桐庐农商银行净值型理财产品估值公告 | |||||
估值日期:2022年5月7日 批露日期:2022年5月9日 | |||||
产品代码 | 产品名称 | 实收资金(元) | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 资产净值(元) |
TLFSTYFBJZ8072021005 | 丰收同盈封闭净值型2021年第5期 | 16,920,000.00 | 1.02387214 | 1.02387214 | 17,323,916.73 |
TLFSTYFBJZ8072021006 | 丰收同盈封闭净值型2021年第6期 | 10,630,000.00 | 1.02224466 | 1.02224466 | 10,866,460.79 |
TLFSTYFBJZ8072021007 | 丰收同盈封闭净值型2021年第7期 | 4,050,000.00 | 1.02224464 | 1.02224464 | 4,140,090.82 |
TLFSTYFBJZ8072022001 | 丰收同盈封闭净值型2022年第1期 | 12,830,000.00 | 1.01880420 | 1.01880420 | 13,071,257.92 |
TLFSTYFBJZ8072022002 | 丰收同盈封闭净值型2022年第2期 | 4,340,000.00 | 1.01658972 | 1.01658972 | 4,411,999.40 |
TLFSTYFBJZ8072022003 | 丰收同盈封闭净值型2022年第3期 | 7,370,000.00 | 1.01278751 | 1.01278751 | 7,464,243.96 |
HZTLFSTYYYY01M01 | 丰收同盈A1款月月盈1号 | 2,500,000.00 | 1.00324464 | 1.01183267 | 2,508,111.61 |
TLFSTYJZ807A001 | 丰收同盈A1款净值型 | 13,400,000.00 | 1.04940512 | 1.04940512 | 14,062,028.73 |
TLFSTYFB8072021A007 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第7期 | 1,830,000.00 | 1.04585885 | 1.04585885 | 1,913,921.71 |
TLFSTYFB8072021A010 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第10期 | 3,040,000.00 | 1.04492352 | 1.04492352 | 3,176,567.52 |
TLFSTYFB8072021A013 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第13期 | 7,240,000.00 | 1.04388599 | 1.04388599 | 7,557,734.58 |
TLFSTYFB8072021A016 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第16期 | 8,690,000.00 | 1.04254084 | 1.04254084 | 9,059,679.91 |
TLFSTYFB8072021A018 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第18期 | 16,810,000.00 | 1.04099205 | 1.04099205 | 17,499,076.51 |
TLFSTYFB8072021A020 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第20期 | 9,550,000.00 | 1.03975629 | 1.03975629 | 9,929,672.60 |
TLFSTYFB8072021A022 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第22期 | 8,190,000.00 | 1.03575599 | 1.03575599 | 8,482,841.56 |
TLFSTYFB8072021A024 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第24期 | 9,680,000.00 | 1.03514519 | 1.03514519 | 10,020,205.47 |
TLFSTYFB8072021A026 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第26期 | 8,110,000.00 | 1.03402516 | 1.03402516 | 8,385,944.10 |
TLFSTYFB8072021A028 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第28期 | 5,700,000.00 | 1.03361971 | 1.03361971 | 5,891,632.36 |
TLFSTYFB8072021A030 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第30期 | 8,480,000.00 | 1.03280782 | 1.03280782 | 8,758,210.39 |
TLFSTYFB8072021A032 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第32期 | 8,370,000.00 | 1.03199695 | 1.03199695 | 8,637,814.51 |
TLFSTYFB8072021A035 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第35期 | 4,200,000.00 | 1.03179649 | 1.03179649 | 4,333,545.27 |
TLFSTYFB8072021A037 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第37期 | 10,380,000.00 | 1.03007644 | 1.03007644 | 10,692,193.49 |
TLFSTYFB8072021A040 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第40期 | 14,650,000.00 | 1.02886650 | 1.02886650 | 15,072,894.34 |
TLFSTYFB8072021A042 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第42期 | 5,160,000.00 | 1.02765942 | 1.02765942 | 5,302,722.61 |
TLFSTYFB8072021A044 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第44期 | 22,950,000.00 | 1.02625441 | 1.02625441 | 23,552,538.75 |
TLFSTYFB8072021A045 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第45期 | 11,730,000.00 | 1.02515358 | 1.02515358 | 12,025,051.54 |
TLFSTYFB8072021A046 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第46期 | 18,130,000.00 | 1.02515358 | 1.02515358 | 18,586,034.45 |
TLFSTYFB8072021A049 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第49期 | 10,080,000.00 | 1.02405512 | 1.02405512 | 10,322,475.61 |
TLFSTYFB8072021A050 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第50期 | 29,450,000.00 | 1.02295901 | 1.02295901 | 30,126,142.97 |
TLFSTYFB8072021A051 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第51期 | 19,600,000.00 | 1.02295901 | 1.02295901 | 20,049,996.69 |
TLFSTYFB8072021A053 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第53期 | 13,490,000.00 | 1.02186525 | 1.02186525 | 13,784,962.35 |
TLFSTYFB8072021A056 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第56期 | 7,260,000.00 | 1.02067457 | 1.02067457 | 7,410,097.45 |
TLFSTYFB8072021A059 | 丰收同盈A1封闭净值型2021年第59期 | 7,400,000.00 | 1.01879578 | 1.01879578 | 7,539,088.84 |
TLFSTYFB8072022A002 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第2期 | 52,530,000.00 | 1.01692365 | 1.01692365 | 53,418,999.72 |
TLFSTYFB8072022A004 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第4期 | 7,280,000.00 | 1.01554817 | 1.01554817 | 7,393,190.68 |
TLFSTYFB8072022A005 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第5期 | 5,710,000.00 | 1.01554815 | 1.01554815 | 5,798,779.99 |
TLFSTYFB8072022A007 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第7期 | 3,820,000.00 | 1.01417613 | 1.01417613 | 3,874,152.84 |
TLFSTYFB8072022A008 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第8期 | 11,770,000.00 | 1.01319892 | 1.01319892 | 11,925,351.32 |
TLFSTYFB8072022A009 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第9期 | 17,380,000.00 | 1.01319892 | 1.01319892 | 17,609,397.32 |
TLFSTYFB8072022A010 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第10期 | 106,630,000.00 | 1.01154175 | 1.01154175 | 107,860,697.27 |
TLFSTYFB8072022A011 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第11期 | 77,690,000.00 | 1.01154175 | 1.01154175 | 78,586,678.94 |
TLFSTYFB8072022A012 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第12期 | 7,170,000.00 | 1.01037559 | 1.01037559 | 7,244,393.00 |
TLFSTYFB8072022A013 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第13期 | 27,440,000.00 | 1.01037559 | 1.01037559 | 27,724,706.35 |
TLFSTYFB8072022A014 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第14期 | 24,690,000.00 | 1.01037559 | 1.01037559 | 24,946,173.43 |
TLFSTYFB8072022A015 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第15期 | 43,110,000.00 | 1.00940571 | 1.00940571 | 43,515,480.46 |
TLFSTYFB8072022A016 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第16期 | 4,570,000.00 | 1.00940572 | 1.00940572 | 4,612,984.18 |
TLFSTYFB8072022A017 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第17期 | 14,510,000.00 | 1.00940571 | 1.00940571 | 14,646,476.93 |
TLFSTYFB8072022A018 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第18期 | 6,480,000.00 | 1.00843796 | 1.00843796 | 6,534,678.00 |
TLFSTYFB8072022A019 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第19期 | 6,660,000.00 | 1.00843796 | 1.00843796 | 6,716,196.87 |
TLFSTYFB8072022A020 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第20期 | 6,750,000.00 | 1.00843798 | 1.00843798 | 6,806,956.40 |
TLFSTYFB8072022A021 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第21期 | 9,450,000.00 | 1.00843798 | 1.00843798 | 9,529,738.92 |
TLFSTYFB8072022A022 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第22期 | 13,580,000.00 | 1.00824613 | 1.00824613 | 13,691,982.48 |
TLFSTYFB8072022A023 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第23期 | 11,070,000.00 | 1.00824613 | 1.00824613 | 11,161,284.69 |
TLFSTYFB8072022A024 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第24期 | 10,290,000.00 | 1.00824613 | 1.00824613 | 10,374,852.75 |
TLFSTYFB8072022A025 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第25期 | 3,430,000.00 | 1.00776397 | 1.00776397 | 3,456,630.45 |
TLFSTYFB8072022A026 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第26期 | 7,580,000.00 | 1.00776396 | 1.00776396 | 7,638,850.87 |
TLFSTYFB8072022A027 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第27期 | 4,800,000.00 | 1.00776396 | 1.00776396 | 4,837,267.03 |
TLFSTYFB8072022A028 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第28期 | 7,370,000.00 | 1.00689570 | 1.00689570 | 7,420,821.36 |
TLFSTYFB8072022A029 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第29期 | 8,480,000.00 | 1.00689570 | 1.00689570 | 8,538,475.58 |
TLFSTYFB8072022A030 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第30期 | 13,260,000.00 | 1.00689570 | 1.00689570 | 13,351,437.06 |
TLFSTYFB8072022A031 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第31期 | 18,220,000.00 | 1.00602921 | 1.00602921 | 18,329,852.33 |
TLFSTYFB8072022A032 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第32期 | 7,930,000.00 | 1.00602921 | 1.00602921 | 7,977,811.71 |
TLFSTYFB8072022A033 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第33期 | 13,200,000.00 | 1.00602921 | 1.00602921 | 13,279,585.64 |
TLFSTYFB8072022A034 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第34期 | 6,440,000.00 | 1.00506741 | 1.00506741 | 6,472,634.13 |
TLFSTYFB8072022A035 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第35期 | 10,200,000.00 | 1.00506741 | 1.00506741 | 10,251,687.61 |
TLFSTYFB8072022A036 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第36期 | 5,410,000.00 | 1.00506741 | 1.00506741 | 5,437,414.71 |
TLFSTYFB8072022A037 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第37期 | 50,000,000.00 | 1.00824613 | 1.00824613 | 50,412,306.61 |
TLFSTYFB8072022A038 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第38期 | 50,000,000.00 | 1.00824613 | 1.00824613 | 50,412,306.61 |
TLFSTYFB8072022A039 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第39期 | 11,000,000.00 | 1.00776369 | 1.00776369 | 11,085,400.62 |
TLFSTYFB8072022A040 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第40期 | 5,160,000.00 | 1.00381960 | 1.00381960 | 5,179,709.16 |
TLFSTYFB8072022A041 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第41期 | 10,200,000.00 | 1.00381960 | 1.00381960 | 10,238,959.99 |
TLFSTYFB8072022A042 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第42期 | 12,550,000.00 | 1.00381960 | 1.00381960 | 12,597,936.07 |
TLFSTYFB8072022A043 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第43期 | 11,430,000.00 | 1.00295814 | 1.00295814 | 11,463,811.62 |
TLFSTYFB8072022A044 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第44期 | 700,000.00 | 1.00295818 | 1.00295818 | 702,070.73 |
TLFSTYFB8072022A045 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第45期 | 12,230,000.00 | 1.00295814 | 1.00295814 | 12,266,178.14 |
TLFSTYFB8072022A046 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第46期 | 10,390,000.00 | 1.00152439 | 1.00152439 | 10,405,838.46 |
TLFSTYFB8072022A047 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第47期 | 8,860,000.00 | 1.00152439 | 1.00152439 | 8,873,506.14 |
TLFSTYFB8072022A048 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第48期 | 12,390,000.00 | 1.00047609 | 1.00047609 | 12,395,898.83 |
TLFSTYFB8072022A049 | 丰收同盈A1封闭净值型2022年第49期 | 6,330,000.00 | 1.00047609 | 1.00047609 | 6,333,013.70 |
说明:估值日为公告日前一工作日,本产品单位净值、累计净值暂未扣除销售费和管理费,该费用在产品到期日(投资周期结束日)进行统一计提,特此公告!
浙江桐庐农村商业银行股份有限公司
2022年5月9日