 | 1.04383023 | 1.04383023 | 3,173,243.92 | TLFSTYFB8072021A013 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第13期 | 7,240,000.00 | 1.04279379 | 1.04279379 | 7,549,827.06 | TLFSTYFB8072021A016 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第16期 | 8,690,000.00 | 1.04145005 | 1.04145005 | 9,050,200.95 | TLFSTYFB8072021A018 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第18期 | 16,810,000.00 | 1.03990289 | 1.03990289 | 17,480,767.61 | TLFSTYFB8072021A020 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第20期 | 9,550,000.00 | 1.03866842 | 1.03866842 | 9,919,283.43 | TLFSTYFB8072021A022 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第22期 | 8,190,000.00 | 1.03467230 | 1.03467230 | 8,473,966.17 | TLFSTYFB8072021A024 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第24期 | 9,680,000.00 | 1.03406214 | 1.03406214 | 10,009,721.59 | TLFSTYFB8072021A026 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第26期 | 8,110,000.00 | 1.03294330 | 1.03294330 | 8,377,170.17 | TLFSTYFB8072021A028 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第28期 | 5,700,000.00 | 1.03253826 | 1.03253826 | 5,885,468.11 | TLFSTYFB8072021A030 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第30期 | 8,480,000.00 | 1.03172723 | 1.03172723 | 8,749,046.99 | TLFSTYFB8072021A032 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第32期 | 8,370,000.00 | 1.03091721 | 1.03091721 | 8,628,777.08 | TLFSTYFB8072021A035 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第35期 | 4,200,000.00 | 1.03071696 | 1.03071696 | 4,329,011.27 | TLFSTYFB8072021A037 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第37期 | 10,380,000.00 | 1.02899871 | 1.02899871 | 10,681,006.70 | TLFSTYFB8072021A040 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第40期 | 14,650,000.00 | 1.02779004 | 1.02779004 | 15,057,124.23 | TLFSTYFB8072021A042 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第42期 | 5,160,000.00 | 1.02658422 | 1.02658422 | 5,297,174.59 | TLFSTYFB8072021A044 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第44期 | 22,950,000.00 | 1.02518068 | 1.02518068 | 23,527,896.83 | TLFSTYFB8072021A045 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第45期 | 11,730,000.00 | 1.02408101 | 1.02408101 | 12,012,470.29 | TLFSTYFB8072021A046 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第46期 | 18,130,000.00 | 1.02408101 | 1.02408101 | 18,566,588.79 | TLFSTYFB8072021A049 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第49期 | 10,080,000.00 | 1.02298370 | 1.02298370 | 10,311,675.74 | TLFSTYFB8072021A050 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第50期 | 29,450,000.00 | 1.02188874 | 1.02188874 | 30,094,623.57 | TLFSTYFB8072021A051 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第51期 | 19,600,000.00 | 1.02188874 | 1.02188874 | 20,029,019.43 | TLFSTYFB8072021A053 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第53期 | 13,490,000.00 | 1.02079613 | 1.02079613 | 13,770,539.88 | TLFSTYFB8072021A056 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第56期 | 7,260,000.00 | 1.01960670 | 1.01960670 | 7,402,344.69 | TLFSTYFB8072021A059 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第59期 | 7,400,000.00 | 1.01772988 | 1.01772988 | 7,531,201.13 | TLFSTYFB8072022A002 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第2期 | 52,530,000.00 | 1.01585971 | 1.01585971 | 53,363,110.82 | TLFSTYFB8072022A004 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第4期 | 7,280,000.00 | 1.01448566 | 1.01448566 | 7,385,455.65 | TLFSTYFB8072022A005 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第5期 | 5,710,000.00 | 1.01448566 | 1.01448566 | 5,792,713.13 | TLFSTYFB8072022A007 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第7期 | 3,820,000.00 | 1.01311507 | 1.01311507 | 3,870,099.57 | TLFSTYFB8072022A008 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第8期 | 11,770,000.00 | 1.01213888 | 1.01213888 | 11,912,874.66 | TLFSTYFB8072022A009 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第9期 | 17,380,000.00 | 1.01213888 | 1.01213888 | 17,590,973.83 | TLFSTYFB8072022A010 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第10期 | 106,630,000.00 | 1.01048345 | 1.01048345 | 107,747,850.51 | TLFSTYFB8072022A011 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第11期 | 77,690,000.00 | 1.01048345 | 1.01048345 | 78,504,459.44 | TLFSTYFB8072022A012 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第12期 | 7,170,000.00 | 1.00931850 | 1.00931850 | 7,236,813.71 | TLFSTYFB8072022A013 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第13期 | 27,440,000.00 | 1.00931851 | 1.00931851 | 27,695,700.08 | TLFSTYFB8072022A014 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第14期 | 24,690,000.00 | 1.00931851 | 1.00931851 | 24,920,074.14 | TLFSTYFB8072022A015 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第15期 | 43,110,000.00 | 1.00834965 | 1.00834965 | 43,469,953.60 | TLFSTYFB8072022A016 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第16期 | 4,570,000.00 | 1.00834966 | 1.00834966 | 4,608,157.95 | TLFSTYFB8072022A017 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第17期 | 14,510,000.00 | 1.00834965 | 1.00834965 | 14,631,153.45 | TLFSTYFB8072022A018 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第18期 | 6,480,000.00 | 1.00738291 | 1.00738291 | 6,527,841.30 | TLFSTYFB8072022A019 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第19期 | 6,660,000.00 | 1.00738292 | 1.00738292 | 6,709,170.26 | TLFSTYFB8072022A020 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第20期 | 6,750,000.00 | 1.00738293 | 1.00738293 | 6,799,834.80 | TLFSTYFB8072022A021 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第21期 | 9,450,000.00 | 1.00738293 | 1.00738293 | 9,519,768.72 | TLFSTYFB8072022A022 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第22期 | 13,580,000.00 | 1.00719128 | 1.00719128 | 13,677,657.68 | TLFSTYFB8072022A023 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第23期 | 11,070,000.00 | 1.00719128 | 1.00719128 | 11,149,607.57 | TLFSTYFB8072022A024 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第24期 | 10,290,000.00 | 1.00719129 | 1.00719129 | 10,363,998.38 | TLFSTYFB8072022A025 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第25期 | 3,430,000.00 | 1.00670964 | 1.00670964 | 3,453,014.09 | TLFSTYFB8072022A026 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第26期 | 7,580,000.00 | 1.00670962 | 1.00670962 | 7,630,858.97 | TLFSTYFB8072022A027 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第27期 | 4,800,000.00 | 1.00670962 | 1.00670962 | 4,832,206.18 | TLFSTYFB8072022A028 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第28期 | 7,370,000.00 | 1.00584227 | 1.00584227 | 7,413,057.58 | TLFSTYFB8072022A029 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第29期 | 8,480,000.00 | 1.00584227 | 1.00584227 | 8,529,542.52 | TLFSTYFB8072022A030 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第30期 | 13,260,000.00 | 1.00584227 | 1.00584227 | 13,337,468.61 | TLFSTYFB8072022A031 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第31期 | 18,220,000.00 | 1.00497669 | 1.00497669 | 18,310,675.43 | TLFSTYFB8072022A032 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第32期 | 7,930,000.00 | 1.00497669 | 1.00497669 | 7,969,465.21 | TLFSTYFB8072022A033 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第33期 | 13,200,000.00 | 1.00497669 | 1.00497669 | 13,265,692.40 | TLFSTYFB8072022A034 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第34期 | 6,440,000.00 | 1.00401589 | 1.00401589 | 6,465,862.38 | TLFSTYFB8072022A035 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第35期 | 10,200,000.00 | 1.00401590 | 1.00401590 | 10,240,962.21 | TLFSTYFB8072022A036 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第36期 | 5,410,000.00 | 1.00401590 | 1.00401590 | 5,431,726.04 | TLFSTYFB8072022A037 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第37期 | 50,000,000.00 | 1.00719128 | 1.00719128 | 50,359,564.35 | TLFSTYFB8072022A038 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第38期 | 50,000,000.00 | 1.00719128 | 1.00719128 | 50,359,564.35 | TLFSTYFB8072022A039 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第39期 | 11,000,000.00 | 1.00670935 | 1.00670935 | 11,073,802.90 | TLFSTYFB8072022A040 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第40期 | 5,160,000.00 | 1.00276940 | 1.00276940 | 5,174,290.12 | TLFSTYFB8072022A041 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第41期 | 10,200,000.00 | 1.00276940 | 1.00276940 | 10,228,247.88 | TLFSTYFB8072022A042 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第42期 | 12,550,000.00 | 1.00276940 | 1.00276940 | 12,584,756.01 | TLFSTYFB8072022A043 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第43期 | 11,430,000.00 | 1.00190884 | 1.00190884 | 11,451,818.12 | TLFSTYFB8072022A044 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第44期 | 700,000.00 | 1.00190887 | 1.00190887 | 701,336.21 | TLFSTYFB8072022A045 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第45期 | 12,230,000.00 | 1.00190884 | 1.00190884 | 12,253,345.20 | TLFSTYFB8072022A046 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第46期 | 10,390,000.00 | 1.00047659 | 1.00047659 | 10,394,951.83 | TLFSTYFB8072022A047 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第47期 | 8,860,000.00 | 1.00047659 | 1.00047659 | 8,864,222.64 |
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